Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРГАРИТА", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРГАРИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 165 | 112 192 | 135 745 | 124 009 | 107 360 | 102 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 544 | 29 309 | 28 610 | 27 910 | 27 248 | 26 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 544 | 29 309 | 28 610 | 27 910 | 27 248 | 26 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 621 | 82 883 | 107 135 | 96 099 | 80 112 | 75 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 972 | 80 894 | 104 135 | 92 817 | 76 956 | 62 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 789 | 1 544 | 1 910 | 2 529 | 2 593 | 12 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 860 | 445 | 1 089 | 750 | 563 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 560 | 62 119 | 112 192 | 135 769 | 124 009 | 107 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 588 | 29 544 | 29 309 | 28 610 | 27 910 | 27 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 588 | 29 544 | 29 309 | 28 610 | 27 910 | 27 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 972 | 32 575 | 82 883 | 107 159 | 96 099 | 80 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 916 | 80 894 | 104 135 | 92 817 | 76 956 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 932 | 10 787 | 1 544 | 1 935 | 2 529 | 2 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 871 | 445 | 1 089 | 750 | 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 165 | 112 192 | 135 744 | 124 009 | 107 360 | 102 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 146 | 36 305 | 42 616 | 51 831 | 61 923 | 65 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 295 | 42 606 | 51 821 | 61 913 | 65 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 158 | 73 556 | 87 771 | 69 595 | 41 900 | 33 536 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 158 | 73 556 | 87 771 | 69 595 | 41 900 | 33 536 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 861 | 2 331 | 5 357 | 2 583 | 3 537 | 2 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 861 | 2 331 | 5 357 | 2 291 | 3 360 | 2 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 177 | 82 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 560 | 62 119 | 112 192 | 135 769 | 124 009 | 107 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 269 | 30 091 | 36 305 | 42 637 | 51 831 | 61 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 081 | 36 295 | 42 627 | 51 821 | 61 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 22 167 | 73 556 | 87 771 | 69 595 | 41 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 22 167 | 73 556 | 87 771 | 69 595 | 41 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 279 | 9 861 | 2 331 | 5 361 | 2 583 | 3 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 279 | 9 861 | 2 331 | 5 361 | 2 291 | 3 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 177 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 766 | 26 767 | 23 025 | 23 525 | 30 292 | 29 586 |
| Выручка за предыдущий год | 9 379 | 59 256 | 45 547 | 47 666 | 64 597 | 64 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 613 | 32 489 | 22 522 | 24 141 | 34 305 | 35 119 |
| Выручка за отчетный год | 59 256 | 45 547 | 47 666 | 64 597 | 64 705 | 52 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 753 | 23 025 | 23 500 | 30 292 | 29 586 | 23 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 753 | 9 355 | 10 433 | 12 537 | 13 036 | 5 919 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 670 | 13 067 | 17 755 | 16 550 | 18 031 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 503 | 22 522 | 24 166 | 34 305 | 35 119 | 28 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 766 | 19 697 | 9 355 | 10 458 | 12 537 | 13 036 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 070 | 13 670 | 13 067 | 17 755 | 16 550 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 986 | 7 289 | 7 678 | 11 250 | 12 291 | 5 122 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 1 536 | 2 317 | 802 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 34 | 121 | 114 | 30 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 460 | 564 | 559 | 599 | 775 | 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 098 | 18 930 | 7 289 | 7 703 | 11 250 | 12 291 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 535 | 311 | 1 536 | 2 317 | 802 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 34 | 121 | 114 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 460 | 564 | 559 | 599 | 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 687 | 17 821 | 6 214 | 6 332 | 9 194 | 10 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 109 | 1 075 | 1 371 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 075 | 1 367 | 2 056 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 877 | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 877 | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 821 | 6 214 | 6 332 | 9 194 | 10 092 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 081 | 36 295 | 42 627 | 51 821 | 61 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 091 | 36 305 | 42 637 | 51 831 | 61 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 295 | 42 606 | 51 821 | 61 913 | 65 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 305 | 42 616 | 51 831 | 61 913 | 65 886 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 214 | 6 311 | 9 194 | 10 092 | 3 963 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 305 | 42 616 | 51 831 | 61 913 | 65 876 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 091 | 36 305 | 42 637 | 51 821 | 61 913 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 571 | 17 838 | 27 507 | 8 329 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 776 | 47 268 | 65 136 | 66 842 | 53 655 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 771 | 47 268 | 65 123 | 65 833 | 51 685 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 13 | 1 009 | 1 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 450 | 60 839 | 47 298 | 39 335 | 45 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 404 | 52 244 | 37 245 | 30 502 | 27 557 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 673 | 4 678 | 5 378 | 4 221 | 3 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 536 | 2 317 | 802 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | 1 600 | 1 593 | 2 752 | 12 332 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 247 | 14 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 943 | 37 885 | 8 575 | 2 905 | 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 943 | 37 885 | 8 575 | 2 905 | 150 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 696 | 23 670 | 26 752 | 30 599 | 8 514 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 696 | 23 670 | 26 752 | 30 599 | 8 514 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 644 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 62,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,44 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.