Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОУЗХИЛЛ-АЛЬФА", Боровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОУЗХИЛЛ-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 298 | 272 015 | 259 179 | 314 755 | 307 261 | 307 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 196 | 47 664 | 44 101 | 40 083 | 38 157 | 34 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 180 | 46 648 | 43 085 | 39 753 | 37 833 | 34 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 322 | 322 | 322 | 321 | 321 | 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 694 | 694 | 694 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 102 | 224 351 | 215 078 | 274 672 | 269 104 | 272 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 901 | 285 | 3 600 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 2 879 | 123 | 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 121 | 3 587 | 7 918 | 44 292 | 12 458 | 33 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 825 | 217 666 | 207 067 | 180 035 | 201 518 | 182 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 3 033 | 28 | 72 | 3 648 | 7 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 45 493 | 51 072 | 45 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 493 | 231 298 | 272 015 | 275 533 | 314 755 | 307 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 804 | 33 196 | 47 664 | 44 120 | 40 083 | 38 157 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 788 | 32 180 | 46 648 | 43 787 | 39 753 | 37 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 9 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 322 | 322 | 321 | 321 | 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 694 | 694 | 694 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 689 | 198 103 | 224 351 | 231 413 | 274 672 | 269 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 901 | 285 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 5 100 | 2 879 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 915 | 3 122 | 3 587 | 7 214 | 44 292 | 12 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 081 | 194 825 | 217 666 | 171 787 | 180 035 | 201 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 641 | 91 | 3 033 | 63 | 72 | 3 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 47 249 | 45 493 | 51 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 298 | 272 015 | 259 179 | 314 755 | 307 261 | 307 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 817 | 817 | 198 064 | 240 415 | 206 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 197 533 | 239 884 | 206 050 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 911 | 273 492 | 260 507 | 118 702 | 68 736 | 102 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 793 | 75 281 | 82 647 | 17 676 | 803 | 60 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 118 | 198 211 | 177 860 | 101 026 | 67 933 | 41 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 493 | 231 298 | 272 015 | 275 533 | 314 755 | 307 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 817 | 817 | 255 096 | 198 063 | 240 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 254 565 | 197 532 | 239 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 186 | 232 911 | 273 492 | 22 582 | 118 703 | 68 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 141 | 63 793 | 75 281 | 7 030 | 17 676 | 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 045 | 169 118 | 198 211 | 15 552 | 101 027 | 67 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 208 | 2 027 | 1 497 | 4 290 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 597 | 36 153 | 49 660 | 66 023 | 81 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 442 | 35 945 | 47 633 | 64 526 | 76 728 | |
| Выручка за отчетный год | 47 597 | 36 153 | 51 184 | 66 023 | 81 018 | 79 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 208 | 200 | 1 497 | 4 290 | 2 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 208 | 200 | 1 454 | 4 285 | 2 619 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 5 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 442 | 35 945 | 50 984 | 64 526 | 76 728 | 76 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 208 | 2 010 | 1 454 | 4 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 43 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 170 | 183 | 168 | 278 | 871 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 476 | 3 561 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 93 | 2 | 26 807 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 38 | 40 | 1 382 | 4 910 | 32 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 170 | 187 | 168 | 278 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 6 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 476 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 581 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 93 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 38 | 1 910 | 1 382 | 4 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 136 | 150 | 133 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 34 | 37 | 35 | 157 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 34 | 34 | 35 | 157 | 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 136 | 149 | 133 | 121 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 136 | 149 | 133 | 121 | 622 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 136 | 150 | 133 | 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 149 | 121 | 623 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 149 | 121 | 623 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 149 | 121 | 623 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 149 | 121 | 623 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 615 | 17 793 | 11 328 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 882 | 55 175 | 42 863 | 158 165 | 86 915 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 618 | 55 130 | 42 699 | 158 077 | 85 897 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 264 | 45 | 164 | 88 | 1 018 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 466 | 62 941 | 42 248 | 140 372 | 75 587 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 779 | 62 290 | 37 507 | 107 921 | 71 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 651 | 539 | 547 | 614 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 374 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 687 | 4 202 | 31 530 | 3 524 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 461 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 260 | 14 177 | 1 715 | 4 468 | 9 150 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 260 | 14 177 | 1 715 | 4 460 | 8 780 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 370 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 004 | 716 | 9 941 | 25 006 | 74 199 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 004 | 716 | 9 941 | 25 006 | 74 199 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 748 | 7 620 | 6 321 | 57 291 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 976 | 6 143 | 15 353 | 10 725 | 60 496 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 976 | 6 143 | 15 353 | 10 725 | 60 496 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 | 14 842 | 7 733 | 4 404 | 3 205 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 | 13 203 | 7 733 | 4 404 | 3 146 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 639 | 59 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 3 576 | 3 570 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |