Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТЭК-ТАРУСА", Строитель
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТЭК-ТАРУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 672 | 14 090 | 9 222 | 9 185 | 8 298 | 6 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 779 | 4 097 | 5 125 | 4 667 | 3 977 | 3 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 779 | 4 097 | 5 125 | 4 667 | 3 977 | 3 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 893 | 9 993 | 4 097 | 4 518 | 4 321 | 3 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 402 | 1 344 | 990 | 791 | 719 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 901 | 632 | 273 | 625 | 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 163 | 7 742 | 474 | 3 445 | 1 466 | 2 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 845 | 12 673 | 14 090 | 9 224 | 9 185 | 8 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 1 779 | 4 097 | 5 125 | 4 667 | 3 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 762 | 1 779 | 4 097 | 5 125 | 4 667 | 3 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 083 | 10 893 | 9 993 | 4 099 | 4 518 | 4 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 748 | 1 402 | 1 344 | 990 | 791 | 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 319 | 901 | 634 | 273 | 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 084 | 7 663 | 7 742 | 474 | 3 445 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 9 | 6 | 1 | 8 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 673 | 14 090 | 9 222 | 9 185 | 8 298 | 6 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 454 | 11 631 | 6 840 | 7 876 | 6 784 | 5 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 331 | 11 508 | 6 717 | 7 753 | 6 661 | 4 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 219 | 2 460 | 2 382 | 1 309 | 1 514 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 219 | 2 460 | 2 382 | 1 309 | 1 514 | 1 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 846 | 12 673 | 14 090 | 9 224 | 9 185 | 8 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 821 | 10 453 | 11 630 | 6 842 | 7 876 | 6 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 698 | 10 330 | 11 507 | 6 719 | 7 753 | 6 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 025 | 2 220 | 2 460 | 2 382 | 1 309 | 1 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 025 | 2 220 | 2 460 | 2 382 | 1 309 | 1 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 409 | 31 318 | 32 921 | 26 971 | 29 737 | 27 376 |
| Выручка за предыдущий год | 22 928 | 31 711 | 33 270 | 27 246 | 29 997 | 27 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 519 | 393 | 349 | 275 | 260 | 187 |
| Выручка за отчетный год | 31 711 | 33 270 | 27 246 | 29 997 | 27 563 | 27 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 318 | 32 921 | 26 971 | 29 737 | 27 376 | 27 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 514 | 2 062 | 1 997 | 139 | 592 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 105 | 11 406 | 13 654 | 12 455 | 11 747 | 11 811 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 699 | 19 453 | 17 265 | 15 285 | 15 490 | 15 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 | 349 | 275 | 260 | 187 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 553 | 3 514 | 2 062 | 1 997 | 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 983 | 9 105 | 11 406 | 13 654 | 12 455 | 11 747 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 873 | 18 699 | 19 453 | 17 265 | 15 285 | 15 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 752 | 2 176 | 1 999 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 224 | 34 | 127 | 92 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 110 | 242 | 125 | 341 | 1 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 429 | 3 752 | 2 176 | 1 999 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 356 | 224 | 34 | 127 | 92 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 118 | 110 | 240 | 125 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 429 | 3 752 | 2 176 | 1 999 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 752 | 2 176 | 1 999 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 752 | 2 176 | 1 999 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 429 | 3 752 | 2 176 | 1 999 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 698 | 10 331 | 11 508 | 6 719 | 7 753 | 6 661 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 821 | 10 454 | 11 631 | 6 842 | 7 876 | 6 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 331 | 11 508 | 6 717 | 7 753 | 6 661 | 4 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 454 | 11 631 | 6 840 | 7 876 | 6 784 | 5 081 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 634 | 1 176 | 1 034 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 634 | 1 176 | 1 034 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 176 | 1 034 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 176 | 1 034 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 791 | 1 092 | 1 704 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 791 | 1 092 | 1 704 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 791 | 1 092 | 1 704 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 791 | 1 092 | 1 704 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 454 | 11 631 | 6 840 | 7 876 | 6 784 | 5 080 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 821 | 10 453 | 11 630 | 6 842 | 7 876 | 6 784 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 731 | 3 790 | 1 523 | 2 866 | 91 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 907 | 38 527 | 34 422 | 31 684 | 27 514 | 27 716 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 897 | 38 429 | 34 422 | 31 676 | 27 509 | 27 674 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 98 | 8 | 5 | 42 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 176 | 34 737 | 32 899 | 28 818 | 28 023 | 27 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 862 | 21 535 | 16 144 | 13 527 | 13 278 | 13 767 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 815 | 8 340 | 10 664 | 14 015 | 13 326 | 12 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 499 | 4 862 | 6 091 | 1 276 | 1 419 | 1 041 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 028 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 348 | 1 674 | 9 | 105 | 30 | 10 |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 | 1 674 | 9 | 105 | 30 | 10 |
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | 1 674 | 9 | 105 | 30 | 10 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 079 | 5 464 | 1 532 | 2 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 3,45 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 2,84 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,15 | 2,63 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 21,8 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 406 дн. | 1 110 дн. | 1 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.