Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 662 | 35 701 | 21 441 | 21 388 | 20 328 | 14 912 | 6 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 085 | 4 017 | 3 439 | 3 648 | 3 111 | 2 331 | 3 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 403 | 371 | 215 | 239 | 196 | 149 | 101 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 370 | 2 162 | 1 912 | 2 044 | 1 856 | 1 425 | 1 893 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 199 | 421 | 278 | 304 | 126 | 578 | 94 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 082 | 1 042 | 942 | 933 | 933 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 21 | 92 | 128 | 180 | 1 212 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 577 | 31 684 | 18 001 | 17 740 | 17 217 | 12 581 | 3 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 375 | 1 546 | 1 217 | 932 | 1 058 | 1 514 | 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 105 | 25 645 | 7 904 | 9 489 | 7 635 | 7 418 | 2 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 818 | 1 675 | 1 275 | 1 000 | 1 000 | 3 500 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 855 | 2 779 | 7 605 | 6 319 | 7 525 | 149 | 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 378 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 955 | 51 517 | 35 701 | 21 441 | 21 388 | 20 328 | 14 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 440 | 4 646 | 4 017 | 3 439 | 3 648 | 3 111 | 2 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 468 | 403 | 371 | 215 | 239 | 196 | 149 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 350 | 2 370 | 2 162 | 1 912 | 2 044 | 1 856 | 1 425 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 086 | 678 | 421 | 278 | 304 | 126 | 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 267 | 1 082 | 1 042 | 942 | 933 | 933 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 113 | 21 | 92 | 128 | 180 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 515 | 46 871 | 31 684 | 18 001 | 17 740 | 17 217 | 12 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 338 | 1 375 | 1 546 | 1 217 | 932 | 1 058 | 1 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 46 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 809 | 12 777 | 25 645 | 7 904 | 9 489 | 7 635 | 7 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 065 | 29 818 | 1 675 | 1 275 | 1 000 | 1 000 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 022 | 2 855 | 2 779 | 7 605 | 6 319 | 7 525 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 662 | 35 701 | 21 441 | 21 388 | 20 328 | 14 912 | 6 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 599 | 15 001 | 14 752 | 15 003 | 15 539 | 9 503 | 2 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 618 | 14 020 | 14 302 | 14 553 | 14 559 | 10 729 | 3 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 123 | 89 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 123 | 89 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 027 | 20 700 | 6 689 | 6 385 | 4 789 | 5 286 | 4 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 98 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 356 | 20 439 | 6 093 | 5 501 | 3 775 | 5 017 | 4 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 139 | 473 | 761 | 892 | 267 | 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 955 | 51 517 | 35 701 | 21 441 | 21 388 | 20 328 | 14 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 069 | 15 160 | 15 001 | 14 752 | 15 003 | 15 539 | 9 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 088 | 14 180 | 14 020 | 14 302 | 14 553 | 14 559 | 10 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 36 | 123 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 231 | 36 | 123 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 655 | 36 320 | 20 700 | 6 689 | 6 385 | 4 789 | 5 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 267 | 35 977 | 20 439 | 6 093 | 5 501 | 3 775 | 5 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 221 | 139 | 473 | 761 | 892 | 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 788 | 17 920 | 10 451 | 5 658 | 3 730 | 5 276 | 5 070 |
| Выручка за предыдущий год | 50 821 | 89 932 | 42 350 | 14 948 | 14 451 | 20 727 | 12 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 033 | 72 012 | 31 899 | 9 290 | 10 721 | 15 451 | 7 566 |
| Выручка за отчетный год | 89 932 | 42 350 | 14 948 | 14 451 | 20 727 | 12 636 | 5 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 920 | 10 451 | 5 658 | 3 730 | 5 276 | 5 070 | 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 618 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 302 | 10 915 | 7 529 | 8 357 | 8 768 | 5 152 | 5 408 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 012 | 31 899 | 9 290 | 10 721 | 15 451 | 7 566 | 4 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 5 380 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 167 | 12 540 | 10 915 | 7 529 | 8 357 | 8 768 | 5 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 033 | 1 305 | 538 | 642 | 778 | 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 359 | 682 | 534 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 181 | 162 | 236 | 85 | 129 | 47 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 851 | 1 469 | 2 495 | 5 933 | 5 816 | 503 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 909 | 563 | 782 | 900 | 1 631 | 430 | 3 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 520 | 2 715 | 1 305 | 538 | 642 | 778 | 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 152 | 359 | 682 | 534 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 114 | 181 | 162 | 236 | 85 | 129 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | 851 | 1 469 | 2 495 | 5 933 | 5 816 | 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 720 | 3 989 | 563 | 782 | 900 | 1 631 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 1 760 | 1 008 | 436 | 394 | 528 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 951 | 193 | 167 | 283 | 236 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 195 | 5 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 67 | 33 | 180 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 7 | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | 193 | 167 | 283 | 236 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 389 | 12 | 140 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 405 | 12 | 140 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 33 | 180 | 1 047 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 48 | 7 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 031 | 1 008 | 436 | 394 | 528 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 1 008 | 436 | 394 | 528 | 156 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 132 | 1 760 | 1 008 | 436 | 394 | 528 | 156 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 088 | 14 180 | 14 020 | 14 302 | 14 559 | 10 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 069 | 15 161 | 15 001 | 14 752 | 15 540 | 9 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 618 | 14 020 | 14 302 | 14 553 | 10 729 | 3 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 599 | 15 001 | 14 752 | 15 003 | 9 504 | 2 197 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 030 | 1 023 | 436 | 395 | 158 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 030 | 1 023 | 436 | 395 | 158 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 030 | 1 008 | 436 | 395 | 158 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 030 | 1 008 | 436 | 395 | 158 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 531 | 2 206 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 1 183 | 155 | 144 | 3 988 | 7 292 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 1 183 | 686 | 144 | 6 194 | 7 292 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 292 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 292 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 155 | 144 | 3 988 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 383 | 155 | 144 | 3 988 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 206 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 206 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 531 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 531 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 800 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 800 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 599 | 15 123 | 56 397 | 15 125 | 9 503 | 2 196 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 069 | 15 282 | 15 123 | 14 874 | 15 661 | 9 503 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 482 | 4 989 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 519 | 30 795 | 74 085 | 47 005 | 11 060 | 8 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 951 | 27 587 | 25 699 | 13 670 | 10 110 | 6 719 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 568 | 1 480 | 3 046 | 345 | 653 | 31 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 728 | 45 340 | 32 990 | 297 | 1 586 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 037 | 59 076 | 69 096 | 49 364 | 16 160 | 10 900 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 068 | 19 455 | 27 447 | 20 950 | 3 391 | 4 742 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 840 | 26 085 | 32 989 | 19 436 | 11 538 | 5 629 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 851 | 193 | 179 | 480 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 129 | 12 685 | 8 467 | 8 799 | 748 | 529 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 524 | 28 394 | 54 | 1 065 | 3 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 634 | 29 477 | 54 | 1 065 | 12 342 | 4 452 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 178 | 634 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 696 | 296 | 275 | 12 220 | 4 439 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 285 | 681 | 54 | 156 | 122 | 13 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 475 | 28 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 110 | 1 083 | 14 500 | 1 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 788 | 510 | 14 500 | 1 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | 459 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 670 | 98 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 670 | 98 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | 190 | 228 | 785 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 442 | 190 | 228 | 115 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 670 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 869 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 834 | 4 815 | 786 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 11 | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,7 % | -3,3 % | +43,4 % | -39,0 % | -59,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,69 | 2,78 | 3,60 | 2,38 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,51 | 2,63 | 3,37 | 2,09 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,33 | 1,15 | 1,78 | 0,69 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,69 | 0,70 | 0,76 | 0,64 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,45 | 0,43 | 0,31 | 0,57 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | -12,5 % | -32,0 % | -16,8 % | -0,6 % | -100,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,5 % | 1,2 % | -140,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,0 % | -105,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 3,0 % | 2,6 % | 3,4 % | 1,6 % | -332,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 0,70 | 0,68 | 1,02 | 0,85 | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 193 дн. | 240 дн. | 134 дн. | 214 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 48 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 73 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 239 дн. | 187 дн. | 89 дн. | 242 дн. | 322 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 1 дн. | 84 дн. | 70 дн. | 45 дн. | -161 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,63 | 0,64 | 0,72 | 0,58 | -0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,31 | 8,12 | 8,37 | 10,01 | 7,45 | -6,96 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -140,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.