Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДНИК", Барятино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 051 | 118 895 | 144 673 | 141 447 | 112 388 | 165 880 | 199 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 310 | 15 396 | 23 408 | 21 145 | 26 925 | 23 068 | 23 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 623 | 581 | 525 | 484 | 435 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 729 | 14 720 | 22 823 | 20 564 | 26 389 | 22 584 | 22 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 581 | 585 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 11 | 162 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 741 | 103 499 | 121 265 | 120 302 | 85 463 | 142 812 | 175 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 497 | 26 468 | 24 892 | 28 850 | 30 154 | 57 321 | 62 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 060 | 673 | 2 077 | 2 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 935 | 37 114 | 71 713 | 62 582 | 13 097 | 65 111 | 109 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 089 | 1 840 | 2 102 | 79 | 60 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 8 403 | 24 660 | 288 | 15 925 | 2 415 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 365 | 26 069 | 22 108 | 15 673 | 2 873 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 274 | 104 051 | 118 895 | 144 673 | 141 447 | 112 388 | 165 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 640 | 12 310 | 15 396 | 23 408 | 21 145 | 26 925 | 23 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 534 | 585 | 581 | 525 | 484 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 905 | 11 729 | 14 720 | 22 823 | 20 564 | 26 389 | 22 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 735 | 676 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 634 | 91 741 | 103 499 | 121 265 | 120 302 | 85 463 | 142 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 169 | 19 497 | 26 468 | 24 892 | 28 850 | 30 154 | 57 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 761 | 1 151 | 673 | 2 077 | 2 213 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 174 | 50 145 | 37 114 | 71 713 | 62 582 | 13 097 | 65 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 829 | 4 565 | 1 840 | 2 102 | 79 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 309 | 39 917 | 264 | 288 | 15 925 | 2 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 200 | 18 680 | 26 069 | 22 108 | 15 673 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 051 | 118 895 | 144 673 | 141 447 | 112 388 | 165 880 | 199 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 082 | 75 924 | 87 321 | 97 037 | 90 823 | 101 469 | 105 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 096 | 85 209 | 78 995 | 89 641 | 94 132 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 055 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 055 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 969 | 42 971 | 57 352 | 44 410 | 21 565 | 64 411 | 43 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 888 | 9 029 | 17 243 | 23 027 | 19 987 | 46 861 | 9 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 674 | 25 022 | 29 385 | 15 373 | 1 547 | 17 205 | 32 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 407 | 8 920 | 10 724 | 6 010 | 31 | 345 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 274 | 104 051 | 118 895 | 144 673 | 141 447 | 112 388 | 165 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 948 | 64 082 | 75 924 | 87 321 | 97 037 | 90 823 | 101 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 254 | 75 493 | 85 209 | 78 995 | 89 641 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 005 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 005 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 321 | 39 969 | 42 971 | 57 352 | 44 410 | 21 565 | 64 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 555 | 15 888 | 9 029 | 17 243 | 23 027 | 19 987 | 46 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 633 | 19 674 | 25 022 | 29 385 | 15 373 | 1 547 | 17 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 133 | 4 407 | 8 920 | 10 724 | 6 010 | 31 | 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 699 | 93 288 | 103 317 | 128 163 | 98 368 | 85 177 | 97 405 |
| Выручка за предыдущий год | 106 439 | 150 509 | 161 688 | 194 924 | 163 396 | 139 395 | 160 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 260 | 57 221 | 58 371 | 66 761 | 65 028 | 54 218 | 63 046 |
| Выручка за отчетный год | 150 509 | 161 688 | 194 924 | 163 396 | 139 395 | 160 451 | 204 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 317 | 128 163 | 98 368 | 85 177 | 97 405 | 106 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 026 | 128 163 | 33 449 | 22 623 | 28 467 | 21 344 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 363 | 37 988 | 34 438 | 29 971 | 48 116 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 928 | 26 931 | 28 116 | 38 967 | 37 137 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 093 | 58 371 | 66 761 | 65 028 | 54 218 | 63 046 | 98 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 417 | 103 317 | 50 429 | 33 449 | 22 623 | 28 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 472 | 55 556 | 37 988 | 34 438 | 29 971 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 400 | 22 178 | 26 931 | 28 116 | 38 967 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 026 | 22 431 | 21 347 | 12 028 | 4 344 | 13 547 | 7 399 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 799 | 97 | 36 | 20 | 89 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 843 | 2 047 | 1 079 | 2 593 | 3 175 | 4 536 | 5 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 51 | 410 | 14 | 603 | 1 578 | 1 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 831 | 20 398 | 106 147 | 18 939 | 15 743 | 11 982 | 10 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 208 | 24 094 | 22 431 | 21 347 | 12 028 | 4 344 | 13 547 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 389 | 97 | 36 | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 406 | 1 843 | 2 047 | 1 079 | 2 593 | 3 175 | 4 536 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 53 | 850 | 21 | 14 | 603 | 1 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 596 | 16 831 | 79 689 | 28 413 | 18 939 | 15 743 | 11 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 955 | 19 106 | 18 376 | 17 931 | 9 716 | 3 466 | 10 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 428 | 4 987 | 4 055 | 3 416 | 2 312 | 878 | 2 901 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 987 | 4 055 | 3 416 | 2 312 | 878 | 2 901 | 1 480 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 106 | 18 376 | 17 931 | 9 716 | 3 466 | 10 646 | 5 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 106 | 18 376 | 17 931 | 9 716 | 3 466 | 10 646 | 5 919 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 106 | 17 931 | 9 716 | 3 466 | 10 646 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | 10 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 254 | 75 493 | 85 209 | 78 995 | 89 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 082 | 87 321 | 97 037 | 90 823 | 101 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 285 | 10 825 | 10 825 | 10 285 | 10 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 096 | 85 209 | 78 995 | 89 641 | 94 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 924 | 97 037 | 90 823 | 101 469 | 105 960 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 376 | 9 717 | 3 466 | 10 646 | 5 919 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 376 | 9 717 | 3 466 | 10 646 | 5 919 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 376 | 9 717 | 3 466 | 10 646 | 5 919 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 376 | 9 717 | 3 466 | 10 646 | 5 919 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 534 | 9 680 | 1 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 534 | 9 680 | 1 428 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 534 | 9 680 | 1 428 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 534 | 9 680 | 1 428 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 924 | 97 037 | 90 823 | 101 469 | 105 960 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 082 | 87 321 | 97 037 | 90 823 | 101 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 216 | 35 175 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 535 | 256 439 | 265 872 | 246 790 | 334 791 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 590 | 256 002 | 265 872 | 235 691 | 334 791 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 242 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 945 | 437 | 10 857 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 319 | 262 535 | 230 697 | 286 639 | 348 570 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 379 | 119 667 | 115 649 | 134 793 | 173 427 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 610 | 13 095 | 18 486 | 10 798 | 16 728 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 135 | 2 577 | 5 050 | 2 293 | 5 594 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 382 | 2 311 | 878 | 2 901 | 1 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 813 | 125 355 | 90 634 | 135 854 | 151 341 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 822 | 684 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 111 | 6 801 | 613 | 724 | 84 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 552 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 096 | 4 236 | 613 | 724 | 84 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 13 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 517 | 5 979 | 18 125 | 40 | 170 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 712 | 4 129 | 17 035 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 805 | 1 850 | 1 090 | 40 | 170 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 768 | 25 655 | 12 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 530 | 52 508 | 7 100 | 73 697 | 131 597 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 530 | 52 508 | 7 100 | 73 697 | 131 597 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 246 | 46 740 | 9 126 | 48 042 | 119 341 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 946 | 1 242 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 300 | 46 740 | 9 126 | 48 042 | 118 099 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 094 | 24 | 15 637 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 144,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,49 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.