Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСВОК", Ермолино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСВОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 592 | 499 775 | 504 546 | 505 847 | 490 764 | 568 417 | 645 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 054 | 99 870 | 92 445 | 87 627 | 79 482 | 72 470 | 66 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 124 | 81 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 860 | 96 378 | 87 213 | 80 927 | 74 474 | 69 488 | 63 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 558 | 3 049 | 5 232 | 6 700 | 5 008 | 2 858 | 3 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 636 | 444 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 538 | 399 905 | 412 101 | 418 220 | 411 283 | 495 947 | 578 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 879 | 231 895 | 218 189 | 236 544 | 184 194 | 166 506 | 224 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 71 | 357 | 1 834 | 322 | 2 008 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 926 | 75 762 | 112 009 | 42 693 | 86 317 | 102 887 | 133 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 383 | 71 119 | 81 546 | 137 149 | 140 450 | 226 554 | 218 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 281 | 21 057 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 188 | 497 320 | 498 351 | 504 546 | 505 847 | 490 764 | 568 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 521 | 106 782 | 99 427 | 92 445 | 87 627 | 79 482 | 72 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 373 | 104 860 | 96 378 | 87 213 | 80 927 | 74 474 | 69 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 364 | 1 286 | 3 049 | 5 232 | 6 700 | 5 008 | 2 858 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 784 | 636 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 667 | 390 538 | 398 924 | 412 101 | 418 220 | 411 283 | 495 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 445 | 184 879 | 232 339 | 218 189 | 236 544 | 184 194 | 166 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 814 | 69 | 71 | 357 | 1 834 | 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 903 | 102 926 | 95 395 | 112 009 | 42 693 | 86 317 | 102 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 199 | 97 383 | 71 119 | 81 546 | 137 149 | 140 450 | 226 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 307 | 5 281 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 592 | 499 775 | 504 546 | 505 847 | 490 764 | 568 417 | 645 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 764 | 455 432 | 448 145 | 443 203 | 445 871 | 490 676 | 555 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 341 | 17 777 | 17 785 | 17 785 | 17 785 | 17 918 | 20 158 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 433 | 233 665 | 226 370 | 221 428 | 224 096 | 268 768 | 331 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 027 | 7 924 | 8 987 | 9 669 | 8 964 | 8 065 | 7 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 027 | 7 924 | 8 987 | 9 669 | 8 964 | 8 065 | 7 377 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 801 | 36 419 | 47 414 | 52 975 | 35 929 | 69 676 | 82 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 834 | 34 249 | 45 054 | 49 532 | 32 339 | 65 816 | 79 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 687 | 2 165 | 2 318 | 3 443 | 3 590 | 3 860 | 3 600 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 189 | 497 320 | 498 351 | 504 546 | 505 847 | 490 764 | 568 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 032 | 455 283 | 455 432 | 448 145 | 443 203 | 445 871 | 490 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 170 | 17 341 | 17 777 | 17 785 | 17 785 | 17 785 | 17 918 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 872 | 233 952 | 233 665 | 226 370 | 221 428 | 224 096 | 268 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 064 | 6 236 | 7 924 | 8 987 | 9 669 | 8 964 | 8 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 064 | 6 236 | 7 924 | 8 987 | 9 669 | 8 964 | 8 065 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 093 | 35 801 | 34 995 | 47 414 | 52 975 | 35 929 | 69 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 208 | 29 834 | 32 825 | 45 054 | 49 532 | 32 339 | 65 816 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 377 | 4 687 | 2 165 | 2 318 | 3 443 | 3 590 | 3 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 508 | 1 280 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 279 | 78 578 | 48 655 | 20 118 | 28 371 | 60 966 | 112 523 |
| Выручка за предыдущий год | 581 510 | 517 078 | 388 349 | 236 518 | 314 692 | 387 066 | 559 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 231 | 438 500 | 339 694 | 216 400 | 286 321 | 326 100 | 446 893 |
| Выручка за отчетный год | 517 078 | 388 349 | 236 518 | 314 692 | 387 066 | 559 416 | 637 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 578 | 48 655 | 20 118 | 28 371 | 60 966 | 112 523 | 119 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 045 | 11 409 | 58 758 | 64 604 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 575 | 3 303 | 2 650 | 6 138 | 7 053 | 8 242 | 9 975 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 958 | 48 314 | 41 265 | 44 717 | 42 504 | 45 523 | 44 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 500 | 339 694 | 216 400 | 286 321 | 326 100 | 446 893 | 518 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 939 | 24 045 | 11 409 | 58 758 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 040 | 3 575 | 3 303 | 2 650 | 6 138 | 7 053 | 8 242 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 300 | 50 958 | 50 256 | 41 265 | 44 717 | 42 504 | 45 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 022 | 74 | 3 655 | 56 773 | 81 525 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 2 589 | 3 298 | 5 833 | 5 164 | 7 645 | 8 476 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 777 | 7 237 | 18 079 | 13 473 | 1 229 | 6 197 | 20 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 868 | 6 790 | 5 987 | 2 550 | 14 147 | 15 827 | 11 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 570 | 13 022 | 74 | 3 655 | 56 773 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 169 | 68 | 2 589 | 3 298 | 5 833 | 5 164 | 7 645 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 463 | 8 777 | 5 320 | 18 079 | 13 473 | 1 229 | 6 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 001 | 19 868 | 2 931 | 5 987 | 2 550 | 14 147 | 15 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 417 | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 026 | 3 521 | 10 717 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 405 | 963 | 1 687 | 1 063 | 682 | 705 | 899 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 357 | 194 | 1 763 | 2 183 | 1 468 | ||
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 521 | 10 717 | 18 121 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | 561 | 581 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 963 | 1 687 | 1 063 | 682 | 899 | 688 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | 1 763 | 2 183 | 1 468 | 547 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 417 | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 170 | 17 341 | 17 777 | 17 785 | 17 785 | 17 785 | 17 918 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 872 | 233 952 | 233 665 | 226 371 | 221 428 | 224 096 | 268 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 446 032 | 455 283 | 455 432 | 448 146 | 443 203 | 445 871 | 490 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 | 203 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 341 | 17 777 | 17 785 | 17 785 | 17 785 | 17 918 | 20 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 433 | 233 665 | 226 371 | 221 428 | 224 096 | 268 768 | 331 167 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 454 764 | 455 432 | 448 146 | 443 203 | 445 871 | 490 676 | 555 315 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 732 | 150 | 2 668 | 44 805 | 64 639 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 287 | 4 942 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 287 | 4 942 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 287 | 4 942 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 287 | 4 942 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 171 | 437 | 8 | 133 | 2 240 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 454 763 | 455 432 | 448 182 | 443 203 | 445 871 | 490 676 | 555 314 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 446 032 | 455 283 | 455 432 | 448 182 | 443 203 | 445 871 | 490 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 949 | 46 385 | 13 842 | 88 768 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 522 556 | 399 329 | 236 754 | 389 670 | 346 208 | 579 960 | 623 941 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 887 | 394 638 | 150 931 | 311 377 | 326 486 | 539 958 | 602 266 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 669 | 4 691 | 85 823 | 78 293 | 19 722 | 40 002 | 21 675 |
| Платежи – всего за отчетный год | 494 607 | 422 901 | 242 196 | 343 285 | 332 366 | 491 192 | 643 668 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 477 | 320 015 | 143 627 | 186 784 | 167 175 | 266 571 | 362 257 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 496 | 61 913 | 49 489 | 53 966 | 52 563 | 59 879 | 62 057 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 172 | 732 | 10 140 | 15 761 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 462 | 40 241 | 49 080 | 102 535 | 112 628 | 154 602 | 203 593 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 1 598 | 3 334 | 1 468 | 1 722 | 980 | 1 711 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | 593 | 1 994 | 78 | 847 | 551 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 005 | 1 340 | 1 390 | 875 | 980 | 1 160 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 329 | 5 834 | 3 346 | 4 896 | 2 529 | 1 183 | 1 180 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 119 | 4 829 | 2 006 | 3 506 | 1 654 | 203 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 210 | 1 005 | 1 340 | 1 390 | 875 | 980 | 1 180 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 701 | 42 957 | 13 035 | 88 565 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 544 | 12 646 | 10 911 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 490,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,91 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.