Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ОЗЕРНОЕ", Озерное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ОЗЕРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 554 | 192 883 | 133 583 | 156 610 | 149 429 | 148 930 | 206 803 | 203 787 | 213 056 | 243 132 | 279 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 000 | 76 341 | 81 680 | 83 136 | 84 377 | 86 339 | 110 385 | 96 946 | 103 432 | 134 202 | 139 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 000 | 76 341 | 81 680 | 83 136 | 84 377 | 86 339 | 110 375 | 96 936 | 103 422 | 112 191 | 117 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 22 011 | 22 010 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 554 | 116 542 | 51 903 | 73 474 | 65 052 | 62 591 | 96 418 | 106 841 | 109 624 | 108 931 | 139 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 539 | 9 743 | 8 456 | 8 542 | 8 936 | 11 052 | 21 740 | 23 205 | 21 977 | 36 200 | 80 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 356 | 104 230 | 1 449 | 9 350 | 8 613 | 7 694 | 23 979 | 77 177 | 79 928 | 57 599 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 365 | 50 712 | 44 862 | 42 757 | 42 987 | 50 667 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 659 | 2 569 | 1 534 | 4 785 | 2 482 | 955 | 7 544 | 6 459 | 7 719 | 15 132 | 9 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 86 | 160 | 133 | 169 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 904 | 166 472 | 130 770 | 134 150 | 156 610 | 149 430 | 187 598 | 206 803 | 203 787 | 213 056 | 243 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 557 | 108 900 | 76 341 | 81 680 | 83 136 | 84 377 | 106 524 | 110 385 | 96 946 | 103 432 | 134 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 557 | 108 900 | 76 341 | 81 680 | 83 136 | 84 377 | 106 514 | 110 375 | 96 936 | 103 422 | 112 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 012 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 347 | 57 572 | 54 429 | 52 470 | 73 474 | 65 053 | 81 074 | 96 418 | 106 841 | 109 624 | 108 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 095 | 12 197 | 9 733 | 8 456 | 8 542 | 8 936 | 20 767 | 21 740 | 23 205 | 21 977 | 36 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 42 716 | 1 901 | 2 041 | 9 350 | 8 613 | 14 770 | 67 134 | 77 177 | 79 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 013 | 40 365 | 50 712 | 44 862 | 42 757 | 57 598 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 042 | 2 659 | 2 569 | 1 534 | 4 785 | 2 482 | 2 563 | 7 544 | 6 459 | 7 719 | 15 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 214 | 75 | 86 | 160 | 217 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 554 | 192 883 | 133 583 | 156 610 | 149 430 | 148 930 | 206 803 | 203 787 | 213 056 | 243 132 | 279 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 178 | 52 242 | 51 092 | 47 602 | 49 095 | 53 179 | 115 022 | 133 895 | 146 187 | 174 787 | 200 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 81 937 | 81 937 | 81 937 | 81 937 | 81 937 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 197 | 18 197 | 18 197 | 18 197 | 18 197 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 121 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 323 | 94 473 | 93 273 | 89 014 | 82 305 | 53 469 | 52 814 | 54 157 | 52 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 323 | 94 473 | 93 273 | 88 295 | 81 450 | 52 450 | 52 450 | 52 450 | 52 450 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 719 | 855 | 1 019 | 364 | 1 707 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 376 | 140 641 | 5 168 | 14 535 | 7 062 | 6 737 | 9 476 | 16 424 | 14 055 | 14 189 | 27 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 824 | 76 823 | 4 500 | 4 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 650 | 63 191 | 4 754 | 14 312 | 7 033 | 6 394 | 9 432 | 16 404 | 14 035 | 9 670 | 22 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 414 | 221 | 27 | 1 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 340 | 44 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 627 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 904 | 166 472 | 130 770 | 134 151 | 156 610 | 149 430 | 187 598 | 206 803 | 203 787 | 213 056 | 243 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 190 | 57 898 | 48 067 | 51 092 | 47 602 | 49 095 | 92 141 | 115 022 | 133 895 | 146 187 | 174 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 81 937 | 81 937 | 81 937 | 81 937 | 81 937 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | 1 767 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 197 | 18 197 | 18 197 | 18 197 | 18 197 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 823 | 77 323 | 94 473 | 93 273 | 85 598 | 82 305 | 53 469 | 52 814 | 52 450 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 823 | 77 323 | 94 473 | 93 273 | 84 820 | 81 450 | 52 450 | 52 450 | 52 450 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 778 | 855 | 1 019 | 364 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 714 | 108 574 | 5 880 | 5 736 | 14 535 | 7 062 | 9 860 | 9 476 | 16 424 | 14 055 | 15 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 465 | 58 823 | 4 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 234 | 48 932 | 5 252 | 5 322 | 14 312 | 7 033 | 9 690 | 9 432 | 16 404 | 14 035 | 11 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 628 | 414 | 221 | 27 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 015 | 819 | 2 | 2 | 44 | 20 | 20 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 520 | 46 441 | 287 687 | 319 643 | 323 230 | 341 027 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 740 | 57 076 | 61 355 | 51 897 | 64 077 | 73 694 | 137 449 | 157 187 | 165 660 | 166 777 | 182 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 836 | 61 939 | 67 758 | 52 193 | 66 112 | 57 174 | 91 008 | 130 500 | 153 983 | 156 453 | 158 261 |
| Выручка за отчетный год | 57 257 | 61 355 | 51 897 | 64 077 | 73 694 | 84 717 | 157 187 | 165 660 | 166 777 | 182 766 | 183 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 520 | 22 862 | 42 872 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 596 | 5 653 | 26 687 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 924 | 17 209 | 16 185 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 916 | 67 758 | 52 193 | 66 112 | 57 174 | 61 855 | 114 315 | 153 983 | 156 453 | 158 261 | 151 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 596 | 32 829 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 924 | 13 612 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 620 | 1 071 | 5 081 | 25 733 | 41 606 | 7 023 | 23 607 | 5 341 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 8 907 | 983 | 50 | 420 | 803 | 36 839 | 4 467 | 15 114 | 328 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 942 | 4 541 | 1 532 | 1 576 | 992 | 1 760 | 4 767 | 2 556 | 8 493 | 5 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 620 | 2 108 | 32 349 | 2 566 | 41 606 | 7 023 | 14 833 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 563 | 20 | 8 907 | 983 | 1 499 | 900 | 806 | 36 839 | 4 467 | 10 727 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 641 | 3 445 | 4 541 | 1 532 | 1 988 | 1 381 | 1 760 | 4 767 | 2 556 | 4 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 138 | 1 376 | 30 586 | 22 881 | 36 601 | 10 542 | 28 599 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 732 | 2 852 | 7 148 | 1 693 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 482 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 996 | 7 148 | 1 693 | 2 527 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 482 | 906 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 138 | 339 | 4 085 | 22 881 | 36 601 | 10 542 | 28 599 | 25 343 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 339 | 4 085 | 22 881 | 36 601 | 10 542 | 28 599 | 25 343 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 138 | 1 376 | 30 586 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 81 937 | 81 937 | 81 937 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 964 | 19 964 | 19 964 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 092 | 47 719 | 49 095 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 81 937 | 81 937 | 81 937 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 964 | 19 964 | 19 964 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 602 | 49 095 | 53 179 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 | 4 085 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 376 | 4 085 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 376 | 4 085 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 376 | 4 085 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 489 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 489 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 489 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 489 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 248 | 70 355 | 36 413 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 627 | 133 770 | 85 667 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 554 | 113 001 | 85 104 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 965 | 19 850 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 919 | 563 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 379 | 63 415 | 122 080 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 068 | 47 913 | 53 285 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 187 | 15 182 | 17 352 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 124 | 320 | 51 443 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 877 | 49 | 31 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 | 49 | 31 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 | 49 | 31 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 125 | 70 306 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,2 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Активы | 206,8 млн ₽ | 203,8 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 243,1 млн ₽ | 280,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 115,0 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,4 % | +0,7 % | +9,6 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,17 | 6,51 | 7,80 | 7,68 | 5,11 | 2,62 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,86 | 5,09 | 6,24 | 5,13 | 2,19 | 0,91 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,33 | 0,39 | 0,55 | 1,07 | 2,19 | 0,23 ▲ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 0,69 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,40 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 17,0 % | 7,0 % | 6,2 % | 13,4 % | 17,3 % | 9,2 % ▲ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 22,1 % | 6,3 % | 15,6 % | 13,8 % | 6,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 18,0 % | 4,9 % | 11,8 % | 9,1 % | 1,4 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 27,3 % | 7,2 % | 16,4 % | 12,7 % | 4,9 % ▲ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,66 | 0,42 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 170 дн. | 175 дн. | 115 дн. | — | 56 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 55 дн. | 51 дн. | 83 дн. | 192 дн. | 271 дн. ▲ | 192 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 39 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 55 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 95 дн. | 186 дн. | 193 дн. | 176 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,80 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,12 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.70 (компаний: 2511).