Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕТ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 645 | 213 609 | 210 124 | 201 874 | 182 124 | 163 824 | 154 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 713 | 21 865 | 18 991 | 15 553 | 13 110 | 10 157 | 14 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 713 | 21 865 | 18 991 | 15 553 | 13 110 | 10 157 | 14 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 932 | 191 744 | 191 133 | 186 321 | 169 014 | 153 667 | 139 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 617 | 16 487 | 16 553 | 16 534 | 4 965 | 2 876 | 2 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 502 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 610 | 172 941 | 170 151 | 152 690 | 116 765 | 129 851 | 128 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 7 000 | 20 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 476 | 677 | 1 195 | 16 270 | 39 806 | 838 | 7 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 1 639 | 1 234 | 827 | 478 | 102 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 480 | 296 565 | 213 609 | 210 130 | 201 874 | 182 124 | 163 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 525 | 30 713 | 21 865 | 18 991 | 15 553 | 13 110 | 10 157 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 525 | 30 713 | 21 865 | 18 991 | 15 553 | 13 110 | 10 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 955 | 265 852 | 191 744 | 191 139 | 186 321 | 169 014 | 153 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 154 | 96 617 | 16 487 | 16 553 | 16 534 | 4 965 | 2 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 542 | 120 610 | 172 941 | 170 157 | 152 690 | 116 765 | 129 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 42 000 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 210 | 38 476 | 677 | 3 195 | 16 270 | 4 806 | 838 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 149 | 1 639 | 1 234 | 827 | 477 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 645 | 213 609 | 210 124 | 201 874 | 182 124 | 163 824 | 154 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 279 | 207 742 | 207 785 | 199 522 | 178 973 | 160 945 | 152 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 772 | 206 242 | 206 284 | 198 022 | 177 473 | 159 445 | 151 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 366 | 5 867 | 2 339 | 2 352 | 3 151 | 2 879 | 1 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 666 | 5 808 | 2 339 | 2 291 | 2 461 | 1 690 | 1 463 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 700 | 59 | 61 | 690 | 1 189 | 181 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 480 | 296 565 | 213 609 | 210 130 | 201 874 | 182 124 | 163 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 295 | 223 279 | 207 742 | 207 758 | 199 522 | 178 973 | 160 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 788 | 221 772 | 206 242 | 206 258 | 198 022 | 177 472 | 159 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 185 | 73 286 | 5 867 | 2 372 | 2 352 | 3 151 | 2 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 145 | 72 586 | 5 808 | 2 339 | 2 291 | 2 461 | 1 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 041 | 700 | 59 | 33 | 61 | 690 | 1 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 200 | 171 363 | 31 157 | 8 839 | 4 389 | ||
| Выручка за предыдущий год | 458 842 | 613 698 | 381 338 | 25 255 | 18 695 | 13 068 | 13 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 642 | 442 335 | 350 181 | 16 416 | 14 306 | 15 877 | 13 698 |
| Выручка за отчетный год | 613 698 | 381 338 | 25 255 | 18 695 | 13 068 | 13 593 | 20 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 363 | 31 157 | 8 859 | 4 389 | 9 031 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 387 | 3 942 | 3 715 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 976 | 32 289 | 4 917 | 8 507 | 10 444 | 8 329 | 5 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 335 | 350 181 | 16 398 | 14 306 | 15 877 | 13 698 | 11 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 104 | 122 387 | 3 909 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 096 | 48 976 | 32 289 | 4 930 | 8 507 | 10 444 | 8 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 818 | 2 714 | 1 723 | 3 909 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 331 | 24 | 711 | 1 726 | 731 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 968 | 83 456 | 750 | 67 | 8 099 | 1 629 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 537 | 79 628 | 3 300 | 4 209 | 16 106 | 3 591 | 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 198 | 121 818 | 2 714 | 1 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 331 | 24 | 711 | 1 726 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 924 | 24 968 | 83 456 | 743 | 67 | 8 099 | 1 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 830 | 25 537 | 79 628 | 3 566 | 4 209 | 16 106 | 3 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 852 | 97 199 | 1 861 | 1 078 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 899 | 24 619 | 853 | 339 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 447 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 619 | 853 | 345 | 395 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 459 | 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 270 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 199 | 1 861 | 1 108 | 3 514 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 199 | 1 861 | 1 108 | 3 514 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 852 | 97 199 | 1 861 | 1 078 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 788 | 221 774 | 206 242 | 206 258 | 177 473 | 159 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 295 | 223 281 | 207 742 | 207 758 | 178 973 | 160 945 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 774 | 206 242 | 206 285 | 198 022 | 159 445 | 151 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 281 | 207 742 | 207 785 | 199 522 | 160 945 | 152 964 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 201 | 1 861 | 1 108 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 201 | 1 861 | 1 108 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 199 | 1 861 | 1 108 | 3 514 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 199 | 1 861 | 1 108 | 3 516 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 213 | 17 393 | 1 065 | 8 236 | 18 028 | 11 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 213 | 17 400 | 1 065 | 8 236 | 18 028 | 11 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | 8 236 | 8 670 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 065 | 8 236 | 8 670 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 357 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 357 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 213 | 17 393 | 11 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 62 213 | 17 393 | 11 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 279 | 207 742 | 207 785 | 199 522 | 160 945 | 152 964 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 295 | 223 279 | 207 742 | 207 758 | 178 973 | 160 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 555 | 29 247 | 841 | 5 427 | 18 932 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 242 | 407 869 | 67 955 | 17 113 | 2 624 | 35 884 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 560 142 | 407 869 | 21 008 | 15 865 | 1 912 | 411 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 113 | 32 598 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 100 | 46 947 | 712 | 201 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 484 687 | 378 622 | 67 114 | 22 540 | 23 122 | 16 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 824 | 216 075 | 7 865 | 8 066 | 9 807 | 10 143 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 839 | 118 345 | 7 340 | 9 088 | 8 978 | 6 029 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 665 | 16 711 | 445 | 39 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 359 | 27 491 | 51 464 | 5 386 | 1 681 | 741 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 478 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 478 | 10 537 | 46 746 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 980 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 266 | 8 391 | 46 746 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 212 | 166 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 527 | 2 014 | 691 | 21 376 | 47 178 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 317 | 2 014 | 691 | 152 | 5 476 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 224 | 1 202 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 331 | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 331 | 24 | 1 726 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 331 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 24 | 1 726 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 762 | 75 050 | 9 357 | 11 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 357 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 66 762 | 16 850 | 11 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 266 | 481 | 13 075 | 7 000 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 210,1 млн ₽ | 154,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 207,8 млн ₽ | 153,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,72 | 85,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 74,11 | 83,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 5,07 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 459 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 2 776 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 102,43 | 106,93 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 85,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.