Финансы СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ", Калуга
СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 718 | 2 780 | 2 679 | 4 331 | 6 173 | 9 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 063 | 488 | 105 | 926 | 729 | 3 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 053 | 488 | 105 | 926 | 729 | 3 723 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 655 | 2 292 | 2 574 | 3 405 | 5 444 | 5 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 66 | 67 | 64 | 86 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 1 559 | 2 190 | 854 | 125 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 177 | 666 | 317 | 2 485 | 5 231 | 5 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 718 | 2 780 | 2 679 | 4 331 | 6 173 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 488 | 105 | 926 | 729 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 488 | 105 | 926 | 729 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 655 | 2 292 | 2 574 | 3 405 | 5 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 66 | 67 | 64 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 1 560 | 2 191 | 854 | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 666 | 314 | 2 485 | 5 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 718 | 2 780 | 2 679 | 4 331 | 6 173 | 9 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 89 | 78 | 425 | 1 420 | 2 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | 89 | 425 | 1 420 | 2 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 608 | 2 691 | 2 601 | 3 906 | 4 753 | 6 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 862 | 465 | 1 606 | 1 791 | 3 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 636 | 1 829 | 2 300 | 2 962 | 3 444 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 136 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 718 | 2 780 | 2 679 | 4 331 | 6 173 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 89 | 78 | 425 | 1 420 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 78 | 425 | 1 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 | 2 691 | 2 601 | 3 906 | 4 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 862 | 465 | 1 606 | 1 791 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 637 | 2 136 | 2 300 | 2 962 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 904 | 28 382 | 32 041 | 32 310 | 32 862 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 904 | 28 382 | 32 041 | 32 310 | 32 862 | |
| Выручка за отчетный год | 31 904 | 27 293 | 30 292 | 32 310 | 32 862 | 40 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 904 | 27 293 | 30 292 | 32 310 | 32 862 | 40 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 89 | 30 292 | 425 | 1 420 | 2 520 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 720 | 27 204 | 31 885 | 31 442 | 37 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 28 382 | 78 | 425 | 1 420 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 720 | 31 963 | 31 885 | 31 442 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 2 872 | 425 | 1 420 | 2 520 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 | 160 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 212 | 27 580 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 28 180 | 78 | 425 | 1 420 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 212 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 28 180 | 78 | 425 | 1 420 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 2 872 | 425 | 1 420 | 2 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 2 872 | 425 | 1 420 | 2 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 78 | 425 | 1 420 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 78 | 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 | 78 | 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 89 | 425 | 1 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | 89 | 425 | 1 420 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 347 | 995 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | 347 | 995 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 995 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | 89 | 425 | 4 382 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 | 78 | 2 725 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 961 | 425 | 1 420 | 2 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 003 | 36 525 | 35 169 | 35 610 | 44 959 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 176 | 33 946 | 32 518 | 32 536 | 41 124 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 827 | 2 579 | 2 651 | 3 074 | 3 835 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 777 | 26 564 | 34 744 | 34 190 | 42 439 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 801 | 8 952 | 8 046 | 8 105 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 627 | 16 571 | 21 723 | 17 848 | 18 590 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 349 | 9 993 | 4 069 | 8 296 | 15 744 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 961 | 425 | 1 420 | 2 520 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 285 | 2 507 | 2 631 | 2 959 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 192 | 2 507 | 2 631 | 417 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 2 093 | 2 507 | 2 631 | 2 542 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 285 | 2 507 | 2 631 | 2 959 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 336 | 512 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 168 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 344 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 336 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 949 | 2 507 | 2 631 | 1 800 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 949 | 2 507 | 2 631 | 919 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 330 | |||||
| прочие за отчетный год | 551 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 479 | |||||
| Прочие за отчетный год | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 78 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,85 | 0,99 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,83 | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,25 | 0,12 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 33,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -4,1 % | 107,2 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3 682,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.