Финансы ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ, Жуков
ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 567 | 50 997 | 52 664 | 52 620 | 49 239 | 57 080 | 58 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 813 | 28 273 | 31 723 | 28 921 | 23 342 | 31 222 | 31 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 16 | 7 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 577 | 28 034 | 31 478 | 28 852 | 23 338 | 31 213 | 31 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 212 | 223 | 238 | 70 | 4 | 9 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 754 | 22 724 | 20 941 | 23 699 | 25 897 | 25 858 | 26 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 223 | 2 218 | 644 | 1 784 | 825 | 1 197 | 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 581 | 18 783 | 19 047 | 19 573 | 18 364 | 15 912 | 16 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 900 | 1 492 | 1 229 | 2 326 | 1 632 | 3 749 | 4 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 231 | 21 | 17 | 77 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 570 | 40 567 | 50 997 | 52 664 | 52 620 | 49 239 | 57 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 670 | 22 813 | 28 273 | 31 723 | 28 921 | 23 342 | 31 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 25 | 16 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 433 | 22 577 | 28 035 | 31 478 | 28 852 | 23 338 | 31 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | 212 | 223 | 238 | 70 | 4 | 9 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 900 | 17 754 | 22 724 | 20 941 | 23 698 | 25 897 | 25 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 150 | 2 223 | 2 218 | 644 | 1 784 | 825 | 1 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 673 | 14 581 | 18 783 | 19 047 | 19 572 | 18 364 | 15 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 852 | 900 | 1 492 | 1 229 | 2 326 | 1 632 | 3 749 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 50 | 231 | 21 | 17 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 567 | 50 997 | 52 664 | 52 620 | 49 238 | 57 080 | 58 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 772 | 28 521 | 32 672 | 34 138 | 31 092 | 39 644 | 42 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 576 | 24 325 | 28 476 | 29 942 | 26 896 | 35 444 | 38 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 6 200 | 3 550 | 17 | 78 | 115 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 6 200 | 3 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 78 | 115 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 895 | 16 276 | 16 442 | 18 482 | 18 129 | 17 358 | 15 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 503 | 5 513 | 4 686 | 7 399 | 4 672 | 5 082 | 3 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 393 | 10 595 | 11 637 | 10 925 | 13 274 | 12 276 | 11 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 119 | 157 | 184 | 191 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 570 | 40 567 | 50 997 | 52 664 | 52 620 | 49 238 | 57 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 742 | 25 772 | 28 521 | 32 672 | 34 138 | 31 092 | 39 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 546 | 21 576 | 24 325 | 28 476 | 29 942 | 26 896 | 35 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 688 | 900 | 6 200 | 3 550 | 17 | 78 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 688 | 900 | 6 200 | 3 550 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 78 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 140 | 13 895 | 16 276 | 16 442 | 18 482 | 18 129 | 17 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 670 | 4 503 | 5 513 | 4 687 | 7 399 | 4 672 | 5 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 470 | 9 393 | 10 595 | 11 637 | 10 925 | 13 274 | 12 276 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 119 | 157 | 184 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 254 | 6 458 | 6 745 | 3 849 | 7 172 | 4 260 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 587 | 67 156 | 73 038 | 82 578 | 96 774 | 89 372 | 77 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 333 | 60 698 | 66 293 | 78 729 | 89 602 | 85 112 | 78 507 |
| Выручка за отчетный год | 67 156 | 73 038 | 82 578 | 96 774 | 89 372 | 77 666 | 78 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 458 | 6 745 | 3 849 | 7 172 | 4 260 | 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 458 | 6 745 | 3 849 | 7 172 | 4 260 | 409 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 698 | 66 293 | 78 729 | 89 602 | 85 112 | 78 507 | 78 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 254 | 6 458 | 6 745 | 3 849 | 7 172 | 4 260 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 328 | 5 317 | 1 811 | 4 723 | 4 652 | 1 850 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 362 | 632 | 254 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 375 | 1 556 | 2 184 | 1 458 | 3 464 | 3 893 | 4 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 404 | 2 622 | 3 590 | 3 653 | 3 072 | 3 257 | 3 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 585 | 5 328 | 5 317 | 1 811 | 4 723 | 4 652 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 101 | 362 | 632 | 254 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 840 | 1 375 | 1 556 | 2 184 | 1 458 | 3 464 | 3 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 250 | 2 404 | 2 622 | 3 590 | 3 653 | 3 072 | 3 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 | 1 070 | 1 146 | 431 | 1 006 | 978 | 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 9 | 10 | 15 | 4 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 070 | 1 146 | 431 | 1 006 | 978 | 102 | 477 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 72 | 53 | 68 | 44 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 4 | 72 | 53 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | 1 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | 1 342 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 843 | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 546 | 21 576 | 24 325 | 28 476 | 29 942 | 26 896 | 35 444 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 742 | 25 772 | 28 521 | 32 672 | 34 138 | 31 092 | 39 644 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 576 | 24 325 | 28 476 | 29 942 | 26 896 | 35 444 | 38 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 772 | 28 521 | 32 672 | 34 138 | 31 092 | 39 644 | 42 960 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 314 | 4 226 | 6 453 | 5 717 | 3 720 | 11 126 | 7 814 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 314 | 4 226 | 6 453 | 5 717 | 3 720 | 11 126 | 7 814 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | 1 342 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 267 | 4 181 | 1 395 | 3 710 | 3 678 | 1 342 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 047 | 45 | 5 058 | 2 007 | 42 | 11 126 | 6 472 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 047 | 45 | 5 058 | 2 007 | 42 | 11 126 | 6 472 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | 1 477 | 2 302 | 4 251 | 6 766 | 2 574 | 4 498 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 284 | 1 477 | 2 302 | 4 251 | 6 766 | 2 574 | 4 498 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 363 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 302 | 4 251 | 6 766 | 2 211 | 4 498 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 302 | 4 251 | 6 766 | 2 211 | 4 498 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 165 | 38 886 | 44 308 | 45 064 | 45 161 | 51 919 | 53 997 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 212 | 35 165 | 39 116 | 44 308 | 45 064 | 44 367 | 51 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 160 | 4 647 | 4 306 | 2 354 | 1 088 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 064 | 86 736 | 92 069 | 108 174 | 101 811 | 80 507 | 80 391 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 742 | 81 791 | 91 070 | 90 745 | 87 050 | 75 760 | 76 327 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 322 | 4 945 | 999 | 17 429 | 14 761 | 4 747 | 4 064 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 378 | 85 576 | 92 468 | 103 527 | 97 505 | 78 153 | 79 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 216 | 47 526 | 47 180 | 53 377 | 54 726 | 36 067 | 36 263 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 415 | 17 421 | 19 828 | 25 688 | 33 148 | 34 158 | 35 783 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 362 | 632 | 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 105 | 910 | 989 | 620 | 2 362 | 1 065 | 1 244 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 541 | 19 357 | 23 839 | 23 588 | 7 269 | 6 863 | 6 013 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | 2 769 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 2 382 | 2 769 | 92 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | 407 | 869 | 92 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 975 | 1 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 250 | 329 | 806 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 250 | 329 | 806 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 6 200 | 17 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 6 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 688 | 900 | 2 650 | 3 550 | 5 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 688 | 900 | 2 650 | 3 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 592 | 1 097 | 2 117 | 282 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.