Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАПЛАСТ", Верховье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 006 | 60 171 | 73 486 | 73 402 | 74 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 706 | 58 100 | 70 800 | 71 000 | 72 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 815 | 58 100 | 70 800 | 71 000 | 72 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 891 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 300 | 2 071 | 2 687 | 2 403 | 1 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 253 | 92 | 164 | 61 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 1 892 | 2 259 | 2 225 | 1 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 87 | 264 | 117 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 | 59 602 | 60 171 | 73 486 | 73 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 | 11 694 | 58 100 | 70 800 | 71 008 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 528 | 6 821 | 58 100 | 70 800 | 71 008 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 873 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 47 908 | 2 071 | 2 687 | 2 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 1 891 | 92 | 164 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 017 | 1 892 | 2 259 | 2 225 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 87 | 264 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 006 | 60 171 | 73 486 | 73 402 | 74 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 444 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 551 | 76 305 | 75 019 | 71 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 551 | 76 305 | 75 019 | 71 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 186 | 2 161 | 1 212 | 459 | 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 161 | 1 212 | 459 | 760 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 | 59 602 | 60 171 | 73 486 | 73 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 268 | 61 552 | 76 305 | 75 019 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 268 | 61 552 | 76 305 | 75 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 143 | 2 324 | 2 160 | 1 212 | 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 1 212 | 468 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 2 710 | |||
| Выручка за предыдущий год | 871 | 1 679 | 9 413 | 9 559 | 13 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 238 | 5 177 | 8 699 | 9 648 | 10 917 |
| Выручка за отчетный год | 1 774 | 9 413 | 9 559 | 13 627 | 18 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 2 710 | 5 810 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 714 | 2 710 | 5 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 556 | 8 699 | 9 648 | 10 917 | 12 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 2 710 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 2 441 | 4 367 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 125 | 255 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 69 | 341 | 524 | 1 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 2 440 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 125 | 255 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 14 | 69 | 341 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 2 017 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 235 | 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 235 | 422 | 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 2 019 | 3 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 2 019 | 3 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | -540 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,96 | 2,22 | 5,24 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,92 | 2,08 | 5,10 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,25 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 50,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,2 % | 0,5 % | -0,7 % | 2,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 243,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 404 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.