Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 360 | 37 996 | 30 240 | 25 484 | 22 865 | 12 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 340 | 19 741 | 18 823 | 16 248 | 15 546 | 12 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 340 | 19 741 | 18 823 | 16 248 | 15 546 | 12 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 020 | 18 255 | 11 418 | 9 236 | 7 319 | 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 010 | 7 718 | 3 206 | 1 311 | 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 598 | 2 360 | 2 299 | 2 913 | 2 001 | 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 128 | 5 607 | 4 902 | 4 727 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 412 | 1 049 | 306 | 110 | 33 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 253 | 42 360 | 37 996 | 30 240 | 25 484 | 25 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 558 | 20 340 | 19 741 | 18 823 | 16 248 | 14 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 558 | 20 340 | 19 741 | 18 823 | 16 248 | 14 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 695 | 22 020 | 18 256 | 11 418 | 9 236 | 10 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 480 | 8 010 | 7 719 | 3 206 | 1 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 520 | 5 288 | 2 360 | 2 299 | 2 913 | 10 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 310 | 7 128 | 5 607 | 4 902 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 695 | 1 412 | 1 049 | 306 | 110 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 360 | 37 996 | 30 240 | 25 484 | 22 865 | 12 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 153 | 6 468 | 4 303 | 88 | 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 124 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 268 | 3 979 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 632 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 632 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 207 | 31 528 | 25 937 | 25 396 | 23 930 | 9 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 344 | 13 827 | 12 445 | 12 083 | 12 303 | 5 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 863 | 17 701 | 13 492 | 13 313 | 11 627 | 4 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 253 | 42 360 | 37 996 | 30 240 | 25 484 | 25 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 532 | 1 153 | 6 468 | 4 303 | 88 | 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 953 | 6 268 | 124 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 979 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 508 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 508 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 720 | 41 207 | 31 528 | 25 937 | 25 395 | 21 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 400 | 8 344 | 13 827 | 12 445 | 12 083 | 6 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 320 | 32 863 | 17 701 | 13 492 | 13 312 | 15 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 806 | 38 043 | 38 747 | 25 171 | 12 902 | 2 052 |
| Выручка за предыдущий год | 173 217 | 176 419 | 176 659 | 115 881 | 57 263 | 16 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 589 | 138 376 | 137 912 | 90 710 | 44 361 | 14 197 |
| Выручка за отчетный год | 176 419 | 176 659 | 115 881 | 57 263 | 24 150 | 4 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 747 | 25 171 | 12 902 | 7 323 | 1 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 121 | 5 706 | 1 628 | 1 642 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 832 | 12 985 | 4 697 | 3 713 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 794 | 6 480 | 6 577 | 4 230 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 383 | 137 912 | 90 710 | 44 361 | 16 827 | 3 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 640 | 8 121 | 5 706 | 1 628 | 2 052 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 007 | 22 832 | 12 985 | 4 697 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 396 | 7 794 | 6 480 | 6 577 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 313 | 6 924 | 4 449 | 279 | 306 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 101 | 1 225 | 1 592 | 911 | 397 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 927 | 1 095 | 1 032 | 364 | 417 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 285 | 1 067 | 697 | 802 | 1 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 952 | 6 577 | 6 924 | 4 449 | 279 | 1 656 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 241 | 1 101 | 1 225 | 1 592 | 911 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 385 | 927 | 1 095 | 1 032 | 364 | 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 326 | 889 | 1 067 | 697 | 802 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 446 | 6 577 | 6 924 | 4 449 | 279 | 1 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 169 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 577 | 6 924 | 4 449 | 279 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 577 | 6 924 | 4 449 | 279 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 577 | 6 924 | 4 449 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 176,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -976 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | — | — | 486 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,44 | 0,31 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,23 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | — | — | 24,89 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 14,7 % | -4,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,9 % | — | — | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 13 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.