Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Воротынск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 751 | 47 485 | 55 143 | 71 780 | 170 019 | 199 452 | 230 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 843 | 11 290 | 12 255 | 12 627 | 90 270 | 135 670 | 164 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 41 | 30 | 19 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 111 | 9 890 | 10 353 | 10 359 | 89 338 | 133 904 | 161 235 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 580 | 580 | 580 | 924 | 1 766 | 3 032 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 680 | 779 | 1 292 | 1 669 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 908 | 36 195 | 42 888 | 59 153 | 79 748 | 63 781 | 65 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 701 | 5 068 | 5 681 | 6 009 | 6 814 | 3 841 | 3 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 31 | 69 | 127 | 15 | 1 538 | 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 515 | 22 482 | 32 787 | 43 743 | 55 201 | 47 164 | 56 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 575 | 3 867 | 4 023 | 7 185 | 16 064 | 10 762 | 4 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 086 | 4 747 | 328 | 2 089 | 1 654 | 476 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 296 | 40 751 | 47 485 | 55 143 | 71 780 | 170 019 | 199 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 230 | 13 843 | 11 290 | 12 255 | 12 627 | 90 270 | 135 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 41 | 30 | 19 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 047 | 11 111 | 9 890 | 10 353 | 10 359 | 89 338 | 133 904 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 580 | 580 | 580 | 924 | 1 766 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 681 | 680 | 779 | 1 292 | 1 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 066 | 26 908 | 36 195 | 42 888 | 59 153 | 79 749 | 63 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 642 | 4 701 | 5 068 | 5 681 | 6 009 | 6 814 | 3 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 69 | 127 | 15 | 1 538 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 482 | 17 515 | 22 482 | 32 787 | 43 743 | 55 201 | 47 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 377 | 3 575 | 3 867 | 4 023 | 7 185 | 16 064 | 10 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 534 | 1 086 | 4 747 | 328 | 2 089 | 1 654 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 751 | 47 485 | 55 143 | 71 780 | 170 018 | 199 452 | 230 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 342 | 28 086 | 21 682 | 19 155 | 14 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 85 720 | 85 720 | 85 720 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 512 | 6 512 | 6 512 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 595 | 6 339 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 440 | 673 | 988 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 440 | 673 | 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 934 | 18 924 | 63 151 | 113 155 | 147 896 | 179 624 | 214 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 741 | 36 972 | 20 591 | 40 328 | 45 399 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 934 | 18 866 | 32 410 | 76 183 | 125 915 | 137 582 | 167 796 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 1 715 | 1 611 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 296 | 40 751 | 47 485 | 55 143 | 71 780 | 170 018 | 199 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 963 | 31 342 | 28 086 | 21 682 | 19 155 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 85 720 | 85 720 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 512 | 6 512 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 216 | 9 595 | 6 339 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 475 | 475 | 475 | 475 | 440 | 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 488 | 475 | 475 | 475 | 475 | 440 | 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 845 | 8 934 | 18 924 | 63 151 | 113 155 | 147 896 | 179 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 741 | 36 972 | 20 591 | 40 328 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 845 | 8 934 | 18 866 | 32 410 | 76 183 | 125 915 | 137 582 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 1 715 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 478 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 96 021 | 98 582 | 117 855 | 138 944 | 148 582 | 184 287 | 195 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 314 | 98 104 | 120 301 | 174 780 | 178 601 | 191 908 | 196 811 |
| Выручка за отчетный год | 98 582 | 117 855 | 138 944 | 148 582 | 184 287 | 195 805 | 200 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 104 | 120 301 | 174 780 | 178 601 | 191 908 | 196 811 | 201 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 707 | 478 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 230 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 026 | 2 206 | 5 071 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 32 | 1 949 | 2 699 | 4 523 | 3 545 | 2 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 372 | 1 497 | 2 682 | 6 047 | 2 207 | 3 391 | 2 081 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 560 | 2 026 | 2 206 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 32 | 1 949 | 2 699 | 4 523 | 3 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 1 372 | 1 497 | 2 682 | 3 487 | 2 207 | 3 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 580 | 344 | 842 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 580 | 344 | 842 | 1 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 85 720 | 85 720 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 512 | 6 512 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 216 | 9 595 | 6 339 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 963 | 31 342 | 28 086 | 21 683 | 19 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 21 747 | 85 720 | 85 720 | 85 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 512 | 6 512 | 6 512 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 595 | 6 339 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 342 | 28 086 | 21 682 | 19 155 | 14 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 63 972 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 512 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 484 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 512 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 512 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 63 972 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 3 256 | 36 569 | 33 367 | 6 952 | 2 528 | 4 895 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 621 | 3 256 | 36 569 | 33 367 | 6 952 | 2 528 | 4 895 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | 3 256 | 36 569 | 33 367 | 6 952 | 2 528 | 4 895 |
| Убыток (ИТОГО) | 621 | 3 256 | 36 569 | 33 367 | 6 952 | 2 528 | 4 895 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 342 | 28 086 | 21 682 | 19 155 | 14 259 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 963 | 31 342 | 28 086 | 21 682 | 19 155 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 34 164 | 23 851 | 7 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 950 | 140 889 | 204 732 | 165 098 | 190 793 | 201 395 | 196 528 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 719 | 136 698 | 160 284 | 135 105 | 184 260 | 194 434 | 191 786 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 231 | 4 191 | 44 448 | 29 993 | 6 533 | 6 961 | 4 742 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 752 | 140 599 | 170 568 | 165 606 | 166 942 | 193 729 | 201 871 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 777 | 97 083 | 141 788 | 90 286 | 108 766 | 139 750 | 146 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 955 | 13 533 | 27 729 | 47 742 | 35 039 | 46 637 | 48 882 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 907 | 1 032 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 994 | 29 983 | 1 051 | 27 578 | 18 230 | 6 310 | 6 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 472 | 31 518 | 1 069 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 472 | 31 518 | 1 069 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 174 | 3 671 | 18 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 007 | 8 671 | 37 693 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 007 | 8 671 | 37 693 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 833 | 5 000 | 13 500 | 19 143 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 833 | 5 000 | 13 500 | 19 143 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 | 61 338 | 3 163 | 8 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 170,0 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 230,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | — | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,36 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,32 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 6,84 | — | 15,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -1,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,1 % | — | -34,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.