Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ", Обнинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 976 | 363 675 | 390 106 | 401 863 | 410 054 | 429 238 | 490 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 318 | 321 041 | 339 950 | 337 090 | 327 214 | 327 153 | 387 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 332 | 311 982 | 330 223 | 332 554 | 321 205 | 321 922 | 373 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 043 | 1 971 | 2 980 | 3 887 | 4 929 | 5 231 | 4 995 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 943 | 7 088 | 6 747 | 649 | 1 080 | 9 397 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 658 | 42 634 | 50 156 | 64 773 | 82 840 | 102 085 | 102 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 981 | 6 240 | 6 605 | 6 153 | 6 019 | 6 184 | 6 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 994 | 9 825 | 23 868 | 46 522 | 10 259 | 15 143 | 20 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 873 | 26 558 | 19 672 | 12 089 | 66 555 | 80 409 | 75 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 349 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 576 | 301 976 | 363 675 | 390 106 | 401 863 | 410 054 | 429 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 098 | 263 318 | 321 041 | 339 950 | 337 090 | 327 214 | 327 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 208 | 239 332 | 311 982 | 330 223 | 332 554 | 321 205 | 321 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 043 | 1 971 | 2 980 | 3 887 | 4 929 | 5 231 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 890 | 22 943 | 7 088 | 6 747 | 649 | 1 079 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 478 | 38 658 | 42 634 | 50 156 | 64 773 | 82 840 | 102 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 474 | 5 981 | 6 240 | 6 605 | 6 153 | 6 019 | 6 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 609 | 10 994 | 9 825 | 23 868 | 46 522 | 10 259 | 15 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 385 | 17 873 | 26 558 | 19 672 | 12 089 | 66 555 | 80 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 976 | 363 675 | 390 106 | 401 863 | 410 054 | 429 238 | 490 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 935 | 297 886 | 309 922 | 312 900 | 308 825 | 314 612 | 331 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 811 | 94 733 | 96 656 | 100 669 | 100 355 | 105 914 | 123 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 448 | 4 742 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 228 | 188 811 | 198 461 | 197 426 | 193 665 | 193 893 | 193 828 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 143 | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 143 | 400 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 041 | 65 789 | 80 184 | 88 963 | 101 134 | 114 482 | 157 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 575 | 7 582 | 14 226 | 16 743 | 14 096 | 20 277 | 18 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 51 219 | 54 293 | 61 515 | 67 362 | 82 181 | 89 156 | 133 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 247 | 3 836 | 4 367 | 4 819 | 4 857 | 5 049 | 6 028 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 76 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 576 | 301 976 | 363 675 | 390 106 | 401 863 | 410 054 | 429 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 403 | 241 935 | 297 886 | 309 922 | 312 900 | 308 825 | 314 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 | 53 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 026 | 90 811 | 94 733 | 96 656 | 100 669 | 100 355 | 105 914 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 223 | 3 448 | 4 742 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 706 | 143 228 | 188 811 | 198 461 | 197 426 | 193 665 | 193 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 95 | 143 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 95 | 143 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 808 | 60 041 | 65 789 | 80 184 | 88 963 | 101 134 | 114 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 494 | 5 575 | 7 582 | 14 226 | 16 743 | 14 097 | 20 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 006 | 51 219 | 54 293 | 61 515 | 67 362 | 82 181 | 89 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 3 247 | 3 836 | 4 367 | 4 819 | 4 857 | 5 049 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 76 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 908 | 39 362 | 32 199 | 6 687 | 4 183 | 9 561 | 15 585 |
| Выручка за предыдущий год | 156 490 | 167 988 | 172 390 | 163 809 | 163 502 | 187 524 | 202 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 582 | 128 626 | 140 191 | 157 122 | 159 319 | 177 963 | 186 957 |
| Выручка за отчетный год | 167 988 | 172 390 | 163 809 | 163 502 | 187 524 | 202 542 | 216 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 362 | 32 199 | 6 687 | 4 183 | 9 561 | 15 585 | 8 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 362 | 32 199 | 6 687 | 4 183 | 9 561 | 15 585 | 8 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 626 | 140 191 | 157 122 | 159 319 | 177 963 | 186 957 | 207 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 908 | 39 362 | 32 199 | 6 687 | 4 183 | 9 561 | 15 585 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 957 | 29 693 | 7 600 | 4 868 | 7 301 | 8 648 | 7 062 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | 49 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 647 | 3 079 | 3 691 | 4 731 | 5 731 | 8 752 | 10 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 282 | 5 634 | 2 894 | 4 046 | 7 991 | 15 689 | 12 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 136 | 33 957 | 29 693 | 7 600 | 4 868 | 7 301 | 8 648 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | 49 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 836 | 2 647 | 3 079 | 3 691 | 4 731 | 5 731 | 8 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 608 | 8 282 | 5 634 | 2 894 | 4 046 | 7 991 | 15 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 495 | 25 881 | 23 060 | 5 963 | 3 690 | 4 959 | 4 950 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 304 | 9 447 | 7 537 | 2 590 | 1 968 | 3 190 | 3 951 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 043 | 929 | 1 009 | 907 | 1 042 | 302 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 37 | 25 | 56 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 447 | 7 537 | 2 590 | 1 968 | 3 190 | 3 951 | 2 085 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 248 | 669 | 61 | 88 | 1 165 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 208 | 1 248 | 669 | 61 | 1 969 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 043 | 929 | 1 009 | 907 | 1 042 | 302 | |
| Прочее за отчетный год | 37 | 25 | 56 | 117 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 696 | 27 124 | 8 890 | 3 690 | 4 959 | 4 950 | 4 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 881 | 23 060 | 5 963 | 3 690 | 4 959 | 4 950 | 4 485 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 815 | 4 064 | 2 927 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 046 | 31 696 | 27 124 | 5 963 | 3 690 | 4 959 | 4 950 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 551 | 5 815 | 4 064 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 | 53 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 421 | 95 206 | 99 128 | 101 051 | 105 064 | 104 750 | 110 309 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 223 | 3 448 | 4 742 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 706 | 143 228 | 188 811 | 198 461 | 197 426 | 193 665 | 193 893 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 403 | 241 935 | 297 886 | 309 922 | 312 900 | 308 825 | 314 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 206 | 99 128 | 101 051 | 105 064 | 104 750 | 110 309 | 127 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 448 | 4 742 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 5 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 228 | 188 811 | 198 461 | 197 426 | 193 665 | 193 893 | 193 828 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 935 | 297 886 | 309 922 | 312 900 | 308 825 | 314 612 | 331 675 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 152 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 815 | 4 064 | 2 927 | 4 139 | 5 558 | 17 128 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 948 | 65 191 | 22 667 | 4 362 | 6 696 | 4 976 | 4 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 763 | 74 407 | 25 594 | 8 501 | 6 696 | 10 534 | 21 842 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 881 | 23 060 | 5 963 | 3 690 | 4 959 | 4 950 | 4 485 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 881 | 23 060 | 5 963 | 3 690 | 4 959 | 4 950 | 4 485 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 815 | 4 064 | 2 927 | 4 139 | 5 558 | 17 128 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 142 | 740 | 95 | 162 | 26 | 229 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 845 | 4 206 | 3 667 | 4 234 | 162 | 5 584 | 17 357 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 037 | 41 989 | 15 964 | 577 | 1 575 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 037 | 41 989 | 15 964 | 577 | 1 575 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 | 142 | 1 004 | 126 | 314 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 201 | 18 314 | 12 554 | 5 397 | 10 457 | 4 748 | 4 779 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 231 | 18 456 | 13 558 | 5 523 | 10 771 | 4 748 | 4 779 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 30 | 142 | 740 | 95 | 314 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 228 | 300 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 30 | 142 | 740 | 95 | 366 | 228 | 300 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 264 | 31 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 201 | 18 314 | 12 554 | 5 397 | 10 405 | 4 520 | 4 232 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 201 | 18 314 | 12 818 | 5 428 | 10 405 | 4 520 | 4 232 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 247 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 225 | 1 294 | 463 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 935 | 352 179 | 371 437 | 380 262 | 391 006 | 403 768 | 464 914 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 403 | 293 154 | 352 179 | 371 437 | 380 262 | 391 006 | 403 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 421 | 29 332 | 4 449 | 885 | 60 974 | 13 458 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 167 209 | 173 373 | 150 936 | 119 707 | 181 187 | 181 624 | 213 045 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 907 | 172 834 | 149 961 | 118 793 | 173 917 | 180 902 | 212 233 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 255 | 343 | 457 | 524 | 566 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | 539 | 720 | 571 | 6 813 | 198 | 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 788 | 144 041 | 146 487 | 118 822 | 120 213 | 168 166 | 219 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 692 | 64 102 | 69 155 | 34 212 | 27 063 | 58 354 | 100 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 653 | 54 368 | 55 263 | 73 344 | 82 894 | 90 809 | 98 530 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 668 | 6 680 | 2 486 | 2 261 | 2 436 | 5 032 | 4 678 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 775 | 18 891 | 19 583 | 9 005 | 7 820 | 13 971 | 16 119 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | 61 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 472 | 9 826 | 16 245 | 10 055 | 8 892 | 6 138 | 14 992 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 | 42 | 62 | 61 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 800 | 7 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 440 | 6 026 | 8 745 | 10 013 | 8 892 | 6 076 | 14 931 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 180 | 29 179 | 26 427 | 18 225 | 15 216 | 6 076 | 14 931 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 380 | 29 179 | 18 927 | 18 225 | 15 216 | 6 076 | 14 931 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 7 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 334 | 1 627 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 1 875 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | 1 875 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 225 | 1 294 | 1 153 | 298 | 184 | 376 | 248 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 248 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 225 | 1 294 | 1 153 | 298 | 184 | 248 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 488 | 8 685 | 54 466 | 13 854 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 013 | 8 892 | 6 076 | 14 931 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 10 013 | 8 892 | 6 076 | 14 931 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 013 | 8 892 | 6 076 | 14 931 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 10 013 | 8 892 | 6 076 | 14 931 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 429,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.