Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОМИНВЕСТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОМИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 097 819	3 484 226	3 732 107	3 419 984	3 558 043	3 363 039	3 756 206	4 146 809	4 407 053	3 798 675	3 623 812
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 504 760	1 566 573	3 164 494	2 844 973	2 810 159	2 880 399	3 366 625	3 121 931	3 547 241	2 821 093	2 573 701
Нематериальные активы на конец отчетного года							2 601	2 495	2 459	2 575	35 443
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	7 839	7 902	7 902	7 902	7 839	7 839
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	474	924	924	924	774	774	11 429	23 779	30 404	31 654
Основные средства на конец отчетного года	980 324	835 857	672 517	525 234	392 121	363 407	368 332	541 080	481 286	397 290	305 620
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	5 706	5 505	5 305	5 105	4 905	4 705
Финансовые вложения на конец отчетного года	434 604	645 273	2 384 485	2 181 413	2 249 084	2 314 906	2 781 255	2 344 001	2 782 561	1 881 900	1 750 802
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	762	597	831	6 359	35 824	60 449	48 120	17 960	25 417	224 341	228 939
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	75 052	70 515	92 530	118 036	119 613	128 320	154 888	192 615	225 114	283 333	252 897
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 593 059	1 917 653	567 613	575 011	747 885	482 640	389 581	1 024 878	859 812	977 581	1 050 112
Запасы на конец отчетного года	405 088	364 652	447 147	448 977	549 301	392 303	351 056	412 764	639 708	862 560	874 816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 699	310	253	292	243	87	28	11	3	32	471
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	170 557	148 784	91 681	68 093	120 340	43 221	22 071	82 173	191 060	62 146	126 403
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 007 910	1 396 843	19 116	31 668	50 735	14 472	3 089	507 688	4 159	33 037	32 847
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 265	5 877	3 636	664	2 036	6 999	3 423	12 303	14 463	9 486	5 783
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 541	1 188	5 781	25 318	25 230	25 559	9 915	9 938	10 419	10 321	9 792
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 078 615	3 097 819	3 484 226	3 429 457	3 419 984	3 558 043	3 590 558	4 013 717	4 146 808	4 407 053	3 798 675
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 288 758	1 504 760	2 926 509	2 867 427	2 844 972	2 856 673	3 109 050	3 624 136	3 121 931	3 547 241	2 821 093
Нематериальные активы на конец предыдущего года							138	2 601	2 495	2 459	2 575
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	7 839	7 839	7 902	7 902	7 902	7 839	7 839
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года		474	924	924	924	774	1 024	11 429	23 779	30 404	31 654
Основные средства на конец предыдущего года	1 103 801	980 324	835 857	672 517	525 234	392 121	360 072	612 459	541 080	481 286	397 290
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	5 906	5 706	5 505	5 305	5 105	4 905
Финансовые вложения на конец предыдущего года	91 708	434 604	2 005 209	2 081 835	2 181 413	2 295 599	2 551 123	2 781 255	2 344 001	2 782 561	1 881 900
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 370	762	597	831	6 359	35 824	60 615	61 504	17 960	25 417	224 341
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	78 134	75 052	70 515	98 114	118 036	119 613	128 239	154 888	192 615	225 114	283 333
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	789 857	1 593 059	557 717	562 029	575 012	701 370	481 508	389 581	1 024 877	859 812	977 582
Запасы на конец предыдущего года	363 586	405 088	364 652	447 147	448 977	549 301	338 116	351 056	412 764	639 708	862 560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	191	4 699	310	253	292	243	185	28	11	3	32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 725	170 557	157 072	91 681	68 093	73 825	125 904	22 071	82 173	191 060	62 146
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	293 679	1 007 910	28 619	19 116	31 668	50 735	3 004	3 089	507 688	4 159	33 037
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 728	3 265	5 877	3 636	664	2 036	4 365	3 423	12 303	14 463	9 486
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 948	1 541	1 188	197	25 318	25 230	9 935	9 915	9 938	10 419	10 321
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 097 819	3 484 226	3 732 107	3 419 984	3 558 043	3 363 038	3 756 206	4 146 809	4 407 053	3 798 675	3 623 812
ИТОГО капитал на конец отчетного года	834 243	1 085 731	1 156 840	846 925	888 418	948 573	1 000 519	1 380 338	2 543 034	1 531 047	1 465 903
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		210 679	302 650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	754 243	795 052	774 190	766 925	808 418	868 573	920 519	1 300 338	2 463 034	1 451 047	1 385 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 824 969	1 889 106	1 930 806	1 970 159	1 542 851	1 158 001	1 514 706	2 154 418	1 608 069	1 679 482	1 812 815
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 814 447	1 878 597	1 920 297	1 955 497	1 537 857	1 153 007	1 514 706	2 096 436	1 538 030	1 611 673	1 766 102
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10 522	10 510	10 510	14 663	4 995	4 995		50 521	50 815	56 484	44 432
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								7 460	19 224	11 325	2 281
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	438 607	509 389	644 461	602 899	1 126 774	1 256 464	1 240 981	612 054	255 950	588 146	345 093
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	313 935	383 727	533 871	395 494	798 378	1 112 815	1 060 201	401 721	52 000	185 219	75 200
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	123 196	124 231	108 977	205 854	327 801	142 815	173 485	202 948	195 533	393 177	258 537
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 476	1 431	1 613	1 552	595	834	7 295	7 384	8 417	9 750	11 356
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 078 615	3 097 819	3 484 226	3 429 457	3 419 984	3 558 043	3 590 558	4 013 717	4 146 808	4 407 053	3 798 675
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	799 061	834 243	1 085 731	854 190	846 925	888 418	1 009 539	1 196 326	1 380 338	2 543 034	1 531 047
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			210 679
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	719 061	754 243	795 052	774 190	766 925	808 418	929 539	1 116 326	1 300 338	2 463 034	1 451 047
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	908 634	1 824 969	1 889 106	1 930 806	1 970 159	1 542 851	2 047 194	1 576 410	2 154 417	1 608 069	1 679 482
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	898 110	1 814 447	1 878 597	1 920 297	1 955 497	1 537 857	2 042 199	1 514 706	2 096 436	1 538 030	1 611 673
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	10 524	10 522	10 510	10 510	14 663	4 995	4 995	61 704	50 521	50 815	56 484
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									7 460	19 224	11 325
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	370 920	438 607	509 389	644 461	602 900	1 126 774	533 825	1 240 981	612 053	255 950	588 145
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	254 407	313 935	383 727	533 871	395 494	798 378	349 273	1 060 201	401 721	52 000	185 219
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	114 854	123 196	124 231	108 977	205 854	327 801	175 043	173 485	202 948	195 533	393 176
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							2 750
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 659	1 476	1 431	1 613	1 552	595	6 683	7 295	7 384	8 417	9 750
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							76

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	167 557	357 670	374 373	267 160	142 589	97 245	298 530	317 555	562 030	478 156	217 936
Выручка за предыдущий год	637 458	991 050	1 078 760	780 675	670 997	523 297	807 505	894 613	1 219 485	1 294 894	948 374
Себестоимость продаж за предыдущий год	469 901	633 380	704 387	513 515	528 408	426 052	508 975	577 058	657 455	816 738	730 438
Выручка за отчетный год	991 050	1 078 760	780 675	670 997	523 297	677 077	894 613	1 219 485	1 294 894	948 374	844 335
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	357 670	374 373	267 160	142 589	97 245	101 389	317 555	562 030	478 156	217 936	210 672
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	239 666	265 635	186 318	48 144	9 129	12 061	207 365	436 310	343 361	107 699	98 750
Коммерческие расходы за отчетный год	54 057	50 748	27 249	42 805	35 860	39 603	62 194	72 313	76 812	47 405	35 851
Управленческие расходы за отчетный год	63 947	57 990	53 593	51 640	52 256	49 725	47 996	53 407	57 983	62 832	76 071
Себестоимость продаж за отчетный год	633 380	704 387	513 515	528 408	426 052	575 688	577 058	657 455	816 738	730 438	633 663
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	89 761	239 666	265 635	186 318	48 144	9 129	192 475	207 365	436 310	343 361	107 699
Коммерческие расходы за предыдущий год	24 372	54 057	50 748	27 249	42 805	35 860	59 466	62 194	72 313	76 812	47 405
Управленческие расходы за предыдущий год	53 424	63 947	57 990	53 593	51 640	52 256	46 589	47 996	53 407	57 983	62 832
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	152 616	182 214	75 365		52 333	115 613	94 175	344 480	1 298 991
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	190 000	10			200 000	300 000			1 038 000	10 000
Проценты к получению за отчетный год	4 062	5 429	18 363	12 309	8 498	9 163	8 265	9 648	11 833	11 311	6 181
Проценты к уплате за отчетный год	123 742	158 323	160 894	22 899	157 287	136 240	68 249	49 063	34 334	19 525	17 340
Прочие доходы за отчетный год	5 542	119 195	168 470	6 026	10 977	16 408	8 641	44 269	35 093	31 742	23 620
Прочие расходы за отчетный год	162 912	49 732	136 892	50 845	18 984	85 779	61 847	96 684	94 962	1 017 553	180 367
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	363 080	152 616	182 214	75 365		52 333	235 508	94 175	344 480	1 298 991
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		190 000	10			200 000	200 000			1 038 000	10 000
Проценты к получению за предыдущий год	1 868	4 062	5 429	18 363	12 309	8 498	7 251	8 265	9 648	11 833	11 311
Проценты к уплате за предыдущий год	61 533	123 742	158 323	160 894	22 899	157 287	87 595	68 249	49 063	34 334	19 525
Прочие доходы за предыдущий год	399 836	5 542	119 195	168 470	6 004	10 977	37 139	8 641	44 269	35 093	10 935
Прочие расходы за предыдущий год	66 852	162 912	49 732	136 892	50 715	18 984	113 762	61 847	96 684	94 962	996 747
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	355 500	135 182	141 508	59 598		81 798	220 765	67 685	244 012	1 232 695
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		17 046	40 703	16 001							180 338
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5 817
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				234	5 528	29 465
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17 046	40 703	16 001			84				180 338	4 322
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	13 089	4 405				47 664
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		13 089
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				4 153
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			234	5 528	29 465	24 625
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	135 182	141 359	59 598		81 798	140 154	67 685	244 012	1 232 695
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	135 182	141 359	59 598		81 798	140 154	67 685	244 012	1 232 695
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	355 500	135 182	141 508	59 598		81 798	220 765	67 685	244 012	1 232 695

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80 000	80 000	80 000	80 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	210 679
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	795 052	774 190	766 925	808 418
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 085 731	854 190	846 925	888 418
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80 000	80 000	80 000	80 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	302 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	774 190	766 945	808 418	868 573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 156 840	846 945	888 418	948 573
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 598		91 466	140 155
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	59 598		91 466	140 155
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 598		81 798	140 155
Чистая прибыль (ИТОГО)	59 598		81 798	140 155
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 460	7 245	50 000	80 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	80 460	7 245	50 000	80 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 245
Убыток (ИТОГО)		7 245
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 460		50 000	80 000
Дивиденды (ИТОГО)	80 460		50 000	80 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 156 840	846 925	888 418	948 573
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 085 731	854 190	846 925	888 418

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	110 301	287 664	108 177		247 978	322 854			28 181
Поступления – всего за отчетный год	806 812	813 206	662 749	427 600	965 158	1 149 916	1 198 911	1 012 307	767 835
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	243 392	757 398	658 642	425 351	962 630	1 147 708	1 195 270	1 003 334	762 314
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	562 116				1 681	1 862	3 296	5 309	4 265
Прочие поступления за отчетный год	1 304	55 808	4 107	2 249	847	346	345	3 664	1 256
Платежи – всего за отчетный год	696 511	525 542	554 572	467 806	717 180	827 062	1 213 164	1 124 197	739 654
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	379 534	347 388	378 973	333 493	554 888	604 419	930 857	899 013	512 754
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	81 758	120 598	126 148	113 890	130 512	138 680	150 352	168 467	194 951
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	126 106	6 158	15 921	8 632	7 337	7 900	32 472	10 378	5 318
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 390	1 504			13 380	61 626	72 426	24 809	9 657
Прочие платежи за отчетный год	90 723	49 894	33 530	11 791	11 063	14 437	27 057	21 530	16 974
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			66 436	319 968			463 017	18 166	75 262
Поступления – всего за отчетный год	57 127	594	155 111	353 132	21 700	112 139	528 150	199 192	141 824
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						1 625	1 750	4 192	4 824
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	57 127	500	4 111	4 132	21 700	110 000	75 300	155 000	137 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		94	151 000	349 000		514	451 100	40 000
Платежи – всего за отчетный год	290 043	139 564	88 675	33 164	333 330	236 168	65 133	181 026	66 562
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				5 563	49 782	33 003	18 981	9 176	9 292
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	290 043						2	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		139 564	88 675	27 601	283 548	203 165	46 150	171 840	57 270
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	120 375				62 678			88 747
Поступления – всего за отчетный год	341 000	69 000	133 700	53 000	230 700	150 000	175 000	224 900	42 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	341 000	69 000	133 700	53 000	230 700	150 000	175 000	224 900	42 000
Платежи – всего за отчетный год	220 625	220 658	306 940	327 800	168 022	339 852	621 604	136 153	149 146
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	43 500	26 500	19 140	78 000	59 500	68 000	85 000	82 000	128 593
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	165 100	194 158	287 800	249 800	107 000	267 000	522 877	27 600	7 500
Прочие платежи за отчетный год	12 025				1 522	4 852	13 727	26 553	13 053
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 373	4 962		8 973	2 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			32		32

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	894,6 млн ₽	1,22 млрд ₽	1,29 млрд ₽	948,4 млн ₽	844,3 млн ₽
Чистая прибыль	140,2 млн ₽	67,7 млн ₽	244,0 млн ₽	1,23 млрд ₽	-696,0 млн ₽	-64,8 млн ₽
Активы	3,36 млрд ₽	3,76 млрд ₽	4,15 млрд ₽	4,41 млрд ₽	3,80 млрд ₽	3,62 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,00 млрд ₽	1,38 млрд ₽	2,54 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,47 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+36,3 %	+6,2 %	-26,8 %	-11,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,38	0,31	1,67	3,36	1,66	3,04	1,42 ▲	1,30
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,02	0,98	0,82	0,18	0,48	0,88 ▼	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,85	0,07	0,07	0,11	0,43 ▼	0,44
Коэффициент автономии	—	0,27	0,33	0,58	0,40	0,40	0,38 ▲	0,36
Финансовый рычаг	—	2,75	2,00	0,73	1,48	1,47	0,84 ▼	0,89
Рентабельность продаж	—	23,2 %	35,8 %	26,5 %	11,4 %	11,7 %	3,9 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	—	7,6 %	20,0 %	95,2 %	-73,4 %	-7,7 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	1,8 %	5,9 %	28,0 %	-18,3 %	-1,8 %	1,2 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	6,8 %	17,7 %	48,5 %	-45,5 %	-4,4 %	7,1 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,24	0,29	0,29	0,25	0,23	1,07 ▼	0,83
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	9 дн.	25 дн.	54 дн.	24 дн.	55 дн.	56 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость запасов	249 дн.	222 дн.	229 дн.	286 дн.	431 дн.	504 дн.	64 дн. ▼	75 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 776).