Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВНИИДРЕВ", Балабаново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВНИИДРЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 597 | 11 297 | 10 701 | 9 833 | 10 347 | 9 776 | 8 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 689 | 4 826 | 4 395 | 5 400 | 6 047 | 7 018 | 3 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 679 | 4 826 | 4 395 | 4 400 | 4 040 | 3 990 | 3 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 908 | 6 471 | 6 306 | 4 433 | 4 300 | 2 758 | 4 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 329 | 354 | 326 | 316 | 146 | 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 179 | 2 217 | 607 | 1 289 | 1 083 | 956 | 1 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 396 | 3 925 | 5 345 | 2 818 | 2 901 | 1 656 | 3 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 224 | 13 597 | 11 297 | 10 701 | 9 833 | 10 347 | 9 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 274 | 4 689 | 4 826 | 4 395 | 5 400 | 6 047 | 4 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 262 | 4 679 | 4 826 | 4 395 | 4 400 | 4 040 | 3 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 10 | 1 000 | 2 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 950 | 8 908 | 6 471 | 6 306 | 4 433 | 4 300 | 5 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | 333 | 329 | 354 | 326 | 316 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 5 179 | 2 217 | 607 | 1 289 | 1 083 | 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 480 | 3 396 | 3 925 | 5 345 | 2 818 | 2 901 | 4 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 597 | 11 297 | 10 701 | 9 833 | 10 347 | 9 776 | 8 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 303 | 7 980 | 7 808 | 7 368 | 8 249 | 8 085 | 6 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 959 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 746 | 4 627 | 4 463 | 2 942 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 294 | 3 317 | 2 893 | 2 465 | 2 098 | 1 691 | 2 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 234 | 3 288 | 2 893 | 2 465 | 2 098 | 1 691 | 1 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 557 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 224 | 13 597 | 11 297 | 10 701 | 9 833 | 10 347 | 9 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 320 | 9 303 | 7 980 | 7 808 | 7 368 | 8 249 | 8 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 008 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 137 | 3 746 | 4 627 | 4 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 904 | 4 294 | 3 317 | 2 893 | 2 465 | 2 098 | 1 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 810 | 4 234 | 3 288 | 2 864 | 2 465 | 2 098 | 1 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 60 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 978 | 1 278 | 1 338 | 301 | 268 | 170 | 1 948 |
| Выручка за предыдущий год | 18 617 | 23 686 | 4 321 | 3 976 | 3 034 | 4 023 | 3 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 361 | 22 408 | 2 983 | 3 675 | 2 766 | 3 853 | 1 886 |
| Выручка за отчетный год | 23 686 | 4 321 | 3 976 | 3 034 | 4 023 | 3 834 | 19 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 301 | 268 | 170 | 1 948 | 17 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 338 | 301 | 268 | 170 | 1 948 | 290 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 934 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 408 | 2 983 | 3 675 | 2 766 | 3 853 | 1 886 | 2 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 278 | 1 338 | 301 | 268 | 170 | 1 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 044 | 858 | 761 | 640 | 1 890 | 1 416 | 675 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 542 | 16 597 | 20 637 | 15 882 | 17 105 | 16 384 | 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 502 | 17 077 | 20 177 | 15 510 | 15 385 | 16 916 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 573 | 5 318 | 858 | 761 | 640 | 1 890 | 1 416 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 169 | 16 542 | 16 597 | 20 637 | 15 882 | 17 105 | 16 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 404 | 12 502 | 17 077 | 20 177 | 15 510 | 15 385 | 16 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 4 122 | 273 | 4 | 91 | 1 265 | 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 010 | 1 196 | 585 | 757 | 549 | 625 | 611 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 196 | 585 | 757 | 549 | 625 | 611 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 122 | 273 | 4 | 91 | 1 265 | 805 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 122 | 273 | 4 | 91 | 1 265 | 805 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 91 | 1 265 | 805 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 008 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 137 | 3 746 | 4 627 | 4 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 808 | 7 368 | 8 249 | 8 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 563 | 563 | 563 | 563 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 959 | 2 959 | 2 959 | 2 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 746 | 4 627 | 4 463 | 2 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 368 | 8 249 | 8 085 | 6 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 1 267 | 805 | 62 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 1 267 | 805 | 62 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 1 265 | 805 | 62 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 1 265 | 805 | 62 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 2 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 386 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 969 | 1 583 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 531 | 969 | 1 583 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 104 | 124 | 1 020 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 80 | 104 | 124 | 1 020 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 282 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 845 | 563 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 451 | 845 | 563 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 368 | 8 249 | 8 085 | 6 564 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 808 | 7 368 | 8 249 | 8 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 | 354 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 133 | 23 170 | 20 856 | 20 352 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 792 | 3 890 | 3 830 | 20 063 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 027 | 16 880 | 15 971 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | 2 400 | 1 055 | 289 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 362 | 22 901 | 20 502 | 20 935 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 981 | 4 511 | 4 482 | 6 866 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 915 | 13 883 | 9 449 | 8 542 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 625 | 625 | 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 841 | 3 882 | 5 942 | 5 527 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 98 | 133 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 98 | 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 | 284 | 732 | 481 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 390 | 284 | 732 | 481 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 402 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 5,40 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.