Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОКОМБИНАТ", Обнинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 669 | 278 559 | 310 231 | 362 487 | 359 692 | 325 127 | 256 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 871 | 166 452 | 159 489 | 153 305 | 146 227 | 108 073 | 110 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 137 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 438 | 69 474 | 88 744 | 72 640 | 67 774 | 66 950 | 75 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 534 | 26 423 | 42 355 | 39 260 | 36 451 | 33 617 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | 69 352 | 44 186 | 37 731 | 37 731 | 3 370 | 275 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 72 | 119 | 566 | 397 | 1 165 | 895 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 055 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 798 | 112 107 | 150 742 | 209 182 | 213 465 | 217 054 | 145 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 618 | 32 118 | 36 091 | 39 465 | 44 790 | 29 897 | 39 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 296 | 49 | 239 | 471 | 446 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 054 | 76 611 | 113 835 | 168 723 | 166 409 | 143 211 | 83 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 618 | 31 661 | 16 593 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 089 | 2 289 | 767 | 755 | 1 795 | 11 067 | 5 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 793 | 772 | 526 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 605 | 247 793 | 278 560 | 310 231 | 358 056 | 359 692 | 325 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 857 | 55 995 | 166 453 | 159 489 | 153 305 | 146 227 | 108 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 664 | 55 562 | 69 475 | 88 744 | 72 640 | 67 774 | 66 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 534 | 26 423 | 42 355 | 39 260 | 36 451 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 275 | 275 | 69 352 | 44 186 | 37 731 | 37 731 | 3 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 393 | 134 | 72 | 119 | 566 | 397 | 1 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 493 | 1 055 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 748 | 191 798 | 112 107 | 150 742 | 204 751 | 213 465 | 217 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 787 | 27 618 | 32 118 | 36 091 | 39 465 | 44 790 | 29 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 36 | 296 | 49 | 239 | 471 | 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 601 | 132 054 | 76 611 | 113 835 | 164 292 | 166 409 | 143 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 29 618 | 31 661 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 378 | 2 089 | 2 289 | 767 | 755 | 1 795 | 11 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 383 | 793 | 772 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 669 | 278 559 | 310 231 | 362 487 | 359 692 | 325 127 | 256 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 100 | 74 775 | 93 727 | 97 171 | 94 001 | 134 122 | 151 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 245 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 849 | 64 523 | 83 475 | 86 919 | 83 749 | 123 871 | 140 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 485 | 149 412 | 151 410 | 188 529 | 167 003 | 102 955 | 23 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 246 | 147 911 | 149 132 | 185 918 | 164 929 | 100 886 | 21 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 239 | 1 501 | 2 278 | 2 611 | 2 074 | 2 069 | 2 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 084 | 54 373 | 65 094 | 76 788 | 98 689 | 88 050 | 81 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 272 | 2 133 | 11 277 | 6 720 | 8 216 | 17 991 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 139 | 51 879 | 53 220 | 68 621 | 88 490 | 64 232 | 76 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 673 | 361 | 597 | 1 447 | 1 984 | 5 827 | 4 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 605 | 247 793 | 278 560 | 310 231 | 358 056 | 359 692 | 325 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 253 | 68 224 | 74 775 | 93 727 | 92 741 | 94 001 | 134 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 245 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 002 | 57 972 | 64 523 | 83 475 | 82 489 | 83 749 | 123 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 360 | 82 485 | 149 412 | 151 410 | 188 528 | 167 003 | 102 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 273 | 81 246 | 147 911 | 149 132 | 185 917 | 164 929 | 100 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 1 239 | 1 501 | 2 278 | 2 611 | 2 074 | 2 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 992 | 97 084 | 54 373 | 65 094 | 76 787 | 98 689 | 88 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 018 | 51 272 | 2 133 | 11 277 | 6 720 | 8 216 | 17 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 533 | 45 139 | 51 879 | 53 220 | 68 620 | 88 490 | 64 232 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 441 | 673 | 361 | 597 | 1 447 | 1 984 | 5 827 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 294 | 126 430 | 162 388 | 170 910 | 169 366 | 199 847 | 226 427 |
| Выручка за предыдущий год | 440 460 | 494 002 | 664 029 | 719 352 | 786 558 | 835 067 | 639 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 166 | 367 572 | 501 641 | 548 442 | 617 192 | 635 220 | 412 816 |
| Выручка за отчетный год | 494 002 | 664 029 | 719 352 | 786 558 | 835 067 | 639 243 | 565 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 430 | 162 388 | 170 910 | 169 366 | 199 847 | 226 427 | 202 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 701 | 51 813 | 47 796 | 32 319 | 50 662 | 86 261 | 33 167 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 529 | 68 693 | 77 796 | 85 239 | 92 330 | 79 282 | 108 602 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 200 | 41 882 | 45 318 | 51 808 | 56 855 | 60 884 | 60 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 572 | 501 641 | 548 442 | 617 192 | 635 220 | 412 816 | 362 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 191 | 24 701 | 51 813 | 47 796 | 32 319 | 50 662 | 86 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 193 | 62 529 | 68 693 | 77 796 | 85 239 | 92 330 | 79 282 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 910 | 39 200 | 41 882 | 45 318 | 51 808 | 56 855 | 60 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 718 | 17 198 | 25 973 | 6 560 | 11 076 | 54 379 | 22 726 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 432 | 2 733 | 3 793 | 2 280 | 2 228 | 2 259 | 1 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 119 | 15 546 | 14 514 | 20 842 | 23 321 | 16 205 | 9 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 879 | 67 977 | 13 687 | 19 086 | 14 536 | 10 318 | 5 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 175 | 89 779 | 24 789 | 26 283 | 33 029 | 28 255 | 9 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 663 | 1 643 | 17 198 | 25 973 | 6 560 | 11 076 | 54 379 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 432 | 2 733 | 3 793 | 2 280 | 2 228 | 2 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 639 | 8 119 | 15 546 | 14 514 | 20 842 | 23 321 | 16 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 166 | 21 128 | 67 977 | 13 687 | 19 086 | 14 536 | 10 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 060 | 37 499 | 89 779 | 24 789 | 26 283 | 33 029 | 28 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 475 | 153 | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 1 260 | 40 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 137 | 1 490 | 5 323 | 6 291 | 3 229 | 4 898 | 15 031 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 | 262 | 777 | 56 | 260 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 47 | 170 | 107 | 769 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 000 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 155 | 5 323 | 6 291 | 3 229 | 4 898 | 15 031 | 5 338 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 012 | 6 551 | 2 316 | 3 381 | 1 074 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 055 | 6 551 | 2 316 | 3 381 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 151 | 262 | 777 | 56 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 170 | 107 | 769 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 000 | 5 285 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 1 260 | 40 122 | 17 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 1 260 | 40 122 | 17 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 475 | 153 | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 1 260 | 40 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 245 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 002 | 57 972 | 64 523 | 83 475 | 86 920 | 83 749 | 123 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 253 | 68 224 | 74 775 | 93 727 | 97 172 | 94 000 | 134 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 245 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 10 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 849 | 64 523 | 83 475 | 86 920 | 83 749 | 123 870 | 140 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 100 | 74 775 | 93 727 | 97 172 | 94 001 | 134 122 | 151 172 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 551 | 18 952 | 8 794 | 11 076 | 40 122 | 17 106 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 551 | 18 952 | 8 794 | 11 076 | 40 122 | 17 106 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 11 076 | 40 122 | 17 106 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 551 | 18 952 | 3 445 | 11 076 | 40 122 | 17 106 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 5 350 | 56 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 5 350 | 56 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 5 350 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 | 5 350 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 100 | 74 774 | 93 727 | 97 170 | 94 000 | 134 122 | 151 172 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 253 | 68 224 | 74 775 | 93 727 | 92 741 | 94 000 | 134 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 009 | 72 550 | 85 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 898 | 615 114 | 685 239 | 688 817 | 758 906 | 709 854 | 660 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 578 | 613 368 | 665 523 | 675 597 | 742 796 | 709 736 | 660 801 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 127 | 194 | 672 | 315 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 193 | 1 552 | 19 716 | 12 548 | 15 795 | 118 | 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 574 631 | 645 628 | 699 995 | 713 586 | 736 897 | 637 304 | 575 618 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 383 | 423 422 | 457 807 | 467 027 | 444 813 | 360 920 | 307 263 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 601 | 122 366 | 160 876 | 205 767 | 240 313 | 208 167 | 229 177 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 173 | 10 517 | 8 713 | 13 878 | 21 825 | 16 401 | 9 324 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 474 | 7 679 | 7 177 | 7 934 | 7 221 | 18 948 | 2 914 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 644 | 65 422 | 18 980 | 22 725 | 32 869 | 26 940 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 728 | 5 217 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 550 | 2 375 | 24 318 | 6 455 | 57 | 24 712 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 275 | 57 | 670 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 805 | 2 375 | 24 318 | 6 455 | 18 162 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 880 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 470 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 896 | 31 842 | 21 590 | 13 362 | 1 067 | 9 207 | 19 495 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 061 | 31 842 | 13 940 | 13 362 | 1 067 | 9 207 | 19 495 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 835 | 7 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 790 | 60 181 | 10 506 | 31 664 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 184 | 228 145 | 154 783 | 280 949 | 244 143 | 20 827 | 25 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 184 | 228 145 | 154 783 | 280 949 | 244 143 | 20 827 | 25 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 394 | 167 964 | 144 277 | 249 285 | 264 102 | 74 897 | 121 486 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 394 | 167 808 | 144 277 | 249 285 | 264 102 | 74 897 | 121 486 |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | 1 040 | 9 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Активы | 278,6 млн ₽ | 362,5 млн ₽ | 359,7 млн ₽ | 325,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 134,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,72 | 2,16 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,21 | 1,70 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,0 % | 0,4 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.