Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ИМЕНИ МАТРОСОВА", Головкино
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ИМЕНИ МАТРОСОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 840 | 15 552 | 18 037 | 23 142 | 30 516 | 27 792 | 30 731 | 86 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 827 | 7 499 | 7 386 | 8 260 | 9 229 | 8 390 | 8 927 | 8 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 827 | 7 499 | 7 386 | 8 260 | 9 229 | 8 390 | 8 927 | 8 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 013 | 8 054 | 10 651 | 14 882 | 21 287 | 19 402 | 21 804 | 78 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 512 | 6 877 | 6 347 | 14 693 | 16 002 | 17 385 | 16 823 | 15 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 895 | 4 203 | 172 | 5 260 | 1 992 | 4 970 | 62 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 282 | 101 | 14 | 25 | 25 | 11 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 115 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 014 | 13 840 | 15 552 | 29 292 | 23 143 | 30 516 | 26 769 | 80 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 344 | 7 827 | 7 499 | 6 842 | 8 260 | 9 229 | 8 390 | 8 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 344 | 7 827 | 7 499 | 6 842 | 8 260 | 9 229 | 8 390 | 8 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 670 | 6 013 | 8 053 | 22 450 | 14 883 | 21 287 | 18 379 | 71 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 220 | 4 512 | 6 877 | 10 926 | 14 694 | 16 002 | 17 385 | 16 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 1 188 | 894 | 10 643 | 172 | 5 260 | 969 | 54 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 313 | 282 | 881 | 14 | 25 | 25 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 105 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 840 | 15 552 | 18 037 | 23 142 | 30 516 | 27 792 | 30 731 | 86 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 685 | 14 175 | 13 863 | 20 710 | 24 930 | 21 514 | 29 513 | 28 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 057 | 10 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 047 | 12 047 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 628 | 2 118 | 1 382 | 8 233 | 12 453 | 9 037 | 17 036 | 16 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 | 990 | 175 | 22 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 274 | 155 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 413 | 716 | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 | 1 377 | 4 174 | 2 432 | 4 173 | 5 288 | 1 043 | 58 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 658 | 43 | 43 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 155 | 1 377 | 3 516 | 2 389 | 2 945 | 5 245 | 1 043 | 57 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 014 | 13 840 | 15 552 | 29 292 | 23 143 | 30 516 | 26 769 | 80 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 326 | 12 685 | 14 175 | 15 622 | 20 710 | 24 930 | 21 513 | 29 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 057 | 10 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 047 | 12 047 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 628 | 2 118 | 3 145 | 8 233 | 12 453 | 9 036 | 17 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 1 037 | 155 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 274 | 155 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 413 | 763 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 688 | 1 155 | 1 377 | 13 670 | 2 433 | 4 173 | 4 219 | 51 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 63 | 43 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 1 155 | 1 377 | 13 607 | 2 390 | 2 945 | 4 219 | 49 877 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 185 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 997 | 6 975 | 10 769 | 10 742 | 9 195 | 8 992 | 6 818 | 5 121 |
| Выручка за предыдущий год | 23 809 | 22 755 | 18 989 | 23 780 | 23 272 | 25 288 | 20 635 | 24 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 812 | 15 780 | 8 220 | 13 038 | 14 077 | 16 296 | 13 817 | 19 441 |
| Выручка за отчетный год | 22 755 | 18 989 | 17 286 | 23 272 | 25 288 | 20 635 | 21 773 | 27 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 975 | 10 769 | 9 949 | 8 770 | 8 992 | 6 818 | 10 594 | 3 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 578 | 3 609 | 2 722 | 2 311 | 860 | 2 332 | 3 035 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 397 | 7 160 | 7 227 | 6 459 | 8 132 | 9 018 | 8 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 780 | 8 220 | 7 337 | 14 502 | 16 296 | 13 817 | 11 179 | 24 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | 1 578 | 3 609 | 3 456 | 3 023 | 860 | 5 121 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 473 | 5 397 | 7 160 | 7 286 | 6 172 | 8 132 | 9 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 628 | 2 118 | 1 806 | 6 462 | 4 976 | 8 225 | 5 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 2 | 4 594 | 4 765 | 1 449 | 6 667 | 3 272 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 1 491 | 918 | 443 | 649 | 843 | 774 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 628 | 2 118 | 5 549 | 5 421 | 4 976 | 9 741 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 2 841 | 2 841 | 4 765 | 1 449 | 4 990 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 972 | 1 491 | 748 | 443 | 649 | 843 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 628 | 2 118 | 5 210 | 5 088 | 4 220 | 9 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 | 2 118 | 1 382 | 6 405 | 4 220 | 8 000 | 5 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 | 2 118 | 1 382 | 6 405 | 4 220 | 8 000 | 5 504 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 628 | 2 118 | 5 210 | 5 088 | 4 220 | 9 516 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 175 | 12 685 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 685 | 12 326 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | -18,4 % | +5,5 % | +26,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,12 | 5,10 | 3,67 | 20,91 | 1,34 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,27 | 0,38 | 4,78 | 1,07 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,96 | 0,33 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,04 | 2,04 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 3,4 % | -10,7 % | 10,7 % | 11,0 % | 7,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 27,5 % | 16,7 % | -13,2 % | 36,7 % | 20,0 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 13,8 % | -9,8 % | 26,0 % | 6,3 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | 16,9 % | -12,6 % | 27,1 % | 19,3 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 0,83 | 0,74 | 0,71 | 0,32 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 76 дн. | 35 дн. | 83 дн. | 825 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 370 дн. | 358 дн. | 459 дн. | 549 дн. | 238 дн. | 88 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 66 дн. | 139 дн. | 34 дн. | 852 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 312 дн. | 368 дн. | 356 дн. | 599 дн. | 212 дн. | 128 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,80 | 0,73 | 0,95 | 0,26 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,51 | 10,79 | 7,60 | 33,48 | 3,08 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 308).