Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК", Полотняный завод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 401 | 20 452 | 52 564 | 64 714 | 68 640 | 70 415 | 68 442 | 70 441 | 67 629 | 57 977 | 68 088 | 40 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 588 | 18 745 | 36 388 | 34 549 | 32 722 | 33 820 | 33 541 | 28 000 | 25 677 | 23 453 | 25 089 | 23 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 168 | 1 298 | 1 104 | 910 | 728 | 2 051 | 3 251 | 2 915 | 592 | 23 381 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 284 | 33 639 | 31 994 | 31 769 | 30 290 | 25 085 | 25 085 | 23 453 | 25 089 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 420 | 17 447 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 813 | 1 707 | 16 176 | 30 165 | 35 918 | 36 595 | 34 901 | 42 441 | 41 952 | 34 524 | 42 999 | 17 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 739 | 227 | 2 997 | 3 170 | 227 | 227 | 342 | 375 | 708 | 751 | 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 026 | 213 | 14 334 | 26 629 | 29 119 | 25 712 | 24 009 | 35 352 | 29 566 | 30 914 | 40 558 | 14 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 570 | 755 | 1 608 | 530 | 3 629 | 10 656 | 10 658 | 6 730 | 11 870 | 2 896 | 1 684 | 1 935 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 9 | 7 | 17 | 141 | 6 | 6 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 738 | 36 401 | 20 452 | 52 564 | 64 714 | 68 640 | 70 415 | 60 793 | 70 441 | 67 629 | 57 977 | 68 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 389 | 18 588 | 18 745 | 36 388 | 34 549 | 32 722 | 33 820 | 27 444 | 28 000 | 25 677 | 23 453 | 25 089 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 959 | 2 168 | 1 298 | 1 104 | 910 | 728 | 2 051 | 1 100 | 2 915 | 592 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 447 | 35 284 | 33 639 | 31 994 | 31 769 | 26 344 | 25 085 | 25 085 | 23 453 | 25 089 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 430 | 16 420 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 349 | 17 813 | 1 707 | 16 176 | 30 165 | 35 918 | 36 595 | 33 349 | 42 441 | 41 952 | 34 524 | 42 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 217 | 739 | 227 | 2 997 | 3 170 | 227 | 227 | 342 | 375 | 708 | 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 070 | 15 026 | 211 | 14 334 | 26 629 | 29 119 | 25 712 | 22 833 | 35 352 | 29 566 | 30 914 | 40 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 192 | 2 570 | 755 | 1 608 | 530 | 3 629 | 10 656 | 10 271 | 6 730 | 11 870 | 2 896 | 1 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 9 | 18 | 17 | 141 | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 401 | 20 452 | 52 564 | 64 714 | 68 640 | 70 415 | 68 442 | 70 441 | 67 629 | 57 977 | 68 088 | 40 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 596 | 14 688 | 46 479 | 59 438 | 62 852 | 63 410 | 60 305 | 50 746 | 45 954 | 36 896 | 44 191 | 39 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 779 | 57 738 | 61 152 | 61 710 | 58 605 | 49 046 | 44 254 | 35 196 | 42 491 | 37 918 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 805 | 5 764 | 6 085 | 5 276 | 5 788 | 7 005 | 8 137 | 19 695 | 21 675 | 21 081 | 23 897 | 1 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 400 | 1 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 4 464 | 5 785 | 4 976 | 5 488 | 6 705 | 7 837 | 19 695 | 21 675 | 21 081 | 23 897 | 1 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 738 | 36 401 | 20 452 | 52 564 | 64 714 | 68 640 | 70 415 | 60 793 | 70 441 | 67 629 | 57 977 | 68 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 932 | 25 596 | 14 688 | 46 479 | 59 438 | 62 852 | 63 410 | 60 645 | 50 746 | 45 954 | 36 896 | 44 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 988 | 44 779 | 57 738 | 61 152 | 61 710 | 58 945 | 49 046 | 44 254 | 35 196 | 42 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 806 | 10 805 | 5 764 | 6 085 | 5 276 | 5 788 | 7 005 | 148 | 19 695 | 21 675 | 21 081 | 23 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 400 | 1 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 806 | 3 405 | 4 464 | 5 785 | 4 976 | 5 488 | 6 705 | 148 | 19 695 | 21 675 | 21 081 | 23 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 160 | 9 353 | 11 743 | 17 130 | 18 408 | 10 042 | 7 570 | 14 904 | 15 283 | 12 268 | 11 739 | 18 397 |
| Выручка за предыдущий год | 27 239 | 9 378 | 14 632 | 17 130 | 18 408 | 10 042 | 7 570 | 14 904 | 19 548 | 17 111 | 22 266 | 24 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 921 | 25 | 2 889 | 4 265 | 4 843 | 10 527 | 5 658 | |||||
| Выручка за отчетный год | 9 378 | 14 632 | 17 130 | 18 408 | 10 042 | 7 570 | 7 536 | 19 548 | 17 111 | 22 266 | 24 055 | 13 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 743 | 17 130 | 18 408 | 10 042 | 7 570 | 7 536 | 15 283 | 12 268 | 11 739 | 18 397 | 8 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 743 | 14 024 | 13 435 | 3 881 | 1 433 | 15 283 | 12 268 | 11 739 | 18 397 | 8 863 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 106 | 4 973 | 6 161 | 6 137 | 10 047 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 642 | 2 889 | 4 265 | 4 843 | 10 527 | 5 658 | 4 618 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 353 | 11 743 | 14 024 | 13 435 | 3 881 | 1 433 | 9 014 | 15 283 | 12 268 | 11 739 | 18 397 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 106 | 4 973 | 6 161 | 6 137 | 5 890 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 7 846 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 3 105 | 15 134 | 12 232 | 11 666 | 17 615 | 8 753 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 36 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 54 | 2 | 1 008 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 442 | 3 897 | 449 | 439 | 467 | 875 | 816 | 149 | 90 | 75 | 795 | 1 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 7 294 | 7 846 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 8 939 | 15 134 | 12 232 | 11 666 | 17 615 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 2 059 | 3 897 | 449 | 439 | 467 | 875 | 173 | 149 | 90 | 75 | 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 754 | 5 835 | 6 132 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 6 914 | 13 700 | 10 877 | 10 543 | 16 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 189 | 1 459 | 1 714 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 459 | 1 714 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 835 | 6 132 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 3 105 | 13 700 | 10 877 | 10 543 | 16 738 | 7 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 835 | 6 132 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 3 105 | 13 700 | 10 877 | 10 543 | 16 738 | 7 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 132 | 13 575 | 12 996 | 3 414 | 558 | 6 914 | 13 700 | 10 877 | 10 543 | 16 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 731 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 695 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 479 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 036 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 225 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 218 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | |
| Активы | 68,4 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,3 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +159,4 % | -12,5 % | +30,1 % | +8,0 % | -44,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 2,15 | 1,94 | 1,64 | 1,80 | 14,27 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,26 | 2,14 | 1,91 | 1,60 | 1,77 | 13,65 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 0,34 | 0,55 | 0,14 | 0,07 | 1,58 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,65 | 0,97 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,54 | 0,03 | 0,67 ▲ |
| Рентабельность продаж | -33,3 % | 78,2 % | 71,7 % | 52,7 % | 76,5 % | 65,7 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 41,2 % | 70,1 % | 63,6 % | 47,4 % | 69,6 % | 58,8 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 19,4 % | 16,1 % | 18,2 % | 24,6 % | 19,4 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 27,0 % | 23,7 % | 28,6 % | 37,9 % | 20,0 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,28 | 0,25 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 163 дн. | 660 дн. | 631 дн. | 507 дн. | 615 дн. | 400 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 634).