Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛ ВОРКС-КЗ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛ ВОРКС-КЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 558 | 27 745 | 30 141 | 35 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 206 | 12 454 | 11 564 | 11 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 191 | 12 440 | 11 564 | 11 036 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 352 | 15 290 | 18 577 | 24 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 157 | 7 401 | 7 630 | 12 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 812 | 11 | 439 | 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 198 | 1 333 | 6 749 | 8 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 | 6 458 | 3 626 | 2 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 133 | 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 435 | 31 558 | 27 744 | 30 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 880 | 8 206 | 12 454 | 11 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 880 | 8 191 | 12 439 | 11 564 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 555 | 23 352 | 15 290 | 18 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 680 | 4 157 | 7 401 | 7 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 358 | 1 812 | 11 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 836 | 16 198 | 1 333 | 6 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 681 | 1 186 | 6 458 | 3 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 558 | 27 745 | 30 141 | 35 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 428 | 15 743 | 17 629 | 22 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 428 | 14 743 | 16 629 | 21 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 374 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 374 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 110 | 11 628 | 12 512 | 12 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 110 | 11 628 | 12 512 | 12 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 435 | 31 558 | 27 745 | 30 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 048 | 12 428 | 15 743 | 17 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 048 | 11 428 | 14 743 | 16 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 374 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 374 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 761 | 19 110 | 11 628 | 12 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 830 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 931 | 19 110 | 11 628 | 12 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 15 094 | 13 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 707 | 67 192 | 91 908 | 84 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 022 | 66 969 | 76 814 | 70 974 |
| Выручка за отчетный год | 67 192 | 91 908 | 84 002 | 108 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 15 094 | 13 028 | 23 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 3 956 | 12 818 | 23 077 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 909 | 210 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 229 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 969 | 76 814 | 70 974 | 85 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 3 956 | 12 818 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 909 | 210 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 686 | 6 252 | 16 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 155 | 10 404 | 241 | 12 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 535 | 10 674 | 6 807 | 19 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 686 | 6 252 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 | 10 155 | 10 404 | 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 717 | 10 535 | 10 674 | 6 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 315 | 5 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 295 | 766 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 295 | 766 | 4 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 315 | 5 486 | 12 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 315 | 5 486 | 12 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 315 | 5 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 048 | 11 428 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 048 | 12 428 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 428 | 14 743 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 428 | 15 743 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 315 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 315 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 315 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 315 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 620 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 428 | 15 743 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 074 | 12 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 763 | 8 422 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 660 | 132 950 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 007 | 93 234 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 653 | 39 716 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 897 | 124 528 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 034 | 62 754 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 042 | 24 689 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 336 | 398 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 377 | 36 687 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 3 272 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 272 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 830 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 830 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 846 | 5 150 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -222 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,31 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,67 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,56 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 11,9 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 35 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.