Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АРГО", Сосенский

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	86 958	100 954	68 693	55 819	46 466	51 601	140 876
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 688	15 336	16 938	15 518	15 226	15 899	14 242
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	16 688	15 336	16 938	15 518	15 177	15 850	14 193
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					49	49	49
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	70 269	85 618	51 755	40 301	31 240	35 702	126 634
Запасы на конец отчетного года	16 446	56 354	12 675	14 214	8 071	102	56 468
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							9 851
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 458	25 209	39 032	25 469	2 395	13 524	16 064
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	365	4 055	48	245	20 774	22 076	44 251
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				373
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	67 698	86 958	100 954	68 694	55 819	46 466	51 601
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 839	16 688	15 336	16 938	15 518	15 226	15 899
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	17 839	16 688	15 336	16 938	15 518	15 177	15 850
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						49	49
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	49 859	70 270	85 618	51 755	40 301	31 240	35 702
Запасы на конец предыдущего года	21 162	16 446	56 354	12 675	14 214	8 071	102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	28 387	53 459	25 209	39 032	25 469	2 395	13 524
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	310	365	4 055	48	245	20 774	22 076
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					373
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	86 958	100 954	68 693	55 819	46 466	51 601	140 876
ИТОГО капитал на конец отчетного года	48 193	50 267	47 681	32 497	35 021	44 042	50 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		7	7	7	7
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		49 239	46 653	31 469	33 993	43 024	49 018
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	19 547	4 150				500	500
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	19 547	4 150				500	500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 218	46 537	21 012	23 322	11 445	7 059	90 340
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			16 483	20 938	1 060	1 300	31 892
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 218	46 537	4 529	2 384	10 385	5 759	58 447
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	67 698	86 958	100 954	68 693	55 819	46 466	51 601
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	36 483	48 193	50 267	47 681	32 497	35 021	44 042
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		7	7	7	7	7
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		47 165	49 239	46 654	31 469	33 993	43 024
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 523	19 547	4 150				500
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	11 523	19 547	4 150				500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 692	19 218	46 537	21 012	23 322	11 445	7 059
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 904			16 483	20 938	1 060	1 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 788	19 218	46 537	4 529	2 384	10 385	5 759
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	516 240	29 199	19 784	22 691	13 857	37 583	62 536
Выручка за предыдущий год	264 246	398 365	257 863	258 280	178 028	336 043	418 838
Себестоимость продаж за предыдущий год	251 994	369 166	238 079	235 589	164 171	298 460	356 302
Выручка за отчетный год	398 365	257 863	258 280	178 028	336 043	418 838	400 051
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 784	22 691	13 857	37 583	62 536	53 743
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 167	6 725	3 553	7 290	15 870	11 600
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		9 617	15 966	10 304	30 293	46 666	42 143
Себестоимость продаж за отчетный год	382 001	238 079	235 589	164 171	298 460	356 302	346 308
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		16 364	10 167	6 725	3 553	7 290	15 870
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		12 835	9 617	15 966	10 304	30 293	46 666
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 839	6 986	3 753	535	3 677	11 277	8 619
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		2 784	1 762	2 397	3 009	3 766	2 111
Прочие доходы за отчетный год	1 663	363			938	329
Прочие расходы за отчетный год	3 176	760	1 210	621	1 542	1 156	870
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 125	14 851	6 986	3 753	535	3 677	11 277
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год			2 784	1 762	2 397	3 009	3 766
Прочие доходы за предыдущий год	280	1 663	363			938	329
Прочие расходы за предыдущий год	2 845	3 176	760	1 210	621	1 542	1 156
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 728	11 710	5 587	3 001	295	2 939	9 021
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 959	3 141	1 399	752	109	738	2 256
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					131
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 141	1 399	752	109	738	2 256	1 725
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				131
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 710	5 587	3 001	295	2 939	9 021	6 894
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 710	5 587	3 001	295	2 939	9 021	6 894
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		11 710	5 587	3 001	295	2 939	9 021
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 018	1 018	1 018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7	7
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 469	33 993	43 024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	32 497	35 021	44 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 018	1 018	1 018
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 993	43 024	49 018
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 021	44 042	50 036
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 939	9 021	6 894
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 939	9 021	6 894
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 939	9 021	6 894
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 939	9 021	6 894
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415		900
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	415		900
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	415
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			900
Дивиденды (ИТОГО)			900
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 021	44 042	50 036
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	32 497	35 021	44 042

Движение денежных средств

	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	30 477		12 235
Поступления – всего за отчетный год	371 382	429 246	401 986
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	359 271	419 123	390 512
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12 111	10 123	11 474
Платежи – всего за отчетный год	340 905	432 317	414 221
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	305 726	375 116	374 418
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 904	34 678	18 333
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 935	3 609	2 053
Налога на прибыль организаций за отчетный год	670	2 305	1 458
Прочие платежи за отчетный год	16 670	16 609	17 959
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	49
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	49
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		4 373	34 410
Поступления – всего за отчетный год	122 741	189 921	96 088
Получение кредитов и займов за отчетный год	122 741	189 921	96 088
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	132 670	185 548	61 678
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			783
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	132 670	185 548	60 895
Сальдо денежных потоков за отчетный период	20 499	1 302	22 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2018
Выручка	—
Чистая прибыль	6,9 млн ₽
Активы	140,9 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	0,67
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,49
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	62 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.