Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОККО", Воротынск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 495 | 6 263 | 7 245 | 6 658 | 5 489 | 5 108 | 5 060 | 6 140 | 8 425 | 11 152 | 12 575 | 5 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 337 | 1 342 | 3 607 | 3 955 | 3 222 | 2 529 | 1 948 | 648 | 449 | 366 | 283 | 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 366 | 283 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 337 | 1 342 | 3 607 | 3 955 | 3 222 | 2 529 | 1 948 | 648 | 449 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 158 | 4 921 | 3 638 | 2 703 | 2 267 | 2 579 | 3 112 | 5 492 | 7 976 | 10 786 | 12 292 | 4 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 682 | 2 236 | 2 670 | 2 515 | 2 096 | 2 295 | 2 495 | 2 623 | 3 109 | 3 597 | 3 616 | 3 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 2 221 | 905 | 136 | 169 | 217 | 143 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 27 | 63 | 52 | 2 | 67 | 474 | 2 869 | 4 867 | 7 189 | 8 676 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 436 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 462 | 5 495 | 6 263 | 7 245 | 6 658 | 5 489 | 5 108 | 4 787 | 6 140 | 8 425 | 11 152 | 12 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 501 | 1 337 | 1 342 | 3 607 | 3 955 | 3 222 | 2 529 | 1 077 | 648 | 449 | 366 | 283 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 449 | 366 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 501 | 1 337 | 1 342 | 3 607 | 3 955 | 3 222 | 2 529 | 1 077 | 648 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 283 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 961 | 4 158 | 4 921 | 3 638 | 2 703 | 2 267 | 2 579 | 3 710 | 5 492 | 7 976 | 10 786 | 12 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 487 | 2 682 | 2 236 | 2 670 | 2 515 | 2 096 | 2 295 | 2 620 | 2 623 | 3 109 | 3 597 | 3 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 1 125 | 2 221 | 905 | 136 | 169 | 217 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 351 | 27 | 63 | 52 | 2 | 67 | 1 090 | 2 869 | 4 867 | 7 189 | 8 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 495 | 6 262 | 7 245 | 6 658 | 5 489 | 5 108 | 5 060 | 6 140 | 8 425 | 11 152 | 12 575 | 5 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 295 | 4 350 | 5 378 | 5 085 | 4 301 | 3 843 | 4 094 | 4 094 | 7 265 | 8 937 | 10 795 | 3 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 147 | 5 174 | 4 882 | 4 097 | 3 640 | 3 891 | 3 891 | 7 062 | 8 734 | 10 592 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 1 912 | 1 867 | 1 573 | 1 188 | 1 265 | 966 | 2 046 | 1 160 | 2 215 | 1 780 | 1 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 1 912 | 1 867 | 1 573 | 1 188 | 1 265 | 966 | 2 046 | 1 160 | 2 215 | 1 780 | 1 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 462 | 5 495 | 6 262 | 7 245 | 6 658 | 5 489 | 5 108 | 4 787 | 6 140 | 8 425 | 11 152 | 12 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 015 | 3 466 | 4 350 | 5 378 | 5 085 | 4 301 | 3 843 | 3 841 | 4 094 | 7 265 | 8 937 | 10 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 263 | 4 147 | 5 174 | 4 882 | 4 097 | 3 640 | 3 638 | 3 891 | 7 062 | 8 734 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 447 | 2 029 | 1 912 | 1 867 | 1 573 | 1 188 | 1 265 | 946 | 2 046 | 1 160 | 2 215 | 1 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 447 | 2 029 | 1 912 | 1 867 | 1 573 | 1 188 | 1 265 | 946 | 2 046 | 1 160 | 2 215 | 1 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 575 | 9 152 | 7 595 | 8 848 | 9 032 | 7 830 | 7 663 | 10 750 | 10 392 | 10 322 | 10 404 | 105 549 |
| Выручка за предыдущий год | 46 042 | 41 735 | 36 239 | 44 897 | 47 217 | 40 349 | 55 535 | 53 107 | 54 420 | 54 302 | 52 087 | 54 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 533 | 32 583 | 28 644 | 36 049 | 38 185 | 32 519 | 47 872 | 42 357 | 44 028 | 43 980 | 41 683 | 51 114 |
| Выручка за отчетный год | 41 735 | 36 239 | 44 897 | 47 217 | 40 349 | 55 535 | 53 094 | 54 420 | 54 302 | 52 087 | 54 435 | 53 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 595 | 8 848 | 9 032 | 7 830 | 7 663 | 10 861 | 10 392 | 10 322 | 10 404 | 12 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 718 | 466 | 348 | 467 | 1 107 | 902 | 10 227 | 3 004 | 3 321 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 877 | 8 382 | 8 684 | 7 363 | 9 140 | 9 754 | 9 490 | 95 | 7 400 | 8 791 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 240 | 28 644 | 36 049 | 38 185 | 32 519 | 47 872 | 42 233 | 44 028 | 43 980 | 41 683 | 42 323 | 53 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 495 | 718 | 466 | 348 | 467 | 902 | 10 227 | 3 004 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 657 | 6 877 | 8 382 | 8 684 | 7 363 | 9 140 | 14 115 | 9 490 | 95 | 7 400 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 679 | 563 | 556 | 137 | 509 | 353 | 3 171 | 1 672 | 1 858 | 1 617 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 384 | 801 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 679 | 298 | 294 | 211 | 478 | 598 | 549 | 7 056 | 1 332 | 1 463 | 1 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 563 | 556 | 137 | 353 | 3 171 | 1 672 | 1 463 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 384 | 801 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 1 679 | 298 | 294 | 211 | 478 | 751 | 549 | 7 056 | 1 332 | 1 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 305 | 563 | 556 | 137 | 353 | 3 171 | 1 672 | 1 858 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | 556 | 137 | 509 | 353 | 3 171 | 1 672 | 1 858 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 556 | 137 | 509 | 353 | 3 171 | 1 672 | 1 858 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 563 | 556 | 137 | 353 | 3 171 | 1 672 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | -4,1 % | +4,5 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 6,88 | 4,87 | 6,91 | 4,03 | 2,33 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 4,20 | 3,25 | 4,87 | 0,89 | 1,03 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 4,20 | 3,25 | 4,87 | 0,89 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,31 | 0,29 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 18,8 % | 5,8 % | 6,1 % | 0,2 % | 4,5 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 5,8 % | 3,2 % | 3,4 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 37,6 % | 15,0 % | 14,8 % | -39,2 % | 2,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 43,6 % | 18,7 % | 17,2 % | -51,5 % | 7,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,86 | 6,45 | 4,67 | 4,33 | 10,23 | 1,82 ▲ | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 18 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 26 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 36 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 16 дн. | — | — | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,85 | 0,79 | 0,86 | 0,75 | 0,72 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,23 | 17,15 | 12,84 | 15,59 | — | 5,85 | 3,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).