Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА", Таруса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 080 | 59 348 | 78 770 | 80 282 | 76 954 | 57 143 | 53 073 | 45 056 | 38 567 | 36 135 | 34 412 | 35 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 211 | 55 018 | 63 504 | 57 471 | 50 849 | 50 327 | 48 099 | 34 930 | 33 956 | 33 252 | 32 425 | 31 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 631 | 50 421 | 58 883 | 52 819 | 46 113 | 45 586 | 43 368 | 30 199 | 29 225 | 28 521 | 27 694 | 26 749 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 580 | 4 597 | 24 | 24 | 24 | 4 741 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 597 | 4 628 | 4 711 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 869 | 4 330 | 15 266 | 22 811 | 26 105 | 6 816 | 4 974 | 10 127 | 4 612 | 2 883 | 1 987 | 3 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 715 | 1 030 | 13 | 40 | 40 | 358 | 5 | 22 | 189 | 1 127 | 797 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 474 | 1 811 | 3 182 | 4 781 | 5 875 | 4 850 | 4 697 | 7 060 | 4 191 | 1 494 | 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 990 | 17 990 | 20 185 | 1 745 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 680 | 1 490 | 63 | 1 608 | 272 | 3 045 | 232 | 262 | 619 | 721 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 950 | 60 080 | 59 348 | 78 770 | 80 282 | 76 954 | 57 143 | 44 567 | 45 056 | 38 567 | 36 135 | 34 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 695 | 54 211 | 55 018 | 63 504 | 57 471 | 50 848 | 50 327 | 43 391 | 34 930 | 33 956 | 33 252 | 32 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 026 | 50 631 | 50 421 | 58 883 | 52 819 | 46 113 | 45 586 | 38 660 | 30 199 | 29 225 | 28 521 | 27 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 669 | 3 580 | 24 | 24 | 4 735 | 4 741 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | 4 731 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 597 | 4 597 | 4 628 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 255 | 5 869 | 4 330 | 15 266 | 22 811 | 26 105 | 6 816 | 1 176 | 10 127 | 4 612 | 2 883 | 1 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 993 | 2 715 | 1 030 | 13 | 40 | 40 | 358 | 795 | 22 | 189 | 1 127 | 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 801 | 2 474 | 1 805 | 3 182 | 4 781 | 26 065 | 4 850 | 315 | 7 060 | 4 191 | 1 494 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 990 | 17 990 | 571 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 461 | 680 | 1 490 | 63 | 1 608 | 66 | 3 045 | 232 | 262 | 619 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 18 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 080 | 59 348 | 78 770 | 80 282 | 76 954 | 57 143 | 53 073 | 45 056 | 38 567 | 36 135 | 34 412 | 35 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 400 | 40 863 | 61 725 | 61 896 | 59 216 | 54 192 | 50 394 | 40 710 | 35 871 | 33 505 | 33 376 | 33 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 660 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 660 | 5 660 | 5 660 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 996 | 7 167 | 4 487 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 506 | 502 | 482 | 482 | 482 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 482 | 482 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 502 | 506 | 482 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 178 | 17 979 | 16 543 | 17 904 | 17 256 | 2 470 | 2 219 | 3 886 | 2 236 | 2 170 | 576 | 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 600 | 16 061 | 14 561 | 14 561 | 14 561 | 700 | 400 | 240 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 578 | 1 918 | 1 982 | 3 343 | 2 695 | 2 470 | 2 219 | 3 186 | 1 836 | 1 930 | 576 | 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 950 | 60 080 | 59 348 | 78 770 | 80 282 | 76 954 | 57 143 | 44 567 | 45 056 | 38 567 | 36 135 | 34 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 728 | 46 400 | 40 863 | 61 725 | 61 896 | 59 216 | 54 192 | 40 938 | 40 710 | 35 871 | 33 505 | 33 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 660 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 660 | 5 660 | 5 660 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 996 | 7 167 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 | 502 | 506 | 502 | 482 | 482 | 482 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 506 | 502 | 482 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 502 | 482 | 482 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 720 | 13 178 | 17 979 | 16 543 | 17 904 | 17 256 | 2 470 | 3 169 | 3 886 | 2 236 | 2 170 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 500 | 4 600 | 16 061 | 14 561 | 14 561 | 14 561 | 500 | 700 | 400 | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 220 | 8 578 | 1 918 | 1 982 | 3 343 | 2 695 | 2 470 | 2 669 | 3 186 | 1 836 | 1 930 | 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 406 | 2 | 18 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 836 | 575 | 324 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 406 | 1 | 2 124 | 789 | 306 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 | 836 | 575 | 324 | 7 774 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 553 | 10 399 | 2 726 | 1 936 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 886 | 2 124 | 789 | 306 | 11 657 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 885 | 8 553 | 10 399 | 2 726 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 496 | 20 858 | 120 | 32 412 | 8 779 | 10 156 | 19 439 | 4 562 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 711 | 7 697 | 33 654 | 11 169 | 7 594 | 21 449 | 11 207 | 16 092 | 1 970 | 3 895 | 9 677 | 4 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 785 | 2 920 | 2 183 | 8 323 | 8 423 | 26 473 | 14 892 | 16 320 | 6 809 | 6 261 | 9 762 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 426 | 13 041 | 20 858 | 120 | 10 120 | 32 412 | 8 780 | 10 156 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 168 | 28 711 | 7 697 | 33 654 | 11 169 | 7 594 | 21 449 | 3 098 | 16 092 | 1 971 | 3 895 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 258 | 5 785 | 2 920 | 2 183 | 8 323 | 10 276 | 26 473 | 7 022 | 16 320 | 6 809 | 6 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 952 | 20 862 | 171 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 017 | 31 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 112 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 017 | 31 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 952 | 20 854 | 171 | 595 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 952 | 20 854 | 171 | 595 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 952 | 20 862 | 171 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 996 | 7 167 | 4 487 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 400 | 40 863 | 61 725 | 61 896 | 59 216 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | 49 069 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 996 | 7 167 | 4 487 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 863 | 61 725 | 61 896 | 59 216 | 54 192 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 862 | 171 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 862 | 171 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 862 | 171 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 862 | 171 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 537 | 2 680 | 5 024 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 537 | 2 680 | 5 024 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 5 024 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 680 | 5 024 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 863 | 61 896 | 59 216 | 54 192 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 400 | 61 725 | 59 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 | 3 335 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 420 | 2 128 | 2 727 | 1 124 | 371 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 381 | 1 391 | 2 216 | 1 124 | 365 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 737 | 511 | 511 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 071 | 2 790 | 4 459 | 5 479 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 130 | 1 236 | 1 029 | 887 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 174 | 213 | 1 058 | 1 565 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 767 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 341 | 2 372 | 3 027 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 4 390 | 2 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 010 | 2 195 | 2 405 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 500 | 2 195 | 2 405 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 2 195 | 89 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 2 195 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 461 | 6 000 | 3 335 | 4 400 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 461 | 6 000 | 3 335 | 4 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 461 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 3 335 | 4 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 810 | 63 | 63 | 1 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -228 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -85 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,61 | 2,06 | 1,33 | 3,45 | 5,58 | 1,42 ▲ | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 2,60 | 1,98 | 0,81 | 2,07 | 3,83 | 0,88 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,78 | 0,10 | 0,12 | 1,07 | 3,83 | 0,43 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,38 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,84 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -49,9 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 1,7 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -0,5 % | -12,5 % | -6,5 % | -0,2 % | 1,7 % | 1,2 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,5 % | -0,6 % | -13,5 % | -7,1 % | -0,3 % | 1,8 % | 7,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,22 | 1,07 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 35 дн. | 64 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 776).