Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУМИНИЧСКИЙ МОЛЗАВОД", Калуга
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУМИНИЧСКИЙ МОЛЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 159 | 1 781 449 | 2 919 267 | 782 030 | 664 410 | 598 525 | 62 145 | 62 003 | 83 092 | 82 787 | 89 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 518 | 853 418 | 589 455 | 189 715 | 178 803 | 176 905 | 56 306 | 54 965 | 20 150 | 19 845 | 16 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 165 | 133 | 102 | 70 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 446 | 853 253 | 589 322 | 189 614 | 178 733 | 176 866 | 56 306 | 54 965 | 20 150 | 19 845 | 16 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 587 641 | 928 031 | 2 329 812 | 592 315 | 485 607 | 421 619 | 5 838 | 7 038 | 62 942 | 62 942 | 72 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 975 | 402 051 | 421 357 | 3 813 | 2 420 | 2 369 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 567 | 201 149 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 365 310 | 385 904 | 1 694 406 | 578 927 | 473 765 | 419 250 | 5 838 | 7 038 | 4 758 | 4 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 8 569 | 8 569 | 5 331 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 609 | 255 | 106 | 58 184 | 58 184 | 67 000 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 182 | 1 900 | 12 645 | 900 | 852 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 352 | 688 159 | 1 781 449 | 2 919 267 | 782 030 | 664 410 | 61 704 | 62 144 | 62 003 | 83 092 | 82 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 407 | 100 518 | 853 418 | 589 455 | 189 715 | 178 803 | 57 562 | 56 306 | 54 965 | 20 150 | 19 845 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 72 | 165 | 133 | 102 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 326 | 100 446 | 853 253 | 589 322 | 189 614 | 178 733 | 57 562 | 56 306 | 54 965 | 20 150 | 19 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 344 945 | 587 641 | 928 031 | 2 329 812 | 592 315 | 485 606 | 4 142 | 5 838 | 7 038 | 62 942 | 62 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 829 | 217 975 | 402 051 | 421 357 | 3 813 | 2 420 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 493 | 133 567 | 201 149 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 309 | 365 310 | 385 904 | 1 694 406 | 578 927 | 483 186 | 4 142 | 5 838 | 7 038 | 4 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 8 569 | 4 758 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 174 | 609 | 255 | 106 | 58 184 | 58 184 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 842 | 4 182 | 1 900 | 12 645 | 900 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 159 | 1 781 449 | 2 919 267 | 782 030 | 664 410 | 598 525 | 62 145 | 62 003 | 83 092 | 82 787 | 89 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 604 | 27 568 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 94 | 1 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 637 | 2 638 | 10 | 10 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 873 | 24 929 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 151 | 1 290 450 | 2 013 686 | 313 303 | 301 803 | 310 878 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 151 | 372 048 | 415 421 | 313 303 | 301 803 | 310 878 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 918 402 | 1 598 265 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 404 | 463 431 | 1 079 106 | 1 049 192 | 941 861 | 877 731 | 255 076 | 257 490 | 256 249 | 257 044 | 257 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 990 | 328 646 | 686 454 | 653 955 | 639 257 | 630 182 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 414 | 134 785 | 348 626 | 395 237 | 302 604 | 247 549 | 255 076 | 257 490 | 256 249 | 257 044 | 257 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 026 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 352 | 688 159 | 1 781 449 | 2 919 267 | 782 030 | 664 410 | 61 704 | 62 145 | 62 003 | 83 092 | 82 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 632 | 19 604 | 27 568 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 1 | 2 629 | 2 629 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 638 | 2 637 | 2 638 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 900 | 16 873 | 24 929 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 000 | 221 151 | 1 290 450 | 2 013 686 | 313 303 | 301 803 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 000 | 221 151 | 372 048 | 415 421 | 313 303 | 301 803 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 | 1 356 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 918 402 | 1 598 265 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 720 | 447 404 | 463 431 | 1 079 106 | 1 049 192 | 941 861 | 256 701 | 255 076 | 257 490 | 256 249 | 257 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 939 | 305 990 | 328 646 | 686 454 | 653 955 | 639 257 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 781 | 141 414 | 134 785 | 348 626 | 395 237 | 302 604 | 256 701 | 255 076 | 257 490 | 256 249 | 257 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 026 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 420 | 115 350 | 170 576 | 121 213 | 5 662 | 6 069 | 4 955 | 3 504 | 1 098 | ||
| Выручка за предыдущий год | 746 538 | 801 327 | 955 226 | 643 434 | 174 729 | 37 | 900 | 1 200 | 1 200 | 758 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 118 | 685 977 | 784 650 | 522 221 | 488 974 | 9 042 | 4 762 | 4 869 | 3 755 | 2 746 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 801 327 | 955 226 | 643 434 | 174 729 | 37 | 3 686 | 1 200 | 1 200 | 758 | 883 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 350 | 170 576 | 121 213 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 752 | 120 101 | 61 897 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 797 | 3 438 | 808 | 775 | 55 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 801 | 47 037 | 58 508 | 53 945 | 8 887 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 685 977 | 784 650 | 522 221 | 488 974 | 100 | 4 127 | 4 869 | 3 755 | 2 746 | 1 098 | 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 222 | 70 752 | 120 101 | 61 897 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 546 | 5 797 | 3 438 | 808 | 775 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 652 | 38 801 | 47 037 | 58 508 | 53 945 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 531 | 10 788 | 1 220 | 1 992 | 118 263 | 6 | 5 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 826 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 433 | 74 362 | 153 030 | 106 231 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 764 | 32 736 | 46 870 | 784 468 | 31 157 | 75 | 791 | 60 463 | 2 | 5 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 552 | 67 687 | 156 830 | 716 211 | 25 758 | 1 604 | 1 201 | 57 800 | 4 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 430 | 11 531 | 10 788 | 1 220 | 558 080 | 1 992 | 118 263 | 6 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 679 | 58 433 | 74 362 | 153 030 | 106 231 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 518 | 41 764 | 32 736 | 46 870 | 784 468 | 35 983 | 791 | 60 463 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 632 | 42 552 | 67 687 | 156 830 | 716 211 | 25 758 | 558 080 | 1 201 | 57 800 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 421 | 6 973 | 7 964 | 1 220 | 593 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 009 | 4 558 | 2 824 | 82 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 558 | 2 824 | 82 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 973 | 7 964 | 1 220 | 593 | 3 747 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 973 | 7 964 | 1 220 | 593 | 3 747 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 421 | 6 973 | 7 964 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 94 | 94 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 638 | 2 637 | 2 638 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 16 873 | 24 929 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 632 | 19 604 | 27 568 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 94 | 1 | 2 629 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 637 | 2 638 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 873 | 24 929 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 604 | 27 568 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 628 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | 8 056 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 973 | 8 057 | 2 628 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 973 | 7 964 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 973 | 7 964 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 628 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 92 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 2 628 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 093 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 93 | 203 721 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 093 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 201 093 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 93 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 93 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 604 | 27 568 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 632 | 19 604 | 27 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 144 192 | 1 557 233 | 1 403 988 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 801 327 | 955 226 | 811 801 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 260 | 20 645 | 16 743 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 326 605 | 581 362 | 575 444 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 348 694 | 1 752 671 | 1 545 578 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 177 137 | 1 328 328 | 1 278 833 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 935 | 38 358 | 35 948 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 322 | 74 230 | 135 240 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 504 | 6 499 | 749 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 796 | 305 256 | 94 808 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 153 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 700 | 260 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 700 | 260 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 547 | 4 260 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 547 | 4 260 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 051 | 199 873 | 141 236 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 812 782 | 894 505 | 869 752 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 812 782 | 894 505 | 869 705 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 731 | 694 632 | 728 516 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 609 731 | 671 753 | 727 817 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 879 | 699 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 435 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 598,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -590,1 млн ₽ | -1,55 млрд ₽ | -1,55 млрд ₽ | -1,53 млрд ₽ | -1,53 млрд ₽ | -1,53 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | -36,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 1,53 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,91 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,30 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -24,94 | -25,04 | -18,41 | -18,49 | -17,12 | 0,39 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | -305,8 % | -212,9 % | -262,3 % | — | — | 3,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -339,9 % | -212,9 % | 78,2 % | — | — | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -6,6 % | -4,1 % | 0,7 % | -1,3 % | 4,2 % | 1,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | — | 1,64 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 776 дн. | 2 141 дн. | 2 291 дн. | — | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 894 дн. | 19 122 дн. | 25 029 дн. | 34 061 дн. | 85 447 дн. | 106 606 дн. | 47 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | -17 346 дн. | — | — | — | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,08 | -42,69 | -35,59 | -3,07 | -3,08 | -2,57 | 0,41 ▼ | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,54 | — | — | — | — | — | 3,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 712 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.9 (компаний: 1381).