Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ СЕРВИС", Черняховск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 | 1 292 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 118 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 | 1 268 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 282 | 594 | 594 | 594 | 426 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 793 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 1 101 | 1 101 | 22 616 | 804 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 209 | 21 515 | 21 515 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 511 | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 511 | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 295 | 1 282 | 594 | 594 | 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 399 | 1 101 | 22 616 | 1 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 922 | 22 209 | 21 515 | 21 515 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 | 1 292 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 016 | 16 033 | 16 033 | 16 031 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 006 | 16 023 | 16 023 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 317 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 875 | 7 179 | 7 181 | 1 864 | 1 400 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 317 | 5 317 | 5 317 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 559 | 1 862 | 1 864 | 1 864 | 1 400 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 511 | 23 891 | 23 212 | 23 212 | 23 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 272 | 16 016 | 16 033 | 16 031 | 16 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 262 | 16 006 | 16 023 | 16 021 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 317 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 240 | 7 875 | 7 179 | 1 864 | 7 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 317 | 5 317 | 5 317 | 5 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 923 | 2 559 | 1 862 | 1 864 | 1 864 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 321 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 57 661 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 340 | 91 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 312 556 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 194 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 509 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 508 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 2 177 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 | 1 277 362 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 877 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 850 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 594 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 891 | 86 | 91 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 874 | 88 | 255 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 893 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 471 | 299 | 891 | 86 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 455 | 464 | 874 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 893 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 893 | 17 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 217 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 217 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 217 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 124 217 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 031 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 345 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 185 257 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 183 984 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 273 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 912 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 060 174 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 979 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 759 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 345 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -257 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 3,23 | 12,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 3,15 | 12,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,82 | 3,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 142 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.