Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ "ПРОМСЕРВИС", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 526 | 41 573 | 31 822 | 33 511 | 30 494 | 29 232 | 22 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 940 | 7 555 | 6 220 | 4 919 | 3 715 | 2 555 | 1 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 940 | 7 555 | 6 220 | 4 919 | 3 715 | 2 555 | 1 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 587 | 34 019 | 25 603 | 28 592 | 26 779 | 26 677 | 20 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 518 | 18 948 | 11 659 | 11 097 | 12 782 | 13 187 | 8 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 443 | 271 | 98 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 631 | 13 874 | 13 357 | 16 731 | 13 727 | 12 820 | 11 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 561 | 171 | 323 | 15 | 424 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 145 | 342 | 255 | 247 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 019 | 51 526 | 41 573 | 31 822 | 33 511 | 30 494 | 29 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 236 | 5 940 | 7 555 | 6 220 | 4 919 | 3 715 | 2 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 236 | 5 940 | 7 555 | 6 220 | 4 919 | 3 715 | 2 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 783 | 45 586 | 34 019 | 25 603 | 28 592 | 26 779 | 26 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 451 | 32 518 | 18 948 | 11 659 | 11 097 | 12 782 | 13 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 443 | 271 | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 362 | 11 949 | 13 874 | 13 357 | 16 731 | 13 727 | 12 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 438 | 561 | 171 | 323 | 15 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 678 | 193 | 145 | 342 | 255 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 526 | 41 573 | 31 822 | 33 511 | 30 494 | 29 232 | 22 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 848 | 9 372 | 8 863 | 8 941 | 10 867 | 11 594 | 6 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 361 | 8 852 | 8 930 | 10 856 | 11 583 | 6 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 600 | 1 099 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 600 | 1 099 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 077 | 32 201 | 22 959 | 24 571 | 19 627 | 17 639 | 14 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 3 460 | 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 332 | 28 741 | 22 959 | 24 571 | 19 627 | 17 639 | 13 861 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 019 | 51 526 | 41 574 | 31 822 | 33 511 | 30 494 | 29 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 258 | 16 848 | 9 372 | 8 863 | 8 941 | 10 867 | 11 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 837 | 9 361 | 8 852 | 8 930 | 10 856 | 11 583 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 4 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 500 | 4 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 261 | 30 077 | 32 202 | 22 959 | 24 571 | 19 627 | 17 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 698 | 3 460 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 037 | 28 332 | 28 742 | 22 959 | 24 571 | 19 627 | 17 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 224 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 824 | 26 624 | 20 234 | 18 178 | 19 019 | 19 695 | 20 898 |
| Выручка за предыдущий год | 130 647 | 128 919 | 118 743 | 69 314 | 71 329 | 97 779 | 109 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 177 | 102 295 | 98 509 | 51 136 | 52 310 | 78 084 | 88 428 |
| Выручка за отчетный год | 128 919 | 118 743 | 69 314 | 71 329 | 97 779 | 109 326 | 105 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 234 | 18 178 | 19 019 | 19 695 | 20 898 | 21 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 438 | 4 660 | 5 646 | 6 380 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 368 | 6 213 | 7 492 | 8 237 | 10 001 | 9 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 740 | 12 169 | 7 089 | 6 798 | 5 251 | 5 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 534 | 98 509 | 51 136 | 52 310 | 78 084 | 88 428 | 84 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 385 | 4 438 | 4 660 | 5 646 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 900 | 9 368 | 6 213 | 7 492 | 8 237 | 10 001 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 339 | 13 740 | 12 169 | 7 089 | 6 798 | 5 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 183 | 4 247 | 4 311 | 5 347 | 6 255 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 453 | 795 | 218 | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 256 | 161 | 41 | 186 | 102 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 586 | 489 | 230 | 232 | 535 | 401 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 319 | 8 490 | 4 247 | 4 311 | 5 347 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 453 | 795 | 218 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 656 | 144 | 256 | 161 | 41 | 186 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 662 | 586 | 489 | 230 | 232 | 535 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 039 | 6 739 | 3 477 | 3 426 | 4 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 424 | 1 751 | 35 | 16 | 770 | 885 | 1 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 751 | 35 | 16 | 770 | 885 | 1 176 | 1 319 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 739 | 3 477 | 3 426 | 4 171 | 4 936 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 739 | 3 477 | 3 426 | 4 171 | 4 936 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 739 | 3 477 | 3 426 | 4 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -507 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,51 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,59 | 0,69 | 0,75 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -1,6 % | 10,4 % | 14,3 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 83 дн. | 77 дн. | 54 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.