Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК ЛТД", Полотняный завод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 384 | 131 373 | 128 485 | 149 539 | 154 995 | 169 000 | 142 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 095 | 17 564 | 16 443 | 16 333 | 29 605 | 26 799 | 35 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 543 | 17 012 | 15 891 | 15 781 | 29 053 | 26 247 | 35 415 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 289 | 113 809 | 112 042 | 133 206 | 125 390 | 142 201 | 107 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 144 | 34 924 | 36 936 | 34 112 | 37 515 | 39 202 | 23 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | 795 | 968 | 1 025 | 1 124 | 1 244 | 1 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 720 | 62 661 | 40 833 | 61 100 | 63 314 | 75 898 | 49 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 6 000 | 10 000 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 555 | 12 547 | 20 778 | 35 298 | 16 145 | 14 955 | 19 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 619 | 2 882 | 1 527 | 1 671 | 1 292 | 902 | 1 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 798 | 111 384 | 131 373 | 128 485 | 149 539 | 154 995 | 169 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 204 | 17 095 | 17 564 | 16 443 | 16 333 | 29 605 | 26 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 646 | 16 543 | 17 012 | 15 891 | 15 781 | 29 053 | 26 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 558 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 594 | 94 289 | 113 809 | 112 042 | 133 206 | 125 390 | 142 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 149 | 30 144 | 34 924 | 36 936 | 34 112 | 37 515 | 39 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | 251 | 795 | 968 | 1 025 | 1 124 | 1 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 938 | 39 720 | 62 661 | 40 833 | 61 100 | 63 314 | 75 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 6 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 568 | 21 555 | 12 547 | 20 778 | 35 298 | 16 145 | 14 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 738 | 2 619 | 2 882 | 1 527 | 1 671 | 1 292 | 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 384 | 131 373 | 128 485 | 149 539 | 154 995 | 169 000 | 142 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 | 118 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 645 | 38 513 | 48 630 | 58 902 | 68 265 | 76 409 | 61 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 063 | 36 184 | 23 179 | 33 961 | 30 054 | 35 916 | 24 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 1 600 | 3 340 | 840 | 335 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 469 | 35 886 | 21 449 | 30 172 | 29 214 | 35 581 | 24 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 | 298 | 130 | 449 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 798 | 111 384 | 131 373 | 128 485 | 149 539 | 154 995 | 169 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 552 | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 876 | 28 645 | 38 513 | 48 630 | 58 902 | 68 265 | 76 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 246 | 26 063 | 36 184 | 23 179 | 33 961 | 30 054 | 35 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 1 600 | 3 340 | 840 | 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 071 | 25 469 | 35 886 | 21 449 | 30 172 | 29 214 | 35 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 244 | 298 | 130 | 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 307 | 26 121 | 20 354 | 18 329 | 19 660 | 17 469 | 19 227 |
| Выручка за предыдущий год | 135 007 | 171 501 | 178 147 | 158 487 | 185 563 | 195 121 | 195 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 700 | 145 380 | 157 793 | 140 158 | 165 903 | 177 652 | 176 046 |
| Выручка за отчетный год | 171 501 | 178 147 | 158 487 | 185 563 | 195 121 | 195 273 | 198 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 121 | 20 354 | 18 329 | 19 660 | 17 469 | 19 227 | 8 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 368 | 14 348 | 11 112 | 13 280 | 12 140 | 14 626 | 180 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 867 | 4 947 | 3 952 | 5 296 | 3 300 | 4 338 | 4 512 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 886 | 1 059 | 3 265 | 1 084 | 2 029 | 263 | 3 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 380 | 157 793 | 140 158 | 165 903 | 177 652 | 176 046 | 190 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 802 | 20 368 | 14 348 | 11 112 | 13 280 | 12 140 | 14 626 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 948 | 3 867 | 4 947 | 3 952 | 5 296 | 3 300 | 4 338 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 557 | 1 886 | 1 059 | 3 265 | 1 084 | 2 029 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 237 | 15 255 | 12 755 | 13 048 | 12 020 | 10 449 | 699 |
| Проценты к получению за отчетный год | 463 | 440 | 310 | 497 | 232 | 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 956 | 3 261 | 3 544 | 7 316 | 6 402 | 4 459 | 9 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 087 | 2 817 | 2 341 | 7 858 | 7 019 | 8 868 | 9 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 231 | 21 237 | 15 255 | 12 755 | 13 048 | 12 020 | 10 449 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 463 | 440 | 310 | 497 | 232 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 289 | 4 956 | 3 261 | 3 544 | 7 316 | 6 402 | 4 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 860 | 4 087 | 2 817 | 2 341 | 7 858 | 7 019 | 8 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 474 | 15 967 | 12 065 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 314 | 4 434 | 3 147 | 2 627 | 2 745 | 2 577 | 2 230 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 557 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 830 | 43 | 11 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 434 | 3 147 | 2 627 | 2 745 | 2 577 | 2 230 | 250 |
| Прочее за отчетный год | 830 | 43 | 11 | 31 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 967 | 12 065 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 967 | 12 065 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 474 | 15 967 | 12 065 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 876 | 28 645 | 38 513 | 48 630 | 58 902 | 68 265 | 76 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 552 | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 | 53 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 645 | 38 513 | 48 630 | 58 902 | 68 266 | 76 409 | 61 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 | 118 453 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 967 | 12 066 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 967 | 12 066 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 967 | 12 066 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 967 | 12 066 | 10 117 | 10 272 | 9 363 | 8 144 | 368 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 2 198 | 15 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 198 | 2 198 | 15 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 2 198 | 15 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 198 | 2 198 | 15 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 | 118 453 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 552 | 85 321 | 95 189 | 105 306 | 115 578 | 124 941 | 133 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 066 | 6 040 | 13 218 | 2 035 | 1 488 | 16 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 212 767 | 195 099 | 192 038 | 210 015 | 225 945 | 228 872 | 258 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 602 | 191 141 | 189 146 | 198 499 | 223 659 | 227 536 | 256 845 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 308 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 857 | 3 958 | 2 892 | 11 516 | 2 286 | 1 336 | 2 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 701 | 197 584 | 185 998 | 196 797 | 223 911 | 227 384 | 242 897 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 416 | 117 946 | 98 934 | 126 282 | 131 387 | 127 359 | 88 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 484 | 36 094 | 43 394 | 34 653 | 40 524 | 47 906 | 80 765 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 272 | 3 691 | 2 383 | 2 691 | 3 165 | 1 474 | 3 569 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 529 | 39 853 | 41 287 | 33 171 | 48 834 | 50 645 | 70 009 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 056 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 056 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 444 | 4 646 | 1 821 | 2 443 | 17 151 | 2 275 | 13 473 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 444 | 4 646 | 1 821 | 2 443 | 17 151 | 2 275 | 13 473 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | 1 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 350 | 2 500 | 1 600 | 1 740 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 350 | 2 500 | 1 600 | 1 740 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 041 | 4 850 | 2 500 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 2 850 | 2 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 041 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 987 | 5 819 | 12 515 | 2 530 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 373 | 473 | 2 412 | 2 005 | 2 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 169,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.