Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Калуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	55 215	59 161	141 616	196 726	149 232	127 433	130 407
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 693	7 935	9 443	8 364	6 896	96 752	98 169
Нематериальные активы на конец отчетного года	57	36	14	10	6	2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 320	7 408	8 891	7 962	6 496	5 601	7 342
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года						90 757	90 757
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 316	492	429	392	394	392	69
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			110
Итого оборотных активов на конец отчетного года	46 522	51 226	132 173	188 362	142 337	30 681	32 238
Запасы на конец отчетного года	11 850	12 480	15 496	7 702	14 252	11 025	9 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	390	16	78
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 152	28 213	21 875	86 371	29 003	14 755	17 504
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 002	4 000	90 757	90 757	90 757	4 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 277	6 082	3 964	3 531	8 312	692	5 472
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	851	435	3	2	11	9	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	78 792	55 215	59 161	141 616	196 726	149 232	127 433
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 279	8 693	7 935	9 443	8 364	6 896	96 752
Нематериальные активы на конец предыдущего года	26	57	36	14	10	6	2
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 303	7 320	7 408	9 001	7 962	6 496	5 601
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							90 757
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	951	1 316	492	429	392	394	392
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	72 513	46 522	51 226	132 173	188 362	142 336	30 681
Запасы на конец предыдущего года	9 864	11 850	12 480	15 496	7 702	14 252	11 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	16	390	16	78
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	55 023	28 152	28 213	21 875	86 371	29 003	14 755
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2	4 002	4 000	90 757	90 757	90 757	4 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 098	1 277	6 082	3 964	3 531	8 312	692
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 510	851	435	3	2	11	9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	55 215	59 162	141 616	196 726	149 232	127 432	130 407
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 133	79 325
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	44	44	44	44	44	44	44
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			2 668	2 668	2 668	2 668	2 668
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 668	2 668
Резервный капитал на конец отчетного года			2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 294	30 593	35 491	49 195	66 533	78 819	76 611
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 445	1 226	75 060	56 500	42 000	28 300	17 250
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	18 445	1 226	75 060	56 500	42 000	28 300	17 250
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 764	24 631	28 351	88 317	37 985	35 999	33 832
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		11 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 036	13 220	27 998	88 162	37 850	35 952	33 691
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	728	410	353	155	135	46	141
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	78 792	55 215	59 162	141 616	196 726	149 232	127 432
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 535	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 133
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	44	44	44	44	44	44	44
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			2 668		2 668	2 668	2 668
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 668	2 668		2 668
Резервный капитал на конец предыдущего года				2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 823	19 294	30 593	35 491	49 195	66 533	78 819
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 805	18 445	1 226	75 060	56 500	42 000	28 300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	35 805	18 445	1 226	75 060	56 500	42 000	28 300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 452	14 764	24 631	28 351	88 317	37 985	35 999
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	380		11 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 124	14 036	13 220	27 998	88 162	37 850	35 953
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		728	410	353	155	135	46
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	948

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	45 401	50 361	40 328	37 272	38 652	34 716	41 369
Выручка за предыдущий год	216 807	212 222	171 318	163 734	217 335	184 591	182 925
Себестоимость продаж за предыдущий год	171 406	161 861	130 990	126 462	178 683	149 875	141 556
Выручка за отчетный год	212 222	171 318	163 734	217 335	184 591	182 925	207 770
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	50 361	40 328	37 272	38 652	34 716	41 369	49 629
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 598	16 288	14 442	14 530	11 301	9 527	17 653
Коммерческие расходы за отчетный год	52	128		72
Управленческие расходы за отчетный год	37 711	23 912	22 830	24 050	23 415	31 842	31 976
Себестоимость продаж за отчетный год	161 861	130 990	126 462	178 683	149 875	141 556	158 141
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 691	12 598	16 288	14 442	14 530	11 301	9 527
Коммерческие расходы за предыдущий год	6	52	128		72
Управленческие расходы за предыдущий год	32 704	37 711	23 912	22 830	24 050	23 415	31 842
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 309	14 222	14 874	13 529	24 419	13 162	24 423
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			10 151	13 553	22 665	9 927	8 526
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год			8 168	12 276	7 746	5 096	2 561
Прочие доходы за отчетный год	1 613	2 114	1 184	1 224	1 538	1 153	28 484
Прочие расходы за отчетный год	6 902	4 180	2 735	3 502	3 339	2 349	27 679
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 340	7 309	14 222	14 874	13 529	24 419	13 162
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				10 151	13 553	22 665	9 927
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год				8 168	12 276	7 746	5 096
Прочие доходы за предыдущий год	1 001	1 613	2 114	1 184	1 224	1 538	1 153
Прочие расходы за предыдущий год	7 352	6 902	4 180	2 735	3 502	3 339	2 349
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 554	5 471	11 300	13 758	13 704	23 838	12 287
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 583	2 204	2 098	1 053	83	583	858
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	193					2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		366
Прочее за предыдущий год	10
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 204	2 098	1 053	83	583	858	3 310
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	376	78	1 859	2 586	4 300	1 772	1 253
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	508	376	78	1 859	2 586	4 300	1 772
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	366
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 471	11 300	13 758	13 704	23 838	12 287	20 791
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 471	11 300	13 758	13 704	23 838	12 287	20 791
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 554	5 471	11 300	13 758	13 704	23 838	12 287
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	44	44	44	44	44	44	44
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 823	19 294	30 593	35 491	49 195	66 533	78 819
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 535	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 133
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	44	44	44	44	44	44	44
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 294	30 593	35 491	49 195	66 533	78 819	76 611
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 133	79 325
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							18 400
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 471	11 300	13 757	13 704	23 838	12 287	20 791
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 471	11 300	13 757	13 704	23 838	12 287	39 191
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 471		13 757	13 704	23 838	12 287	20 791
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 471		13 757	13 704	23 838	12 287	20 791
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						18 400
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			8 857		6 500		23 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			8 857		6 500	18 400	23 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			8 857		6 500		23 000
Дивиденды (ИТОГО)			8 857		6 500		23 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			2
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 134	79 325
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 535	22 006	33 305	38 205	51 909	69 247	63 134

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 534	11 028	39 884	3 422	2 576	9 800	7 698
Поступления – всего за отчетный год	252 994	210 921	233 998	269 647	208 232	234 234	251 399
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	252 017	210 145	188 012	178 205	200 219	230 263	250 856
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	977	776	45 986	91 442	8 013	3 971	543
Платежи – всего за отчетный год	237 460	199 893	194 114	266 225	205 656	224 434	243 701
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	138 807	122 352	106 451	180 778	123 242	139 138	152 425
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 362	36 849	34 412	44 865	35 038	40 346	44 668
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 476	1 626	8 168	12 267	7 746	5 096	2 561
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 385		1 891		84	1 308	3 216
Прочие платежи за отчетный год	43 430	39 066	43 192	28 315	39 546	38 546	40 831
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				14 704	22 665	9 927	8 526
Поступления – всего за отчетный год			9 000	14 704	22 665	9 927	8 526
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			9 000	14 704	22 665	9 927	8 526
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			105 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			105 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			53 977
Поступления – всего за отчетный год		250	80 000	60 000			18 400
Получение кредитов и займов за отчетный год		250	80 000	60 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							18 400
Платежи – всего за отчетный год	19 360	6 469	26 023	78 560	20 450	23 150	34 050
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						8 900
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			8 857		5 950	550	23 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	19 360	6 469	17 166	78 560	14 500	13 700	11 050
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 809			4 791		574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	11,3 млн ₽	13,8 млн ₽	13,7 млн ₽	23,8 млн ₽	12,3 млн ₽
Активы	59,2 млн ₽	141,6 млн ₽	196,7 млн ₽	149,2 млн ₽	127,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,08	4,66	2,13	3,75	0,85
Коэффициент быстрой ликвидности	1,55	4,11	2,05	3,37	0,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,41	3,34	1,07	2,61	0,14
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	19,1 %	9,7 %	7,0 %	16,0 %	9,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	35 дн.	45 дн.	16 дн.	35 дн.	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	37 дн.	81 дн.	180 дн.	92 дн.	93 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.