Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН""МАЛОЯРОСЛАВЕЦСТРОЙЗАКАЗЧИК", Кудиново
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН""МАЛОЯРОСЛАВЕЦСТРОЙЗАКАЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 590 | 62 786 | 65 364 | 105 261 | 114 800 | 124 116 | 153 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 177 | 30 748 | 25 874 | 47 143 | 57 401 | 59 516 | 89 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 978 | 30 235 | 25 874 | 47 143 | 57 118 | 59 516 | 89 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 513 | 283 | 501 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 413 | 32 038 | 39 490 | 58 118 | 57 399 | 64 600 | 63 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 643 | 622 | 6 139 | 1 839 | 1 962 | 2 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 457 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 965 | 30 461 | 38 443 | 51 147 | 55 304 | 56 054 | 58 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 934 | 425 | 832 | 256 | 6 585 | 1 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 392 | 66 590 | 62 786 | 65 364 | 105 261 | 114 800 | 124 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 427 | 34 177 | 30 748 | 25 874 | 47 143 | 57 401 | 60 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 291 | 33 977 | 30 235 | 25 874 | 47 143 | 57 118 | 59 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 136 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 513 | 283 | 551 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 965 | 32 413 | 32 038 | 39 490 | 58 118 | 57 399 | 64 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 | 820 | 643 | 622 | 6 139 | 1 839 | 1 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 760 | 30 965 | 30 461 | 38 443 | 51 147 | 55 304 | 56 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 414 | 934 | 425 | 832 | 256 | 6 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 75 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 590 | 62 786 | 65 364 | 105 261 | 114 800 | 124 116 | 153 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 018 | 38 301 | 42 453 | 79 049 | 83 438 | 97 058 | 130 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 27 000 | 33 000 | 37 500 | 37 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 322 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 64 858 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 196 | 9 079 | 13 231 | 27 327 | 25 716 | 34 836 | 28 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 9 500 | 7 200 | 5 700 | 3 565 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 9 500 | 7 200 | 5 700 | 3 600 | 1 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 572 | 14 985 | 15 711 | 20 512 | 27 796 | 25 558 | 22 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 2 700 | 1 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 572 | 14 985 | 15 711 | 20 512 | 23 596 | 22 858 | 21 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 392 | 66 590 | 62 786 | 65 364 | 105 261 | 114 800 | 124 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 888 | 40 018 | 38 301 | 42 453 | 79 049 | 83 438 | 97 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 27 000 | 33 000 | 37 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 249 | 24 322 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 32 549 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 139 | 11 196 | 9 079 | 13 231 | 27 327 | 25 716 | 27 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 9 500 | 7 200 | 5 700 | 3 565 | 1 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 9 500 | 7 200 | 5 700 | 3 600 | 1 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 504 | 14 572 | 14 985 | 15 711 | 20 512 | 27 796 | 25 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 2 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 504 | 14 572 | 14 985 | 15 711 | 20 512 | 23 596 | 23 038 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 4 073 | 14 120 | 18 565 | 14 139 | 21 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 170 | 59 861 | 68 020 | 75 174 | 83 540 | 97 235 | 102 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 038 | 60 398 | 63 947 | 61 054 | 64 975 | 83 096 | 80 868 |
| Выручка за отчетный год | 59 861 | 68 020 | 75 174 | 83 540 | 97 235 | 102 349 | 99 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 073 | 14 120 | 18 565 | 14 139 | 22 478 | 23 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 398 | 7 973 | 834 | 9 056 | 1 023 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 292 | 7 722 | 10 592 | 13 305 | 13 422 | 21 991 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 398 | 63 947 | 61 054 | 64 975 | 83 096 | 79 871 | 76 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 6 398 | 7 973 | 834 | 8 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 292 | 7 722 | 10 592 | 13 305 | 13 425 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 413 | 2 141 | 912 | 846 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 547 | 3 384 | 266 | 20 | 2 005 | 589 | 4 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 996 | 3 101 | 3 251 | 5 852 | 3 231 | 8 733 | 4 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 413 | 2 141 | 912 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 925 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 750 | 2 547 | 3 384 | 266 | 20 | 2 005 | 1 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 647 | 2 996 | 3 101 | 3 251 | 5 852 | 3 231 | 7 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 413 | 2 141 | 625 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 200 | 313 | 202 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 92 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 200 | 313 | 202 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 413 | 2 141 | 390 | 706 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 413 | 2 141 | 390 | 706 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 413 | 2 141 | 625 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 27 000 | 33 000 | 37 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 249 | 24 322 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 32 549 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 139 | 11 196 | 9 079 | 13 231 | 27 327 | 25 716 | 27 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 888 | 40 018 | 38 301 | 42 453 | 79 049 | 83 438 | 97 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 27 000 | 33 000 | 37 500 | 37 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 322 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 24 722 | 64 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 196 | 9 079 | 13 231 | 27 327 | 25 716 | 34 836 | 28 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 018 | 38 301 | 42 453 | 79 049 | 83 438 | 97 058 | 130 484 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 500 | 6 000 | 4 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 | 32 309 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 4 152 | 14 096 | 9 120 | 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 928 | 4 152 | 36 596 | 6 000 | 13 620 | 33 015 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 14 096 | 390 | 702 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 855 | 14 096 | 390 | 702 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 73 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 152 | 8 730 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 73 | 4 152 | 8 730 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 2 117 | 1 611 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 2 117 | 1 611 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 2 117 | 1 611 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 798 | 2 117 | 1 611 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 018 | 38 302 | 42 453 | 79 049 | 83 439 | 97 058 | 130 484 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 888 | 39 878 | 38 301 | 42 453 | 79 049 | 83 438 | 97 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 758 | 1 336 | 1 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 321 | 83 454 | 89 266 | 73 716 | 105 323 | 116 958 | 126 470 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 097 | 80 456 | 85 532 | 73 696 | 100 323 | 102 349 | 109 927 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 2 998 | 3 734 | 20 | 5 000 | 14 609 | 16 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 375 | 82 696 | 87 930 | 73 845 | 105 777 | 115 129 | 131 044 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 760 | 70 552 | 73 411 | 60 869 | 89 856 | 82 914 | 94 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 327 | 2 152 | 3 786 | 4 536 | 5 044 | 6 302 | 10 577 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 237 | 1 300 | 889 | 2 184 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 288 | 8 755 | 9 433 | 7 551 | 10 877 | 25 913 | 24 008 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 536 | 4 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 500 | 6 000 | 4 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 500 | 6 000 | 4 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 964 | 6 122 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 964 | 6 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 | 1 845 | 26 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | 1 845 | 26 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | 407 | 6 329 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -155 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 114,8 млн ₽ | 124,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.