Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖЗАВОДСКАЯ БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ " ИНТЕРАРМ ", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖЗАВОДСКАЯ БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ " ИНТЕРАРМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 330 | 44 077 | 43 711 | 52 973 | 56 085 | 52 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 206 | 175 | 160 | 157 | 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 204 | 173 | 158 | 155 | 152 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 088 | 43 871 | 43 536 | 52 814 | 55 928 | 52 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 430 | 359 | 280 | 262 | 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 618 | 43 362 | 43 169 | 52 511 | 55 605 | 51 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 79 | 8 | 23 | 61 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 242 | 44 330 | 44 077 | 43 711 | 52 973 | 56 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 242 | 206 | 175 | 160 | 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 288 | 240 | 204 | 173 | 158 | 155 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 952 | 44 084 | 43 871 | 43 536 | 52 814 | 55 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 445 | 430 | 359 | 280 | 262 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 420 | 43 618 | 43 362 | 43 169 | 52 511 | 55 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 21 | 79 | 8 | 23 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 330 | 44 077 | 43 711 | 52 973 | 56 085 | 52 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 211 | 39 895 | 39 592 | 43 302 | 46 395 | 45 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 200 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | 1 000 | 1 090 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 802 | 1 000 | 1 090 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 317 | 4 182 | 3 119 | 8 581 | 8 690 | 7 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 1 000 | 2 855 | 3 923 | 2 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 247 | 3 182 | 3 119 | 5 726 | 4 767 | 4 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 242 | 44 330 | 44 077 | 43 711 | 52 973 | 56 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 710 | 39 211 | 39 895 | 39 592 | 43 302 | 46 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 699 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | 1 000 | 1 090 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 802 | 1 000 | 1 090 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 532 | 4 317 | 4 182 | 3 119 | 8 581 | 8 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 802 | 1 070 | 1 000 | 2 855 | 3 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 730 | 3 247 | 3 182 | 3 119 | 5 726 | 4 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 914 | 10 784 | 1 973 | 1 195 | 5 369 | 4 743 |
| Выручка за предыдущий год | 28 233 | 39 079 | 32 233 | 32 040 | 29 059 | 27 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 319 | 28 295 | 30 260 | 30 845 | 23 690 | 22 687 |
| Выручка за отчетный год | 39 079 | 32 233 | 32 040 | 29 059 | 27 430 | 20 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 615 | 1 973 | 1 195 | 5 369 | 4 743 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 784 | 1 973 | 1 195 | 5 369 | 4 743 | 63 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 831 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 464 | 30 260 | 30 845 | 23 690 | 22 687 | 20 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 10 784 | 1 973 | 1 195 | 5 369 | 4 743 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 348 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 399 | 1 671 | 649 | 4 361 | 3 994 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 33 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 165 | 60 | 4 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 467 | 606 | 982 | 731 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 10 399 | 1 671 | 649 | 4 361 | 3 994 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 33 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 213 | 165 | 60 | 4 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 598 | 467 | 606 | 982 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 501 | 684 | 3 770 | 3 208 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 749 | 898 | 987 | 952 | 591 | 786 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 898 | 987 | 952 | 591 | 786 | 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 501 | 684 | 3 770 | 3 208 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 501 | 684 | 3 770 | 3 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,49 | 13,96 | 6,15 | 6,44 | 7,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,39 | 13,84 | 6,12 | 6,41 | 7,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 0,83 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,21 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -0,7 % | 7,1 % | 5,7 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | -0,8 % | 8,7 % | 6,9 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.