Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОР", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 164 | 17 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 149 | 8 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 149 | 8 694 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 8 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 1 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 6 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 896 | 4 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 3 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 532 | 3 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 364 | 1 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 118 | 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 164 | 17 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 | 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 11 026 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 690 | 11 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 | 5 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 441 | 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 5 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 896 | 4 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 614 | 1 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 | 1 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 1 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 1 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 354 | 988 |
| Выручка за предыдущий год | 3 518 | 4 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 836 | 3 268 |
| Выручка за отчетный год | 4 256 | 3 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 268 | 3 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 969 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 969 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 506 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 33,63 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 22,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | -35,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 219 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.