Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКЕРАМИКА", Паликского кирпичного завода
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 663 | 41 028 | 49 697 | 65 678 | 55 880 | 33 045 | 25 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 747 | 7 875 | 8 915 | 19 128 | 14 928 | 13 082 | 12 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 232 | 1 119 | 1 007 | 900 | 787 | 675 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 683 | 6 643 | 7 795 | 18 121 | 14 028 | 12 295 | 12 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 916 | 33 153 | 40 782 | 46 550 | 40 952 | 19 963 | 12 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 469 | 9 442 | 13 216 | 15 833 | 22 801 | 10 538 | 10 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 173 | 214 | 188 | 162 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 438 | 5 331 | 9 351 | 8 289 | 13 322 | 9 117 | 2 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 842 | 17 842 | 17 842 | 4 129 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 347 | 93 | 25 | 365 | 42 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 107 | 4 348 | 147 | 103 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 268 | 42 576 | 41 028 | 49 697 | 65 678 | 55 880 | 33 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 997 | 7 747 | 7 875 | 8 915 | 19 128 | 14 928 | 13 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 1 232 | 1 119 | 1 007 | 900 | 787 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 997 | 7 683 | 6 643 | 7 795 | 18 121 | 14 028 | 12 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 271 | 34 829 | 33 153 | 40 782 | 46 550 | 40 952 | 19 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 160 | 8 469 | 9 442 | 13 216 | 15 833 | 22 801 | 10 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 759 | 176 | 173 | 214 | 188 | 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 703 | 6 250 | 5 331 | 9 351 | 8 289 | 13 322 | 9 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 342 | 17 842 | 17 842 | 17 842 | 4 129 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 9 | 347 | 93 | 25 | 365 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 107 | 4 348 | 147 | 103 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 663 | 41 028 | 49 697 | 65 678 | 55 880 | 33 045 | 25 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 936 | 3 189 | 3 254 | 3 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 179 | 3 244 | 3 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 330 | 2 030 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 330 | 2 030 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 727 | 37 839 | 44 113 | 60 502 | 69 737 | 64 258 | 64 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 582 | 4 751 | 9 222 | 15 191 | 22 867 | 22 571 | 23 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 145 | 33 088 | 34 891 | 45 311 | 46 871 | 41 687 | 40 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 268 | 42 576 | 41 028 | 49 697 | 65 678 | 55 880 | 33 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 822 | 2 936 | 3 189 | 3 254 | 3 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 926 | 3 179 | 3 244 | 3 137 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 330 | 2 030 | 1 780 | 1 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 330 | 2 030 | 1 780 | 1 780 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 446 | 39 640 | 37 839 | 44 113 | 60 502 | 69 737 | 64 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 141 | 7 582 | 4 751 | 9 222 | 15 191 | 22 867 | 22 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 305 | 32 059 | 33 088 | 34 891 | 45 311 | 46 871 | 41 687 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 636 | 29 117 | 34 559 | 30 403 | 23 978 | 12 422 | 11 354 |
| Выручка за предыдущий год | 30 472 | 66 114 | 88 385 | 89 250 | 73 560 | 151 067 | 66 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 164 | 36 997 | 53 826 | 58 847 | 49 582 | 138 645 | 55 516 |
| Выручка за отчетный год | 66 114 | 88 385 | 89 250 | 73 560 | 151 067 | 66 870 | 5 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 559 | 30 403 | 23 978 | 12 422 | 11 354 | 3 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 213 | 4 156 | 2 191 | 458 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 272 | 1 811 | 1 549 | 3 352 | 2 405 | 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 074 | 24 436 | 20 238 | 20 377 | 13 389 | 1 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 627 | 53 826 | 58 847 | 49 582 | 138 645 | 55 516 | 2 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 487 | 5 213 | 4 156 | 2 191 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 803 | 2 272 | 1 811 | 1 549 | 3 352 | 2 405 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 827 | 27 074 | 24 436 | 20 238 | 20 377 | 13 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 202 | 564 | 453 | 150 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 625 | 666 | 469 | 1 106 | 861 | 751 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 484 | 1 387 | 1 604 | 6 885 | 1 055 | 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 736 | 4 508 | 4 424 | 3 176 | 12 381 | 13 109 | 7 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 662 | 217 | 564 | 453 | 150 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 625 | 666 | 469 | 1 106 | 861 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 635 | 466 | 484 | 1 387 | 1 604 | 6 885 | 1 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 027 | 2 736 | 4 508 | 4 424 | 3 176 | 12 381 | 13 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 255 | 64 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 102 | 309 | 195 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 309 | 195 | 28 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 194 | 72 | 875 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 255 | 64 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 255 | 64 | 50 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 255 | 64 | 50 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 3 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 254 | 3 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 147 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 18 784 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 18 784 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 784 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 784 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 158 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 147 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 254 | 3 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 748 | 169 686 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 748 | 169 686 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 816 | 185 672 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 931 | 159 572 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 983 | 13 433 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 469 | 1 106 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 277 | 11 561 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 326 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 401 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 501 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 075 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 075 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 340 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | -18,8 млн ₽ | -17,4 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,77 | 0,59 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,43 | 0,26 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -33,6 % | -52,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 117 дн. | 60 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. | 334 дн. | 123 дн. | 274 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.