Финансы МУПКХ Г. ЮХНОВ, Юхнов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЮХНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 881 | 19 665 | 18 473 | 17 956 | 17 891 | 18 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 142 | 14 099 | 13 139 | 11 905 | 10 918 | 10 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 142 | 14 099 | 13 139 | 11 905 | 10 918 | 10 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 739 | 5 566 | 5 334 | 6 051 | 6 973 | 7 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 494 | 2 783 | 2 789 | 2 811 | 2 926 | 3 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 524 | 2 137 | 2 016 | 1 925 | 2 885 | 2 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 646 | 529 | 1 315 | 1 162 | 1 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 327 | 16 881 | 19 665 | 18 473 | 17 956 | 17 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 089 | 11 142 | 14 099 | 13 139 | 11 905 | 10 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 909 | 11 142 | 14 099 | 13 139 | 11 905 | 10 918 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 238 | 5 739 | 5 566 | 5 334 | 6 051 | 6 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 421 | 2 494 | 2 783 | 2 789 | 2 811 | 2 926 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 109 | 2 524 | 2 137 | 2 016 | 1 925 | 2 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 721 | 646 | 529 | 1 315 | 1 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 881 | 19 665 | 18 473 | 17 956 | 17 891 | 18 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 827 | 17 570 | 16 698 | 16 114 | 12 960 | 14 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 769 | 19 368 | 20 200 | 22 479 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 952 | 14 695 | 13 823 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 146 | 2 484 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 146 | 2 484 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 054 | 2 095 | 1 775 | 1 842 | 1 784 | 1 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 981 | 1 309 | 1 011 | 1 301 | 1 322 | 1 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 700 | 786 | 764 | 541 | 462 | 359 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 373 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 328 | 16 881 | 19 665 | 18 473 | 17 956 | 17 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 150 | 13 827 | 17 570 | 16 698 | 16 114 | 12 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 769 | 19 368 | 20 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 275 | 10 952 | 14 695 | 13 823 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 146 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 178 | 3 054 | 2 095 | 1 775 | 1 842 | 1 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 1 981 | 1 309 | 1 011 | 1 301 | 1 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 670 | 700 | 786 | 764 | 541 | 463 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 663 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 083 | 22 353 | 20 727 | 21 603 | 21 840 | 25 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 843 | 21 690 | 21 589 | 23 287 | 23 582 | 27 687 |
| Выручка за отчетный год | 22 353 | 20 727 | 21 603 | 21 840 | 25 494 | 27 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 663 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 690 | 21 589 | 23 287 | 23 582 | 27 687 | 30 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 663 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 | 2 605 | 2 132 | 5 563 | 3 319 | 2 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 413 | 1 961 | 2 137 | 4 807 | 1 403 | 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 953 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 329 | 1 703 | 2 605 | 2 132 | 5 563 | 3 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 346 | 1 413 | 1 961 | 2 137 | 4 807 | 1 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 953 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 240 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 952 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 | 953 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 22 137 | 22 970 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 275 | 10 952 | 14 695 | 13 823 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 150 | 13 827 | 17 570 | 16 698 | 16 114 | 12 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 22 137 | 22 970 | 25 248 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 952 | 14 695 | 13 823 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 827 | 17 570 | 16 698 | 16 114 | 12 961 | 14 112 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 415 | 1 704 | 2 377 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 4 656 | 1 062 | 47 | 96 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 454 | 4 656 | 1 062 | 19 462 | 1 800 | 2 377 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 47 | 96 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 952 | 47 | 96 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 19 415 | 1 704 | 2 377 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 502 | 4 656 | 1 062 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 502 | 4 656 | 1 062 | 19 415 | 1 704 | 2 377 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 | 871 | 99 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | 913 | 1 934 | 19 999 | 4 082 | 1 127 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 777 | 913 | 1 934 | 20 046 | 4 953 | 1 226 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | 19 999 | 4 082 | 1 127 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 689 | 19 999 | 4 082 | 1 127 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 47 | 871 | 99 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | 913 | 245 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 777 | 913 | 245 | 47 | 871 | 99 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 827 | 13 827 | 16 698 | 16 114 | 13 423 | 14 112 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 150 | 13 827 | 17 570 | 16 698 | 16 655 | 13 423 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 786 | 174 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 033 | 26 648 | 27 867 | 26 949 | 26 775 | 28 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 749 | 19 497 | 18 180 | 21 861 | 24 194 | 26 408 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 495 | 517 | 780 | 970 | 859 | 970 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 789 | 6 634 | 8 907 | 4 118 | 1 722 | 1 614 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 021 | 26 723 | 27 984 | 26 163 | 26 928 | 28 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 712 | 7 345 | 7 763 | 7 421 | 10 585 | 10 245 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 774 | 7 793 | 8 242 | 8 281 | 9 047 | 9 908 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 240 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 535 | 11 589 | 11 979 | 10 461 | 7 296 | 8 425 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 786 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.