Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДЕКТРИ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДЕКТРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 969 | 47 061 | 43 914 | 43 763 | 41 319 | 35 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 443 | 42 979 | 40 868 | 37 596 | 36 346 | 33 968 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 164 | 20 700 | 20 236 | 19 773 | 19 553 | 19 035 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 279 | 22 279 | 20 632 | 17 823 | 16 793 | 14 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 526 | 4 082 | 3 046 | 6 168 | 4 973 | 1 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 493 | 4 070 | 3 013 | 6 160 | 4 925 | 1 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 12 | 33 | 8 | 48 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 011 | 46 969 | 47 061 | 43 914 | 43 763 | 41 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 906 | 43 443 | 42 979 | 40 868 | 37 596 | 36 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 627 | 21 164 | 20 700 | 20 236 | 19 773 | 19 553 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 279 | 22 279 | 22 279 | 20 632 | 17 823 | 16 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 3 526 | 4 082 | 3 046 | 6 168 | 4 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 3 493 | 4 070 | 3 013 | 6 160 | 4 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 33 | 12 | 33 | 8 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 969 | 47 061 | 43 914 | 43 763 | 41 319 | 35 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 966 | 24 672 | 26 100 | 32 828 | 34 124 | 30 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 976 | 21 083 | 16 205 | 9 359 | 5 290 | 4 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 976 | 21 083 | 16 205 | 9 359 | 5 290 | 4 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 027 | 1 306 | 1 609 | 1 577 | 1 905 | 1 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 1 306 | 1 609 | 1 577 | 1 905 | 1 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 011 | 46 969 | 47 061 | 43 914 | 43 763 | 41 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 204 | 20 966 | 24 672 | 26 100 | 32 828 | 34 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 618 | 24 976 | 21 083 | 16 205 | 9 359 | 5 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 618 | 24 976 | 21 083 | 16 205 | 9 359 | 5 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 1 027 | 1 306 | 1 609 | 1 577 | 1 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 1 027 | 1 306 | 1 609 | 1 577 | 1 905 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 891 | 7 597 | 4 114 | 7 049 | 7 907 | 9 205 |
| Выручка за предыдущий год | 13 599 | 13 363 | 11 890 | 12 447 | 12 512 | 12 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 708 | 5 766 | 7 776 | 5 398 | 4 605 | 3 558 |
| Выручка за отчетный год | 13 363 | 11 890 | 12 447 | 12 512 | 12 763 | 12 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 597 | 4 114 | 7 049 | 7 907 | 9 205 | 8 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 597 | 4 114 | 7 049 | 7 907 | 9 205 | 8 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 766 | 7 776 | 5 398 | 4 605 | 3 558 | 3 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 891 | 7 597 | 4 114 | 7 049 | 7 907 | 9 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 761 | 4 064 | 6 994 | 7 770 | 9 068 | 8 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 836 | 50 | 55 | 137 | 140 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 6 162 | 4 064 | 6 994 | 7 770 | 9 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 288 | 1 435 | 50 | 55 | 137 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 5 761 | 3 707 | 6 520 | 7 343 | 8 619 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 357 | 474 | 427 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 474 | 427 | 449 | 437 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 761 | 3 707 | 6 520 | 7 343 | 8 619 | 7 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 3 707 | 6 520 | 7 343 | 8 619 | 7 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 3,13 | 1,89 | 3,91 | 2,61 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 3,13 | 1,89 | 3,91 | 2,61 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,75 | 0,83 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,91 | 0,68 | 0,33 | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 7,9 % | 14,8 % | 16,8 % | 20,9 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 15,0 % | 25,0 % | 22,4 % | 25,3 % | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.