Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТРА", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 727 | 88 110 | 82 094 | 84 723 | 90 304 | 95 335 | 113 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 521 | 35 023 | 37 742 | 35 976 | 45 447 | 42 168 | 71 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 394 | 230 | 64 | 50 | 36 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 464 | 12 593 | 10 596 | 13 413 | 11 900 | 18 362 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 022 | 22 293 | 22 690 | 23 077 | 29 790 | 27 826 | 49 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 499 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 553 | 1 779 | 1 967 | 2 180 | 2 392 | 2 540 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 578 | 286 | 106 | 1 158 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 206 | 53 087 | 44 351 | 48 747 | 44 857 | 53 168 | 42 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 624 | 40 346 | 35 198 | 36 147 | 35 395 | 40 140 | 32 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 787 | 812 | 559 | 168 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 285 | 6 936 | 6 511 | 8 826 | 6 216 | 8 246 | 8 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 892 | 1 677 | 2 949 | 2 539 | 3 885 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 54 | 174 | 13 | 22 | 589 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 938 | 4 | 127 | 141 | 489 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 524 | 92 862 | 88 110 | 82 094 | 84 723 | 90 236 | 95 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 928 | 41 521 | 35 023 | 37 742 | 35 870 | 45 447 | 42 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 134 | 394 | 230 | 64 | 50 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 712 | 10 464 | 12 593 | 10 596 | 13 413 | 11 900 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 094 | 27 022 | 22 293 | 22 690 | 23 077 | 29 790 | 27 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 834 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 749 | 1 553 | 1 779 | 1 967 | 2 180 | 2 392 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 939 | 578 | 286 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 597 | 51 341 | 53 087 | 44 351 | 48 853 | 44 789 | 53 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 959 | 42 624 | 40 346 | 35 198 | 36 147 | 35 395 | 40 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 932 | 921 | 787 | 812 | 585 | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 612 | 5 832 | 6 936 | 6 511 | 8 826 | 6 216 | 8 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 537 | 3 892 | 1 677 | 2 949 | 2 539 | 3 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 026 | 297 | 54 | 174 | 13 | 22 | 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 938 | 4 | 106 | 33 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 727 | 88 109 | 82 094 | 84 723 | 90 304 | 95 335 | 113 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 846 | 66 500 | 65 817 | 62 480 | 62 657 | 62 840 | 62 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 471 | 65 787 | 62 450 | 62 627 | 62 810 | 62 393 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | 1 934 | 2 121 | 1 514 | 1 661 | 2 141 | 16 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 197 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 934 | 2 121 | 1 514 | 1 661 | 2 141 | 2 471 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 141 | 19 675 | 14 156 | 20 729 | 25 986 | 30 354 | 34 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 464 | 3 557 | 2 577 | 2 110 | 2 156 | 1 229 | 7 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 677 | 16 118 | 11 579 | 12 608 | 18 066 | 24 218 | 23 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 012 | 5 765 | 4 907 | 4 049 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 524 | 92 862 | 88 109 | 82 094 | 84 723 | 90 236 | 95 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 477 | 71 846 | 66 500 | 65 817 | 62 480 | 62 657 | 62 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 816 | 66 471 | 65 787 | 62 450 | 62 627 | 62 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 939 | 1 740 | 1 934 | 2 121 | 1 514 | 1 661 | 2 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 740 | 1 934 | 2 121 | 1 514 | 1 661 | 2 141 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 939 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 108 | 19 275 | 19 675 | 14 156 | 20 729 | 25 918 | 30 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 464 | 3 557 | 2 577 | 2 110 | 2 156 | 1 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 108 | 16 811 | 16 118 | 11 579 | 12 608 | 17 997 | 24 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 012 | 5 765 | 4 907 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 613 | 29 974 | 24 937 | 22 229 | 28 634 | 32 832 | 41 392 |
| Выручка за предыдущий год | 155 451 | 164 575 | 150 209 | 125 033 | 122 567 | 142 310 | 185 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 162 | 134 601 | 125 272 | 102 804 | 93 933 | 109 478 | 144 397 |
| Выручка за отчетный год | 164 575 | 150 209 | 125 033 | 122 567 | 142 310 | 185 789 | 215 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 937 | 22 229 | 28 634 | 32 832 | 41 392 | 39 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 323 | 822 | 860 | 2 097 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 962 | 6 183 | 7 475 | 10 667 | 15 707 | 13 572 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 727 | 16 055 | 20 836 | 21 343 | 24 825 | 23 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 365 | 125 272 | 102 804 | 93 933 | 109 478 | 144 397 | 176 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 210 | 248 | 323 | 822 | 860 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 134 | 8 962 | 6 183 | 7 475 | 10 667 | 15 707 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 630 | 15 727 | 16 055 | 20 836 | 21 343 | 24 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 709 | 619 | 362 | 119 | 304 | 550 | 1 475 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 49 | 62 | 5 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 423 | 522 | 720 | 574 | 558 | 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 979 | 2 166 | 1 912 | 1 620 | 3 198 | 3 829 | 2 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 637 | 1 460 | 1 068 | 1 166 | 3 147 | 3 583 | 2 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 968 | 3 459 | 619 | 362 | 119 | 304 | 550 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 88 | 49 | 62 | 5 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 93 | 423 | 522 | 720 | 574 | 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 076 | 1 909 | 2 166 | 1 912 | 1 620 | 3 198 | 3 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 843 | 1 637 | 1 460 | 1 068 | 1 166 | 3 147 | 3 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 391 | 2 714 | 200 | 254 | 870 | 177 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 082 | 344 | 29 | 147 | 4 | 190 | 78 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 801 | 268 | 187 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 401 | 54 | 226 | 188 | 213 | 212 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 176 | 40 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 29 | 147 | 4 | 190 | 78 | 312 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 27 | 63 | 236 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | 35 | 27 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 268 | 187 | 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 226 | 188 | 213 | 212 | 148 | |
| Прочее за отчетный год | 176 | 40 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 714 | 200 | 254 | 870 | 177 | 182 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 714 | 200 | 254 | 870 | 177 | 182 | 978 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 714 | 200 | 254 | 870 | 177 | 182 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 787 | 62 450 | 62 627 | 62 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 817 | 62 480 | 62 657 | 62 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 450 | 62 627 | 62 810 | 62 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 480 | 62 657 | 62 840 | 62 423 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 177 | 183 | 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 177 | 183 | 978 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 177 | 183 | 978 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 177 | 183 | 978 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 492 | 68 422 | 67 747 | 66 472 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 817 | 68 492 | 68 422 | 67 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 609 | 2 627 | 4 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 600 | 141 442 | 188 152 | 210 228 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 332 | 139 188 | 183 100 | 207 532 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 268 | 2 254 | 5 052 | 2 696 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 991 | 138 815 | 183 735 | 216 307 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 533 | 110 446 | 145 251 | 171 167 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 027 | 14 878 | 31 858 | 37 175 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 720 | 559 | 541 | 460 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 155 | 446 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 711 | 12 877 | 5 930 | 7 059 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 | 2 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 887 | 1 096 | 4 502 | 721 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 887 | 1 096 | 4 440 | 721 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 791 | 4 272 | 7 408 | 15 656 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 227 | 2 862 | 1 742 | 13 453 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 784 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 564 | 1 410 | 5 606 | 1 419 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 557 | 20 444 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 374 | 70 551 | 89 546 | 119 066 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 831 | 70 026 | 89 546 | 119 066 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 543 | 525 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 298 | 69 994 | 90 490 | 98 622 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 298 | 69 994 | 90 490 | 98 622 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 567 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 | 1 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ |
| Активы | 88,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 113,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 3,13 | 2,35 | 1,75 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 0,42 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 125 дн. | 140 дн. | 101 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 41 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,23 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.