Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД", Товарково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 405 531 | 422 475 | 426 865 | 392 462 | 381 330 | 368 232 | 167 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 496 | 158 078 | 130 995 | 110 803 | 89 655 | 75 599 | 61 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 433 | 156 826 | 130 993 | 104 195 | 81 856 | 66 011 | 50 492 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 6 606 | 7 797 | 9 586 | 10 940 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 035 | 264 397 | 295 870 | 281 659 | 291 675 | 292 633 | 106 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 745 | 28 923 | 29 721 | 26 753 | 24 153 | 25 325 | 30 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 14 | 281 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 586 | 234 391 | 264 893 | 252 614 | 266 259 | 266 573 | 74 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 423 | 239 | 433 | 1 514 | 559 | 96 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 281 | 844 | 823 | 768 | 704 | 626 | 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 195 | 405 531 | 422 475 | 426 865 | 392 462 | 381 330 | 368 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 051 | 180 496 | 158 078 | 130 995 | 110 803 | 89 655 | 75 599 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 049 | 180 433 | 156 826 | 130 993 | 104 195 | 81 856 | 66 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 6 606 | 7 797 | 9 586 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 144 | 225 035 | 264 397 | 295 870 | 281 659 | 291 675 | 292 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 721 | 38 745 | 28 923 | 29 721 | 26 753 | 24 153 | 25 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 179 | 172 586 | 234 391 | 264 893 | 252 614 | 266 259 | 266 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 678 | 7 423 | 239 | 433 | 1 514 | 559 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 566 | 6 281 | 844 | 823 | 768 | 704 | 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 405 531 | 422 475 | 426 865 | 392 462 | 381 330 | 368 232 | 167 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 | 124 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 272 | 377 605 | 392 225 | 347 004 | 333 549 | 321 824 | 124 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 1 065 | 1 756 | 2 398 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 467 | 1 065 | 1 756 | 2 398 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 721 | 43 734 | 32 813 | 45 386 | 47 710 | 46 337 | 40 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 923 | 34 930 | 26 020 | 35 532 | 36 306 | 33 068 | 28 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 798 | 8 804 | 6 793 | 9 854 | 11 404 | 13 269 | 12 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 195 | 405 531 | 422 475 | 426 865 | 392 462 | 381 330 | 368 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 532 | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 454 461 | 366 272 | 377 605 | 392 225 | 347 004 | 333 549 | 321 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 839 | 467 | 1 065 | 1 756 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 467 | 1 065 | 1 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 824 | 38 721 | 43 734 | 32 813 | 45 386 | 47 710 | 46 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 426 | 30 923 | 34 930 | 26 020 | 35 532 | 36 306 | 33 068 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 398 | 7 798 | 8 804 | 6 793 | 9 854 | 11 404 | 13 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 796 | 82 983 | 66 787 | 65 297 | 14 726 | 49 477 | 37 417 |
| Выручка за предыдущий год | 772 836 | 653 240 | 653 333 | 629 097 | 449 901 | 469 402 | 532 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 566 040 | 570 257 | 586 546 | 563 800 | 435 175 | 419 925 | 495 032 |
| Выручка за отчетный год | 653 240 | 653 333 | 629 097 | 449 901 | 469 402 | 532 449 | 571 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 983 | 66 787 | 65 297 | 14 726 | 49 477 | 37 417 | 55 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 501 | 20 775 | 20 832 | 6 456 | 6 078 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 901 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 581 | 46 012 | 44 465 | 43 763 | 43 021 | 48 572 | 49 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 257 | 586 546 | 563 800 | 435 175 | 419 925 | 495 032 | 516 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 632 | 20 501 | 20 775 | 20 832 | 6 456 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 121 | 17 901 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 043 | 44 581 | 46 012 | 44 465 | 43 763 | 43 021 | 48 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 415 | 14 547 | 16 444 | 4 869 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 785 | 17 516 | 4 557 | 3 002 | 3 412 | 256 277 | 3 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 872 | 23 744 | 8 945 | 26 814 | 24 273 | 258 635 | 4 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 173 | 12 415 | 14 547 | 16 444 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 301 | 22 786 | 17 516 | 4 557 | 3 002 | 3 412 | 256 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 786 | 30 872 | 23 744 | 8 945 | 26 814 | 24 273 | 258 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 003 | 7 911 | 11 333 | 14 620 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 232 | 5 923 | 2 488 | 1 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 839 | 658 | 691 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 6 606 | 1 192 | 1 789 | |||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 14 | 68 | 9 | 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 923 | 2 488 | 1 124 | 1 273 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 786 | 237 | 1 475 | 2 208 | 1 786 | 1 067 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 837 | 786 | 1 475 | 2 208 | 1 786 | 1 067 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 658 | 691 | 1 455 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 6 606 | 1 192 | 1 789 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | 68 | 9 | 733 | 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 003 | 7 911 | 11 333 | 14 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 461 | 366 272 | 377 605 | 392 225 | 347 004 | 333 549 | 321 824 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 532 | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 272 | 377 605 | 392 225 | 347 004 | 333 549 | 321 824 | 124 377 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 | 124 448 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 911 | 11 333 | 14 620 | 2 553 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 100 | 45 221 | 13 455 | 11 725 | 200 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 100 | 45 221 | 13 455 | 11 725 | 200 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 221 | 13 455 | 11 725 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 221 | 13 455 | 11 725 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 100 | 200 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 96 100 | 200 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 | 124 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 532 | 366 343 | 377 676 | 392 296 | 347 075 | 333 620 | 321 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 558 | 13 144 | 5 289 | 2 943 | 453 | 3 028 | 204 847 |
| Поступления – всего за отчетный год | 817 387 | 595 783 | 605 779 | 442 336 | 453 611 | 497 263 | 733 871 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 970 | 590 032 | 602 132 | 426 501 | 450 373 | 280 297 | 699 608 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 953 | 2 005 | 2 447 | 2 621 | 696 | 1 421 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 417 | 1 798 | 1 642 | 13 388 | 617 | 216 270 | 32 842 |
| Платежи – всего за отчетный год | 696 829 | 582 639 | 600 490 | 439 393 | 453 158 | 494 235 | 529 024 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 396 718 | 341 473 | 352 664 | 242 534 | 265 832 | 287 314 | 313 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 173 | 132 750 | 136 875 | 177 532 | 167 008 | 184 862 | 188 983 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 667 | 7 979 | 7 207 | 1 552 | 2 083 | 4 140 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 271 | 100 437 | 103 744 | 19 327 | 18 766 | 19 976 | 22 274 |
| Поступления – всего за отчетный год | 662 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 662 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 014 | 4 231 | 2 503 | 1 862 | 1 408 | 3 491 | 2 958 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 014 | 4 231 | 2 503 | 1 862 | 1 408 | 3 491 | 2 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 799 | 16 097 | 3 254 | 201 823 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 86 004 | 200 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 795 | 16 097 | 3 254 | 1 823 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 745 | 194 | 1 081 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | -45,2 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 422,5 млн ₽ | 392,5 млн ₽ | 368,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,05 | 6,21 | 6,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,36 | 5,60 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -11,5 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 22 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.