Финансы ООО "НЕФТЕИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 690 | 16 689 | 112 945 | 193 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 832 | 2 162 | 57 933 | 37 494 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 832 | 2 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | 55 933 | 37 494 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 859 | 14 527 | 55 011 | 155 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 007 | 1 995 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 857 | 2 382 | 4 033 | 147 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 099 | 46 439 | 6 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 45 | 1 953 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 125 | 20 690 | 16 689 | 112 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 598 | 2 832 | 2 162 | 58 001 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 598 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 832 | 162 | 56 001 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 527 | 17 859 | 14 527 | 54 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 007 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 338 | 1 515 | 2 382 | 4 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 342 | 12 099 | 46 439 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 2 | 45 | 1 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 690 | 16 689 | 112 945 | 193 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 664 | 16 611 | 112 568 | 193 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 120 210 | 120 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 411 | 73 047 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 78 | 377 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 49 | 339 | 111 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 38 | 81 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 125 | 20 690 | 16 689 | 112 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 092 | 20 664 | 16 611 | 112 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 120 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 464 | 16 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 033 | 26 | 78 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 007 | 11 | 49 | 56 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 29 | 38 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 575 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 203 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 575 | 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 348 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 335 | 3 165 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 203 | 12 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 335 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 652 | 7 667 | 3 375 | 99 231 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 653 | 4 405 | 6 525 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 047 | 948 | 5 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 995 | 125 022 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 657 | 2 033 | 15 | 35 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 236 | 3 338 | 7 667 | 3 375 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 949 | 8 653 | 4 405 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 045 | 1 047 | 948 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 181 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 055 | 2 657 | 2 033 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 572 | 6 998 | 3 641 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 234 | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 864 | 881 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 902 | 864 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 572 | 6 998 | 3 573 | 80 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 572 | 6 998 | 3 573 | 80 690 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 572 | 6 998 | 3 641 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 120 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 464 | 16 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 664 | 16 611 | 112 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 120 210 | 120 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 411 | 73 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 611 | 112 568 | 193 257 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 010 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 998 | 3 582 | 80 689 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 998 | 123 592 | 80 689 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 998 | 3 573 | 80 689 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 998 | 3 573 | 80 689 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 120 010 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 120 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 050 | 27 635 | 68 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 050 | 27 635 | 68 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 68 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 635 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 050 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 050 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 611 | 112 568 | 193 257 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 664 | 16 611 | 112 636 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 333 | 1 870 | 413 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 575 | 360 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 333 | 295 | 53 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 982 | 2 527 | 3 112 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 445 | 741 | 1 343 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 1 287 | 1 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | 499 | 565 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 565 | 812 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 775 | 6 565 | 132 462 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 402 | 2 160 | 915 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 4 405 | 131 547 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 083 | 4 000 | 131 650 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 4 000 | 131 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 083 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 1 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 193,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 686,88 | 186,24 | 145,92 | 812,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 686,88 | 186,23 | 139,06 | 800,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 155,69 | 128,36 | 34,46 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 41,9 % | 3,2 % | 41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 609 дн. | 60 681 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 812,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.