Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИИП - АВИА", Боровск-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИИП - АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 191 | 23 249 | 20 692 | 19 949 | 21 104 | 19 236 | 15 332 | 15 767 | 37 152 | 39 469 | 64 413 | 256 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 614 | 22 154 | 19 940 | 17 430 | 16 887 | 15 684 | 14 746 | 12 359 | 12 900 | 13 322 | 41 159 | 63 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 595 | 22 135 | 19 921 | 17 411 | 16 885 | 15 654 | 14 716 | 12 329 | 12 870 | 13 294 | 41 131 | 63 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 577 | 1 095 | 753 | 2 520 | 4 216 | 3 551 | 585 | 3 408 | 24 252 | 26 146 | 23 254 | 192 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 72 | 44 | 22 | 26 | 31 | 46 | 38 | 32 | 41 | 37 | 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 960 | 634 | 1 999 | 3 582 | 3 164 | 416 | 2 006 | 20 924 | 20 741 | 22 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 348 | 192 834 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 63 | 75 | 499 | 608 | 356 | 123 | 1 364 | 3 296 | 5 364 | 1 117 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 686 | 24 191 | 23 206 | 20 664 | 19 952 | 21 104 | 19 233 | 16 060 | 15 767 | 37 152 | 39 469 | 64 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 178 | 23 615 | 22 143 | 19 940 | 17 430 | 16 887 | 15 684 | 13 039 | 12 359 | 12 900 | 13 322 | 41 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 655 | 23 596 | 22 124 | 19 921 | 17 411 | 16 885 | 15 654 | 13 009 | 12 329 | 12 870 | 13 294 | 41 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 508 | 577 | 1 063 | 724 | 2 523 | 4 216 | 3 548 | 3 020 | 3 408 | 24 252 | 26 146 | 23 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 65 | 72 | 44 | 22 | 26 | 31 | 45 | 38 | 32 | 41 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 500 | 940 | 607 | 2 002 | 3 582 | 3 161 | 611 | 2 006 | 20 924 | 20 741 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 348 | 22 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 376 | 12 | 51 | 73 | 499 | 608 | 356 | 2 364 | 1 364 | 3 296 | 5 364 | 1 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 191 | 23 249 | 20 692 | 19 949 | 21 104 | 19 236 | 15 332 | 15 767 | 37 152 | 39 469 | 64 413 | 256 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 843 | 16 783 | 17 609 | 17 700 | 16 300 | 14 782 | 13 630 | 13 487 | 16 854 | 21 392 | 24 602 | 5 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 738 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 018 | 219 | 2 650 | 2 000 | 400 | 18 835 | 17 000 | 36 250 | 218 342 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 018 | 219 | 2 650 | 2 000 | 400 | 18 835 | 17 000 | 36 250 | 218 342 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 348 | 5 448 | 2 864 | 2 249 | 2 154 | 2 455 | 1 302 | 2 280 | 1 463 | 1 077 | 3 561 | 32 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 442 | 4 388 | 2 040 | 1 518 | 144 | 176 | 2 | 16 | 1 197 | 24 111 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 906 | 1 060 | 824 | 731 | 2 010 | 2 279 | 1 300 | 2 280 | 1 447 | 1 077 | 2 364 | 8 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 686 | 24 191 | 23 207 | 20 664 | 19 952 | 21 104 | 19 234 | 16 060 | 15 767 | 37 152 | 39 469 | 64 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 023 | 12 843 | 16 789 | 17 614 | 17 707 | 16 300 | 14 802 | 15 122 | 13 487 | 16 854 | 21 392 | 24 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 738 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 285 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 501 | 1 018 | 219 | 2 650 | 2 000 | 18 835 | 17 000 | 36 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 018 | 219 | 2 650 | 2 000 | 18 835 | 17 000 | 36 250 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 501 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 162 | 11 348 | 5 399 | 2 831 | 2 245 | 2 154 | 2 432 | 938 | 2 280 | 1 463 | 1 077 | 3 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 441 | 4 388 | 2 040 | 1 518 | 144 | 176 | 16 | 1 197 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 162 | 8 907 | 1 011 | 791 | 727 | 2 010 | 2 256 | 938 | 2 280 | 1 447 | 1 077 | 2 364 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 227 | 2 228 | 2 256 | 968 | 736 | 38 457 | 39 822 | 48 654 | 53 796 | 61 496 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 903 | 15 619 | 18 293 | 19 092 | 18 807 | 14 952 | 16 367 | 19 689 | 19 390 | 26 372 | 29 813 | 33 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 676 | 34 255 | 16 065 | 16 836 | 17 839 | 15 701 | 15 631 | 18 768 | 20 432 | 22 282 | 23 983 | 28 341 |
| Выручка за отчетный год | 15 619 | 18 293 | 19 092 | 18 807 | 14 952 | 16 367 | 20 169 | 19 390 | 26 372 | 29 813 | 33 155 | 33 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | 2 256 | 961 | 736 | 1 322 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 233 | 2 256 | 961 | 736 | 1 322 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 401 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 255 | 16 060 | 16 836 | 17 846 | 15 701 | 15 631 | 18 847 | 20 432 | 22 282 | 23 983 | 28 341 | 32 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 228 | 2 256 | 968 | 736 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 756 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 402 | 1 080 | 329 | 565 | 745 | 585 | 2 150 | 32 055 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 675 | 494 | 243 | 199 | 242 | 114 | 84 | 183 | 1 352 | 23 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 003 | 424 | 41 | 3 | 8 | 2 | 138 | 8 | 445 | 5 218 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 517 | 1 159 | 682 | 813 | 345 | 1 803 | 2 197 | 563 | 523 | 394 | 353 | 3 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 4 385 | 1 079 | 336 | 503 | 565 | 745 | 585 | 2 150 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 104 | 675 | 494 | 243 | 199 | 242 | 84 | 183 | 1 352 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 695 | 4 003 | 424 | 41 | 3 | 2 | 138 | 8 | 445 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 469 | 6 825 | 1 171 | 683 | 813 | 345 | 1 783 | 503 | 563 | 523 | 394 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 945 | 849 | 146 | 69 | 3 365 | 4 538 | 3 211 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 538 | 440 | 230 | 190 | 150 | 168 | 349 | 212 | 256 | 723 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 349 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 190 | 150 | 168 | 188 | 212 | 256 | 723 | 343 | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 602 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 519 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 402 | 844 | 139 | 3 365 | 4 538 | 3 211 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 402 | 844 | 139 | 3 365 | 4 538 | 3 211 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 256,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,0 % | +13,0 % | +11,2 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,49 | 16,58 | 24,28 | 6,53 | 5,99 | 2,11 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,48 | 16,56 | 24,24 | 6,52 | 5,98 | 1,90 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,60 | 2,25 | 4,98 | 0,31 | 5,98 | 1,35 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,45 | 0,54 | 0,38 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,17 | 1,20 | 0,85 | 1,62 | 43,86 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | -5,4 % | 15,5 % | 19,6 % | 14,5 % | 1,1 % | 12,4 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,4 % | 12,8 % | 15,2 % | 9,7 % | -63,8 % | 7,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -11,5 % | 9,1 % | 11,5 % | 5,0 % | -8,3 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,6 % | -13,5 % | 20,0 % | 21,2 % | 13,1 % | -371,9 % | 8,9 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 | 0,71 | 0,76 | 0,51 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 290 дн. | 254 дн. | 243 дн. | — | 113 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 30 дн. | 90 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 266 дн. | 238 дн. | 213 дн. | — | 0 дн. | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,23 | 0,33 | 0,94 | 0,96 | 0,85 | 0,83 | 0,54 ▲ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,67 | — | — | — | — | — | 4,94 | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.1 (компаний: 12902).