Финансы ОАО "ЕРМОЛИНО", Ермолино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 549 | 257 325 | 234 717 | 223 220 | 213 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 773 | 168 105 | 150 271 | 138 705 | 124 044 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 514 | 168 013 | 149 958 | 138 039 | 123 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 259 | 92 | 314 | 666 | 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 776 | 89 220 | 84 445 | 84 515 | 89 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 452 | 69 464 | 65 437 | 62 615 | 56 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 118 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 865 | 9 877 | 4 977 | 6 454 | 7 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 11 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 148 | 9 433 | 10 736 | 3 486 | 1 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 446 | 3 296 | 2 461 | 6 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 571 | 269 328 | 257 325 | 234 717 | 223 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 075 | 142 773 | 168 105 | 150 271 | 138 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 200 | 141 514 | 168 013 | 149 958 | 138 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 876 | 1 259 | 92 | 314 | 666 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 496 | 126 555 | 89 220 | 84 445 | 84 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 714 | 58 452 | 69 464 | 65 437 | 62 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 494 | 21 865 | 9 877 | 4 977 | 6 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 325 | 46 148 | 9 433 | 10 736 | 3 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 877 | 91 | 446 | 3 296 | 2 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 549 | 257 325 | 234 716 | 223 220 | 213 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 462 | 150 195 | 150 111 | 161 902 | 162 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 323 | 3 886 | 2 927 | 2 546 | 2 478 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 035 | 146 205 | 147 081 | 159 252 | 159 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 617 | 97 243 | 75 693 | 50 016 | 32 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 050 | 88 450 | 67 833 | 43 165 | 26 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 567 | 8 793 | 7 860 | 6 851 | 5 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 471 | 9 887 | 8 912 | 11 302 | 19 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 26 | 27 | 15 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 471 | 9 861 | 8 885 | 11 287 | 19 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 571 | 269 329 | 257 325 | 234 716 | 223 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 653 | 142 462 | 150 195 | 150 111 | 161 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 445 | 5 323 | 3 886 | 2 927 | 2 546 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 105 | 137 035 | 146 205 | 147 081 | 159 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 086 | 102 617 | 97 243 | 75 693 | 50 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 150 | 95 050 | 88 450 | 67 833 | 43 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 936 | 7 567 | 8 793 | 7 860 | 6 851 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 832 | 24 250 | 9 887 | 8 912 | 11 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 26 | 27 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 832 | 10 250 | 9 861 | 8 885 | 11 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 839 | 63 602 | 22 792 | 11 276 | 67 501 |
| Выручка за предыдущий год | 298 982 | 353 954 | 332 295 | 398 992 | 427 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 143 | 290 352 | 309 503 | 387 716 | 360 216 |
| Выручка за отчетный год | 353 954 | 332 295 | 398 992 | 427 717 | 458 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 602 | 22 792 | 11 276 | 67 501 | 41 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 553 | 17 880 | 7 830 | 23 515 | 896 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 049 | 4 912 | 3 446 | 3 888 | 3 948 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 098 | 36 670 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 352 | 309 503 | 387 716 | 360 216 | 416 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 494 | 59 553 | 17 880 | 7 830 | 23 515 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 345 | 4 049 | 4 912 | 3 446 | 3 888 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 098 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 323 | 10 152 | 50 | 15 412 | 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 398 | 411 | 223 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 362 | 3 648 | 3 877 | 2 589 | 1 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 417 | 4 325 | 738 | 1 535 | 3 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 285 | 8 803 | 4 641 | 7 460 | 2 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 195 | 51 323 | 10 152 | 50 | 15 412 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 398 | 411 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 691 | 2 362 | 3 648 | 3 877 | 2 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 970 | 3 417 | 4 325 | 738 | 1 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 598 | 9 285 | 8 803 | 4 641 | 7 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 005 | 40 024 | 7 734 | 11 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 462 | 7 159 | 25 | 1 280 | 4 942 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 206 | 3 631 | 915 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 478 | 383 | 222 | 352 | |
| Прочее за предыдущий год | 892 | 9 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 159 | 25 | 1 280 | 4 942 | 983 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | 388 | 115 | 499 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 134 | 142 | 388 | 115 | 499 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 631 | 915 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 383 | 222 | 352 | ||
| Прочее за отчетный год | 892 | 9 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 024 | 7 734 | 11 791 | 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 024 | 7 734 | 11 791 | 266 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 005 | 40 024 | 7 734 | 11 791 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 445 | 5 323 | 3 886 | 2 927 | 2 547 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 105 | 137 035 | 146 205 | 147 081 | 159 252 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 653 | 142 462 | 150 195 | 150 112 | 161 903 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 323 | 3 886 | 2 927 | 2 547 | 2 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 035 | 146 205 | 147 081 | 159 252 | 159 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 462 | 150 195 | 150 111 | 161 903 | 162 170 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 930 | 7 733 | 959 | 11 791 | 267 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 930 | 7 733 | 959 | 11 791 | 267 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 930 | 7 733 | 11 791 | 267 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 930 | 7 733 | 11 791 | 267 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 122 | 959 | 380 | 68 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 1 043 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 84 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 122 | 380 | 68 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 122 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 437 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 462 | 150 195 | 150 111 | 161 903 | 162 171 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 653 | 142 462 | 150 195 | 150 111 | 161 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 421 045 | 392 852 | 464 273 | 504 619 | 525 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 492 | 370 449 | 444 540 | 475 227 | 485 847 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 459 | 13 954 | 16 352 | 20 611 | 37 106 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 094 | 8 449 | 3 381 | 8 781 | 2 965 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 882 | 407 862 | 462 970 | 511 972 | 527 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 388 990 | 323 561 | 364 969 | 384 747 | 429 601 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 160 | 41 192 | 40 887 | 50 731 | 43 688 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 362 | 3 648 | 3 876 | 2 601 | 1 396 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 370 | 1 453 | 6 981 | 709 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 008 | 53 238 | 66 912 | 52 321 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 | 90 | 90 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 294 | 90 | 90 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 | 1 195 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 534 | 1 195 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 100 | 20 600 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 823 | 1 303 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,0 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 269,5 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | 213,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 150,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 9,48 | 7,48 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 1,76 | 1,72 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 1,20 | 1,15 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 0,0 % | 5,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 62 дн. | 63 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,02 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.