Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 780 | 596 297 | 497 583 | 502 395 | 812 956 | 661 027 | 1 115 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 165 | 191 035 | 195 441 | 208 981 | 197 992 | 189 117 | 241 672 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 065 | 38 117 | 58 596 | 53 030 | 47 396 | 41 765 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 639 | 6 574 | 11 273 | 20 760 | 26 438 | 27 066 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 899 | 138 069 | 142 058 | 131 784 | 120 875 | 111 718 | 104 697 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 266 | 6 186 | 5 218 | 5 209 | 871 | 871 | 65 671 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 621 | 1 803 | 1 253 | 2 360 | 2 278 | 1 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 454 | 1 671 | 867 | 95 | 416 | 944 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 615 | 405 262 | 302 142 | 293 414 | 614 964 | 471 910 | 873 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 956 | 79 317 | 73 986 | 117 716 | 127 131 | 220 743 | 170 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 961 | 530 | 154 | 1 054 | 118 | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 499 | 297 434 | 194 630 | 149 705 | 430 411 | 224 128 | 684 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 668 | 21 711 | 20 | 38 287 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 160 | 1 698 | 11 010 | 25 519 | 17 842 | 26 240 | 17 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 274 | 300 | 238 | 681 | 1 397 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 439 | 441 781 | 596 297 | 497 583 | 502 396 | 812 956 | 661 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 387 | 160 166 | 191 035 | 195 441 | 208 981 | 197 992 | 189 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 184 | 33 065 | 38 117 | 58 596 | 53 030 | 47 396 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 430 | 9 639 | 6 574 | 11 273 | 20 760 | 26 438 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 726 | 117 899 | 138 069 | 142 058 | 131 784 | 120 875 | 111 718 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 661 | 6 273 | 6 186 | 5 218 | 5 209 | 871 | 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 071 | 1 621 | 1 803 | 1 253 | 2 360 | 2 278 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 308 | 2 454 | 1 671 | 867 | 95 | 416 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 052 | 281 616 | 405 262 | 302 142 | 293 414 | 614 964 | 471 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 265 | 86 956 | 79 317 | 73 986 | 117 715 | 127 131 | 220 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 745 | 961 | 530 | 154 | 1 054 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 485 | 118 092 | 297 434 | 194 630 | 149 705 | 430 411 | 224 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 103 | 25 668 | 21 711 | 20 | 38 287 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 302 | 11 160 | 1 698 | 11 010 | 25 519 | 17 842 | 26 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 559 | 183 | 274 | 300 | 238 | 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 780 | 596 297 | 497 583 | 502 396 | 812 956 | 661 027 | 1 115 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 246 | 215 047 | 205 833 | 192 090 | 235 889 | 302 123 | 411 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 480 | 193 266 | 179 523 | 223 323 | 289 557 | 399 119 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 217 | 101 586 | 103 737 | 92 815 | 77 754 | 32 722 | 122 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 367 | 99 101 | 101 000 | 90 000 | 75 000 | 30 000 | 119 704 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 485 | 2 737 | 2 815 | 2 754 | 2 722 | 2 317 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 317 | 279 665 | 188 013 | 217 491 | 499 312 | 326 181 | 581 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 165 | 81 634 | 58 751 | 59 950 | 147 799 | 44 268 | 61 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 488 | 194 496 | 126 303 | 154 059 | 345 932 | 275 485 | 513 311 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 535 | 2 959 | 3 481 | 5 581 | 6 428 | 6 399 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 439 | 441 781 | 596 297 | 497 583 | 502 396 | 812 956 | 661 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 774 | 208 245 | 215 047 | 205 833 | 192 090 | 235 889 | 302 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 678 | 202 480 | 193 266 | 179 523 | 223 323 | 289 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 937 | 76 218 | 101 586 | 103 737 | 92 815 | 77 754 | 32 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 368 | 99 101 | 101 000 | 90 000 | 75 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | 2 485 | 2 737 | 2 815 | 2 754 | 2 722 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 937 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 728 | 157 318 | 279 665 | 188 013 | 217 491 | 499 312 | 326 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 165 | 81 634 | 58 751 | 59 950 | 147 799 | 44 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 345 | 94 488 | 194 496 | 126 303 | 154 059 | 345 932 | 275 485 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 006 | 3 535 | 2 959 | 3 481 | 5 581 | 6 428 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 674 | 127 849 | 88 337 | 91 644 | 73 099 | 197 065 | 222 044 |
| Выручка за предыдущий год | 493 873 | 509 217 | 547 513 | 448 422 | 293 413 | 787 661 | 576 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 801 | 381 368 | 459 176 | 356 778 | 220 314 | 590 596 | 354 598 |
| Выручка за отчетный год | 509 217 | 547 513 | 448 422 | 293 413 | 787 661 | 576 642 | 929 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 337 | 91 644 | 73 099 | 197 065 | 222 044 | 331 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 442 | 34 963 | 23 466 | 127 393 | 150 388 | 245 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | 1 137 | 302 | 175 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 895 | 56 681 | 49 546 | 68 535 | 71 354 | 85 876 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 589 | 459 176 | 356 778 | 220 314 | 590 596 | 354 598 | 597 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 628 | 30 442 | 34 963 | 23 466 | 127 393 | 150 388 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 1 137 | 302 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 221 | 57 895 | 56 681 | 49 546 | 68 535 | 71 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 988 | 10 515 | 1 058 | 774 | 65 297 | 113 701 | 174 520 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 970 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 033 | 2 066 | 942 | 255 | 243 | 140 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 710 | 16 518 | 18 384 | 16 618 | 21 694 | 17 424 | 19 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 123 | 15 696 | 45 175 | 75 425 | 65 225 | 44 129 | 49 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 155 | 21 138 | 62 762 | 85 411 | 105 882 | 63 635 | 101 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 311 | 25 887 | 10 515 | 1 058 | 774 | 65 297 | 113 701 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 632 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 933 | 2 033 | 2 066 | 942 | 255 | 243 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 246 | 7 710 | 16 518 | 18 384 | 16 618 | 21 694 | 17 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 768 | 33 559 | 15 696 | 45 175 | 78 479 | 65 225 | 44 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 297 | 49 155 | 21 138 | 62 762 | 85 495 | 105 882 | 63 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 971 | 18 973 | 6 802 | 958 | 108 | 46 500 | 86 234 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 326 | 6 994 | 3 625 | 31 | 37 | 19 918 | 27 412 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 913 | 252 | 78 | 61 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 049 | 183 | 1 107 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | 2 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 914 | 3 625 | 31 | 37 | 19 918 | 27 412 | 37 592 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 683 | 111 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 681 | 1 683 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 252 | 78 | 32 | 405 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 183 | 1 107 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 972 | 6 802 | 958 | 108 | 46 500 | 86 234 | 136 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 972 | 6 802 | 958 | 108 | 46 500 | 86 234 | 136 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 973 | 6 802 | 958 | 108 | 46 500 | 86 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 678 | 202 480 | 193 266 | 179 523 | 223 321 | 289 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 246 | 215 048 | 205 834 | 192 091 | 235 889 | 302 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | 3 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | 8 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 480 | 193 266 | 179 523 | 223 322 | 289 555 | 399 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 048 | 205 834 | 192 091 | 235 890 | 302 123 | 411 688 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 802 | 958 | 109 | 46 500 | 86 233 | 136 563 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 802 | 958 | 109 | 46 500 | 86 233 | 136 563 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 802 | 958 | 109 | 46 500 | 86 233 | 136 563 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 802 | 958 | 109 | 46 500 | 86 233 | 136 563 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 174 | 13 851 | 2 700 | 20 000 | 27 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 174 | 13 851 | 2 700 | 20 000 | 27 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 174 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 13 851 | 2 700 | 20 000 | 27 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 13 851 | 2 700 | 20 000 | 27 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 048 | 205 833 | 192 090 | 235 890 | 302 123 | 411 686 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 208 246 | 215 046 | 205 833 | 192 090 | 235 890 | 302 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 774 | 24 904 | 140 648 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 153 | 652 782 | 409 351 | 652 898 | 906 568 | 593 853 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 463 539 | 638 882 | 396 869 | 585 341 | 777 399 | 544 342 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 661 | 610 | 375 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 614 | 13 900 | 12 482 | 66 896 | 128 559 | 49 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 565 018 | 631 008 | 384 447 | 671 831 | 765 920 | 650 268 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 009 | 406 876 | 241 581 | 409 111 | 516 898 | 322 772 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 497 | 70 748 | 61 055 | 101 391 | 121 040 | 148 393 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 534 | 18 357 | 16 428 | 21 951 | 17 425 | 18 824 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | 3 625 | 90 | 29 345 | 27 795 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 802 | 131 402 | 65 383 | 139 288 | 81 212 | 132 484 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 551 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 | 10 936 | 2 970 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 851 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 715 | 8 965 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 2 970 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 629 | 4 385 | 2 989 | 4 079 | 1 790 | 33 308 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 847 | 4 073 | 2 687 | 3 793 | 1 709 | 331 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | 31 384 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 591 | 1 593 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 183 | 312 | 302 | 286 | 81 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 177 | 16 377 | 81 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 719 | 225 209 | 159 652 | 258 919 | 212 189 | 236 055 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 915 | 225 209 | 105 122 | 258 919 | 175 374 | 236 055 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 804 | 54 530 | 36 815 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 542 | 244 985 | 170 507 | 242 542 | 342 409 | 154 266 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 190 | 7 830 | 7 551 | 18 504 | 24 871 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 698 | 235 630 | 107 113 | 185 208 | 323 905 | 129 395 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 844 | 1 165 | 55 564 | 49 783 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 549 | 14 030 | 8 638 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 140 | 763 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 46,5 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 136,6 млн ₽ |
| Активы | 596,3 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | 813,0 млн ₽ | 661,0 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 215,0 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 411,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,61 | 1,23 | 1,45 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,21 | 0,97 | 0,77 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,41 | 0,29 | 0,46 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 1,42 | 2,45 | 1,19 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,2 % | 5,7 % | 13,0 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 0,5 % | 19,7 % | 28,5 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 76 дн. | 79 дн. | 227 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.