Финансы ЗАО "УК "ТРАСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 338 545 | 7 414 445 | 7 872 552 | 816 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 315 057 | 7 389 156 | 7 855 863 | 800 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 314 157 | 7 314 157 | 7 314 157 | 800 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 901 | 75 000 | 541 706 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 488 | 25 289 | 16 690 | 16 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 896 | 18 552 | 14 168 | 15 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 592 | 6 737 | 2 522 | 667 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 332 944 | 7 338 545 | 7 414 445 | 7 872 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 314 158 | 7 315 057 | 7 389 156 | 7 855 862 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 314 158 | 7 314 157 | 7 314 157 | 7 314 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 901 | 75 000 | 541 705 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 785 | 23 488 | 25 289 | 16 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 219 | 21 896 | 18 552 | 14 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 1 592 | 6 737 | 2 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 338 545 | 7 414 446 | 7 872 552 | 816 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 873 458 | 4 576 700 | 2 699 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 185 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 433 942 | 4 433 942 | 4 433 942 | 4 433 942 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 175 | 111 602 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 442 508 | 2 817 593 | 5 163 976 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 442 508 | 2 817 593 | 5 163 976 | 11 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 580 | 20 153 | 9 081 | 7 119 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 810 | 11 016 | 5 993 | 7 048 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 770 | 8 998 | 2 897 | 70 804 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 191 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 332 944 | 7 338 545 | 7 414 446 | 7 872 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 878 085 | 4 873 458 | 4 576 700 | 2 699 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 185 | 6 185 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 433 942 | 4 433 942 | 4 433 942 | 4 433 942 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 406 803 | 402 175 | 111 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 335 998 | 2 442 508 | 2 817 593 | 5 163 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 335 998 | 2 442 508 | 2 817 593 | 5 163 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 861 | 22 580 | 20 153 | 9 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 525 | 15 810 | 11 016 | 5 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 336 | 6 770 | 8 998 | 2 897 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 200 | 7 791 | 7 200 | 3 600 |
| Выручка за предыдущий год | 7 200 | 31 321 | 7 200 | 3 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 530 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 321 | 7 200 | 7 200 | 2 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 791 | 7 200 | 7 200 | 2 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 482 | 537 | 1 480 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 309 | 7 663 | 6 663 | 1 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 530 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 976 | 3 482 | 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 224 | 4 309 | 7 663 | 3 294 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 084 | 170 307 | 224 306 | 170 328 |
| Прочие доходы за отчетный год | 408 660 | 285 795 | 220 617 | 1 597 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 586 | 485 882 | 2 340 759 | 10 442 499 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 832 | 147 084 | 170 307 | 97 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 189 | 408 660 | 1 785 795 | 213 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 345 794 | 270 586 | 1 985 882 | 286 855 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 901 | 74 099 | 33 991 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 263 | 2 076 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 205 | 1 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 901 | 74 099 | 466 706 | |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 440 126 | 4 440 126 | 4 433 942 | 4 433 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 804 | 402 176 | 111 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 878 086 | 4 873 458 | 4 576 700 | 2 699 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 440 126 | 4 433 942 | 4 433 942 | 4 433 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 175 | 111 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 873 458 | 4 576 700 | 2 699 496 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 185 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 185 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 185 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 185 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 185 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 628 | 296 757 | 1 877 205 | 9 014 341 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 628 | 302 942 | 1 877 205 | 9 014 341 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 628 | 296 757 | 1 877 205 | 9 014 341 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 628 | 296 757 | 1 877 205 | 9 014 341 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 185 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 185 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 873 458 | 4 576 700 | 2 699 495 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 878 085 | 4 873 458 | 4 576 699 | 2 699 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 079 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 498 | 44 889 | 5 400 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 400 | 7 800 | 5 400 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 352 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | 37 089 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 472 | 39 810 | 11 382 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 695 | 1 711 | 1 880 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 232 | 3 299 | 4 020 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 116 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 545 | 34 800 | 3 541 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 000 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 500 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 500 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 1 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 11 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 11 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 026 | 5 079 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -296,8 млн ₽ | -1,88 млрд ₽ |
| Активы | 7,34 млрд ₽ | 7,41 млрд ₽ | 7,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,70 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,33 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -4,0 % | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -69,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.