Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГБАР", Боровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГБАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 061 | 22 015 | 25 757 | 29 067 | 30 794 | 33 408 | 37 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 758 | 7 617 | 7 850 | 6 888 | 5 891 | 5 171 | 4 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 758 | 7 617 | 7 850 | 6 888 | 5 891 | 5 171 | 4 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 303 | 14 398 | 17 907 | 22 179 | 24 903 | 28 237 | 32 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 644 | 12 504 | 16 865 | 21 167 | 24 462 | 27 683 | 31 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 1 281 | 876 | 793 | 123 | 96 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 613 | 166 | 219 | 318 | 458 | 941 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 366 | 19 593 | 22 014 | 25 757 | 29 067 | 30 794 | 33 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 676 | 7 758 | 7 617 | 7 850 | 6 888 | 5 891 | 5 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 676 | 7 758 | 7 617 | 7 850 | 6 888 | 5 891 | 5 171 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 691 | 11 834 | 14 397 | 17 907 | 22 179 | 24 903 | 28 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 993 | 10 643 | 12 507 | 16 865 | 21 167 | 24 462 | 27 683 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 616 | 1 163 | 1 282 | 876 | 793 | 123 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 28 | 608 | 166 | 219 | 318 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 061 | 22 015 | 25 757 | 29 067 | 30 794 | 33 408 | 37 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 605 | 18 893 | 23 281 | 26 346 | 27 915 | 29 434 | 34 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 456 | 3 122 | 2 476 | 2 721 | 2 879 | 3 974 | 3 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 453 | 3 122 | 2 476 | 2 721 | 2 879 | 3 974 | 3 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 366 | 19 593 | 22 014 | 25 757 | 29 067 | 30 794 | 33 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 986 | 16 145 | 18 897 | 23 281 | 26 346 | 27 915 | 29 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 380 | 3 448 | 3 116 | 2 476 | 2 721 | 2 879 | 3 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 380 | 3 448 | 3 116 | 2 476 | 2 721 | 2 879 | 3 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 667 | 124 | 1 255 | 1 509 | 3 712 | 2 618 | 1 975 |
| Выручка за предыдущий год | 40 922 | 32 548 | 31 614 | 36 878 | 49 891 | 48 716 | 47 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 745 | 32 424 | 30 359 | 35 369 | 46 179 | 46 098 | 45 319 |
| Выручка за отчетный год | 41 824 | 31 614 | 36 878 | 39 991 | 48 716 | 47 294 | 48 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 1 509 | 1 601 | 2 618 | 1 975 | 3 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 255 | 1 509 | 1 601 | 2 618 | 1 975 | 3 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 721 | 30 359 | 35 369 | 38 390 | 46 098 | 45 319 | 44 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 1 255 | 1 509 | 3 712 | 2 618 | 1 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 1 177 | 2 244 | 1 440 | 2 640 | 2 067 | 3 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 79 | 883 | 4 | 22 | 92 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 157 | 148 | 165 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 681 | 44 | 1 177 | 2 244 | 3 716 | 2 640 | 2 067 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 94 | 79 | 883 | 4 | 22 | 92 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 673 | 174 | 157 | 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 35 | 942 | 1 795 | 3 155 | 2 109 | 1 606 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 9 | 235 | 449 | 561 | 531 | 461 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 235 | 449 | 288 | 531 | 461 | 449 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 768 | 942 | 1 795 | 1 152 | 2 109 | 1 606 | 3 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 768 | 942 | 1 795 | 1 152 | 2 109 | 1 606 | 3 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 942 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 7,23 | 8,15 | 8,65 | 7,11 | 10,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,42 | 0,37 | 0,15 | 0,14 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,0 % | 4,0 % | 6,8 % | 4,8 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 7,7 % | 4,4 % | 7,6 % | 5,5 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 174 дн. | 201 дн. | 194 дн. | 223 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.