Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕВ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 486 | 92 481 | 126 048 | 129 413 | 138 545 | 133 682 | 177 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 426 | 63 852 | 72 175 | 69 531 | 74 786 | 61 699 | 107 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 35 | 29 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 379 | 63 811 | 72 140 | 69 502 | 74 786 | 61 699 | 107 253 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 061 | 28 629 | 53 873 | 59 882 | 63 760 | 71 983 | 70 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 264 | 13 270 | 12 903 | 26 600 | 48 491 | 62 195 | 62 030 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 240 | 15 012 | 36 069 | 32 605 | 14 015 | 8 423 | 5 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 557 | 347 | 4 901 | 678 | 2 | 270 | 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 253 | 1 094 | 1 862 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 507 | 83 486 | 92 481 | 126 048 | 129 413 | 138 545 | 133 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 244 | 69 426 | 63 852 | 72 175 | 69 531 | 74 786 | 61 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 41 | 35 | 29 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 191 | 69 379 | 63 811 | 72 140 | 69 502 | 74 786 | 61 699 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 263 | 14 061 | 28 629 | 53 873 | 59 882 | 63 760 | 71 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 428 | 7 264 | 13 270 | 12 903 | 26 600 | 48 491 | 62 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 4 240 | 15 012 | 36 069 | 32 605 | 14 015 | 8 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 2 557 | 347 | 4 901 | 678 | 2 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 253 | 1 094 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 486 | 92 481 | 126 048 | 129 413 | 138 545 | 133 682 | 177 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 282 | 18 577 | 47 362 | 61 786 | 84 333 | 93 578 | 107 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 567 | 47 352 | 61 776 | 84 323 | 93 568 | 107 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 225 | 61 650 | 74 910 | 63 920 | 45 580 | 26 821 | 65 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 225 | 61 650 | 74 910 | 63 920 | 45 580 | 25 580 | 64 580 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 241 | 458 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 979 | 12 254 | 3 776 | 3 708 | 8 632 | 13 283 | 5 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 935 | 7 859 | 1 750 | 1 927 | 10 797 | 2 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 044 | 4 394 | 2 026 | 3 708 | 6 705 | 2 486 | 2 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 507 | 83 486 | 92 481 | 126 048 | 129 413 | 138 545 | 133 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 513 | 5 282 | 18 577 | 47 362 | 61 786 | 84 333 | 93 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 272 | 18 567 | 47 352 | 61 776 | 84 323 | 93 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 123 | 68 225 | 61 650 | 74 910 | 63 920 | 45 580 | 26 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 123 | 68 225 | 61 650 | 74 910 | 63 920 | 45 580 | 25 583 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 241 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 870 | 9 979 | 12 254 | 3 776 | 3 708 | 8 632 | 13 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 935 | 7 859 | 1 750 | 1 927 | 10 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 870 | 4 044 | 4 394 | 2 026 | 3 708 | 6 705 | 2 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 723 | 14 726 | 27 685 | 11 760 | 13 150 | 7 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 090 | 40 604 | 52 059 | 76 995 | 66 081 | 95 777 | 98 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 633 | 43 403 | 37 333 | 49 310 | 54 321 | 82 627 | 90 967 |
| Выручка за отчетный год | 40 604 | 52 059 | 76 995 | 66 081 | 95 777 | 98 617 | 112 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 726 | 27 685 | 11 760 | 13 150 | 7 650 | 16 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 590 | 24 509 | 7 268 | 8 035 | 1 761 | 10 614 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 318 | 1 279 | 977 | 1 085 | 1 451 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 136 | 1 858 | 3 213 | 4 138 | 4 804 | 4 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 620 | 37 333 | 49 310 | 54 321 | 82 627 | 90 967 | 95 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 590 | 24 509 | 7 268 | 8 035 | 1 761 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 318 | 1 279 | 977 | 1 085 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 217 | 6 136 | 1 858 | 3 213 | 4 138 | 4 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 720 | 13 293 | 28 626 | 14 494 | 23 270 | 10 031 | 14 044 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 12 | 1 356 | 124 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 865 | 7 513 | 8 387 | 7 909 | 5 714 | 3 469 | 5 063 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 753 | 13 897 | 14 978 | 21 581 | 21 383 | 28 605 | 12 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 102 | 1 681 | 2 548 | 6 458 | 1 790 | 16 990 | 4 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 619 | 770 | 13 293 | 28 626 | 14 494 | 23 260 | 10 031 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 12 | 1 356 | 124 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 865 | 7 513 | 8 387 | 7 909 | 5 714 | 3 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 048 | 14 753 | 13 897 | 14 978 | 21 581 | 21 383 | 28 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 571 | 1 102 | 1 681 | 2 548 | 6 458 | 1 800 | 16 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 13 293 | 28 626 | 14 350 | 22 544 | 9 245 | |
| Прочее за предыдущий год | 144 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 144 | 716 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 770 | 13 293 | 28 626 | 14 350 | 22 554 | 9 245 | 14 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 | 13 293 | 28 626 | 14 350 | 22 554 | 9 245 | 14 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 770 | 13 293 | 28 626 | 14 350 | 22 544 | 9 245 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 272 | 18 567 | 47 352 | 61 776 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 282 | 18 577 | 47 362 | 61 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 566 | 47 352 | 61 776 | 84 323 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 576 | 47 362 | 61 786 | 84 333 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 293 | 28 785 | 14 424 | 22 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 293 | 28 785 | 14 424 | 22 547 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 293 | 14 424 | 22 547 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 293 | 14 424 | 22 547 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 577 | 47 362 | 61 786 | 84 333 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 282 | 18 577 | 47 362 | 61 786 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 577 | 17 870 | 20 126 | 18 234 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 479 | 82 103 | 83 189 | 108 200 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 582 | 74 350 | 79 409 | 105 830 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 897 | 7 753 | 3 780 | 2 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 902 | 64 233 | 63 063 | 89 966 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 348 | 49 134 | 45 332 | 71 823 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 094 | 3 979 | 6 226 | 7 621 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 513 | 8 373 | 7 909 | 5 714 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 947 | 2 747 | 3 596 | 4 808 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 574 | 5 966 | 22 358 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 5 842 | 1 230 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 128 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 474 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 134 | 25 040 | 17 576 | 24 855 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 240 | 5 351 | 13 555 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 225 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 134 | 7 800 | 11 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 151 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 570 | 29 000 | 2 000 | 3 030 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 570 | 29 000 | 2 000 | 3 030 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 223 | 21 849 | 14 740 | 19 443 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 223 | 21 849 | 14 740 | 19 443 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 92,5 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 177,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 16,15 | 7,39 | 5,42 | 13,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 8,98 | 1,62 | 0,65 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 11,1 % | 16,3 % | 6,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 179 дн. | 214 дн. | 250 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.