Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА", Барятино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 045 | 40 140 | 54 281 | 36 787 | 44 042 | 54 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 438 | 9 944 | 8 495 | 6 835 | 5 293 | 4 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 438 | 9 944 | 8 495 | 6 835 | 5 293 | 4 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 607 | 30 196 | 45 786 | 29 952 | 38 749 | 49 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 787 | 5 502 | 1 511 | 82 | 812 | 1 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 759 | 24 648 | 44 241 | 19 736 | 34 075 | 35 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 061 | 46 | 34 | 6 969 | 1 724 | 11 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 165 | 2 138 | 1 112 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 045 | 40 140 | 54 281 | 36 787 | 44 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 438 | 9 944 | 8 495 | 6 835 | 5 293 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 438 | 9 944 | 8 495 | 6 835 | 5 293 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 607 | 30 196 | 45 786 | 29 952 | 38 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 787 | 5 502 | 1 511 | 82 | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 759 | 24 648 | 44 241 | 19 736 | 34 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 061 | 46 | 34 | 6 969 | 1 724 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 165 | 2 138 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 045 | 40 140 | 54 281 | 36 787 | 44 042 | 54 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 701 | 25 870 | 30 359 | 33 946 | 41 454 | 39 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 450 | 33 037 | 40 545 | 38 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 550 | 4 550 | 3 400 | 1 080 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 550 | 4 550 | 3 400 | 1 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 794 | 9 720 | 20 522 | 1 761 | 2 588 | 14 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 400 | 700 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 574 | 9 320 | 19 822 | 1 761 | 2 488 | 14 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 045 | 40 140 | 54 281 | 36 787 | 44 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 701 | 25 870 | 30 359 | 33 946 | 41 454 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 961 | 29 450 | 33 037 | 40 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 550 | 4 550 | 3 400 | 1 080 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 550 | 4 550 | 3 400 | 1 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 794 | 9 720 | 20 522 | 1 761 | 2 588 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 400 | 700 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 574 | 9 320 | 19 822 | 1 761 | 2 488 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 923 | 22 277 | 14 215 | 14 484 | 24 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 702 | 56 036 | 62 896 | 49 006 | 87 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 779 | 33 759 | 48 681 | 34 522 | 63 769 | |
| Выручка за отчетный год | 53 702 | 56 036 | 62 896 | 49 006 | 87 991 | 98 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 766 | 22 277 | 14 215 | 14 484 | 24 222 | 18 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 766 | 22 277 | 5 362 | 6 130 | 10 636 | 2 588 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 853 | 8 354 | 13 586 | 15 596 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 936 | 33 759 | 48 681 | 34 522 | 63 769 | 80 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 923 | 13 712 | 5 362 | 6 130 | 10 636 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 565 | 8 853 | 8 354 | 13 586 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 935 | 12 841 | 4 921 | 5 594 | 9 361 | 1 467 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 859 | 765 | 549 | 378 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 881 | 276 | 263 | 258 | 563 | 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 853 | 8 947 | 155 | 416 | 1 810 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 935 | 12 841 | 4 921 | 5 594 | 9 361 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 859 | 765 | 549 | 378 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 881 | 276 | 263 | 258 | 563 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 010 | 382 | 155 | 416 | 1 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 | 12 397 | 4 489 | 4 821 | 7 510 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 444 | 432 | 773 | 1 851 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 444 | 432 | 773 | 1 851 | 991 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 430 | 12 397 | 4 489 | 4 821 | 7 510 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 430 | 12 397 | 4 489 | 4 821 | 7 510 | 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 397 | 4 489 | 4 821 | 7 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.