Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРФО", Черняховск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 174 | 26 552 | 88 885 | 136 903 | 144 723 | 140 439 | 257 454 | 976 549 | 1 023 523 | 1 055 666 | 1 324 340 | 1 493 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 789 | 15 653 | 39 336 | 57 527 | 63 959 | 76 224 | 130 000 | 650 567 | 666 765 | 556 316 | 476 068 | 471 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 323 | 323 | 35 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 277 | 13 401 | 36 720 | 51 892 | 57 144 | 66 906 | 116 174 | 642 336 | 659 289 | 551 767 | 474 339 | 462 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 512 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 929 | 2 293 | 5 635 | 6 815 | 9 318 | 13 756 | 8 161 | 7 406 | 4 479 | 1 659 | 8 899 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 385 | 10 899 | 49 549 | 79 376 | 80 764 | 64 215 | 127 454 | 325 982 | 356 758 | 499 350 | 848 272 | 1 021 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 992 | 5 435 | 36 737 | 57 785 | 59 877 | 36 617 | 81 283 | 104 907 | 184 834 | 176 707 | 150 955 | 184 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 650 | 21 | 180 | 1 522 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 371 | 938 | 4 123 | 20 259 | 15 028 | 20 015 | 45 567 | 198 895 | 94 740 | 175 746 | 268 709 | 236 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 210 | 70 | 70 | 70 | 2 990 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 516 | 6 852 | 1 249 | 5 758 | 7 309 | 292 | 19 045 | 77 093 | 146 845 | 427 789 | 597 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 200 | 1 627 | 13 | 31 | 204 | 312 | 124 | 91 | 52 | 639 | 1 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 218 | 29 218 | 26 264 | 88 885 | 136 903 | 144 723 | 140 439 | 611 375 | 976 549 | 1 023 523 | 1 055 666 | 1 324 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 502 | 18 502 | 15 653 | 39 336 | 57 527 | 63 959 | 76 224 | 394 770 | 650 567 | 666 765 | 556 316 | 476 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 323 | 323 | 323 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 070 | 15 070 | 13 401 | 36 720 | 51 892 | 57 144 | 66 906 | 391 212 | 642 336 | 659 289 | 551 767 | 474 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 432 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 109 | 1 929 | 2 293 | 5 635 | 6 815 | 9 318 | 3 488 | 8 161 | 7 406 | 4 479 | 1 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 716 | 10 716 | 10 611 | 49 549 | 79 376 | 80 764 | 64 215 | 216 605 | 325 982 | 356 758 | 499 350 | 848 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 781 | 8 781 | 5 435 | 36 737 | 57 785 | 59 877 | 36 617 | 98 761 | 104 907 | 184 834 | 176 707 | 150 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 532 | 1 432 | 21 | 180 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 938 | 4 123 | 20 259 | 15 028 | 20 015 | 95 815 | 198 895 | 94 740 | 175 746 | 268 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 137 | 160 | 210 | 70 | 70 | 70 | 2 990 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 518 | 516 | 6 852 | 1 249 | 5 758 | 7 309 | 18 292 | 19 046 | 77 093 | 146 845 | 427 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 2 130 | 1 627 | 13 | 31 | 204 | 3 737 | 123 | 91 | 52 | 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 174 | 26 552 | 88 885 | 136 903 | 144 723 | 140 439 | 257 454 | 976 549 | 1 023 523 | 1 055 666 | 1 324 340 | 1 493 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 311 | 10 235 | 1 571 | 41 538 | 343 813 | 432 114 | 315 327 | 503 311 | 916 548 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 695 | 1 561 | 41 528 | 343 803 | 432 104 | 315 317 | 503 301 | 916 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 057 | 4 341 | 93 053 | 126 719 | 116 455 | 118 451 | 175 635 | 587 225 | 520 508 | 678 969 | 671 879 | 514 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 057 | 4 341 | 93 053 | 126 719 | 116 455 | 118 451 | 175 635 | 587 225 | 520 508 | 678 969 | 671 879 | 514 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 806 | 11 976 | 20 305 | 51 228 | 33 521 | 20 417 | 40 281 | 45 511 | 70 901 | 61 370 | 149 150 | 61 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 674 | 4 340 | 6 898 | 16 971 | 34 011 | 57 399 | 6 278 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 684 | 11 247 | 18 977 | 51 228 | 29 847 | 20 417 | 35 941 | 37 236 | 53 310 | 26 925 | 91 014 | 54 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 452 | 129 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 377 | 168 | 305 | 689 | 689 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 729 | 1 328 | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 218 | 29 218 | 26 264 | 88 885 | 136 903 | 144 723 | 140 439 | 611 375 | 976 549 | 1 023 523 | 1 055 666 | 1 324 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 670 | 12 670 | 10 235 | 1 571 | 159 919 | 343 813 | 432 114 | 315 327 | 503 311 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 540 | 540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 083 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 9 695 | 1 561 | 159 909 | 343 803 | 432 104 | 315 317 | 503 301 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 407 | 13 407 | 4 341 | 93 053 | 126 719 | 116 455 | 118 451 | 401 270 | 587 225 | 520 508 | 678 969 | 671 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 407 | 13 407 | 4 341 | 93 053 | 126 719 | 116 455 | 118 451 | 401 270 | 587 225 | 520 508 | 678 969 | 671 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 141 | 3 141 | 11 688 | 19 990 | 51 545 | 33 521 | 20 417 | 50 186 | 45 511 | 70 901 | 61 370 | 149 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 674 | 6 898 | 16 971 | 34 011 | 57 399 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 409 | 2 409 | 11 247 | 18 662 | 51 545 | 29 847 | 20 417 | 49 770 | 37 236 | 53 310 | 26 925 | 91 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 452 | 129 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 1 377 | 168 | 305 | 689 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 732 | 441 | 1 328 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 942 | 14 117 | 9 269 | 20 478 | 73 172 | 98 172 | 122 181 | 350 051 | 450 801 | 174 244 | 374 574 | 897 168 |
| Выручка за предыдущий год | 29 110 | 26 838 | 28 266 | 29 245 | 154 593 | 213 672 | 256 300 | 572 548 | 814 094 | 354 152 | 617 696 | 1 303 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 832 | 12 721 | 18 997 | 8 767 | 81 421 | 115 500 | 134 119 | 222 497 | 363 293 | 179 908 | 243 122 | 406 421 |
| Выручка за отчетный год | 26 838 | 28 266 | 29 245 | 154 593 | 213 672 | 255 624 | 338 021 | 814 094 | 354 152 | 617 696 | 1 303 589 | 1 697 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 269 | 20 478 | 73 172 | 98 172 | 121 505 | 211 292 | 450 801 | 174 244 | 374 574 | 897 168 | 1 195 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 942 | 11 253 | 20 297 | 74 621 | 216 309 | 34 169 | 70 585 | 284 644 | 525 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 002 | 14 994 | 43 585 | 63 728 | 87 876 | 114 511 | 205 137 | 115 118 | 275 126 | 583 397 | 618 048 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 480 | 8 634 | 15 645 | 23 191 | 13 332 | 22 160 | 29 355 | 24 957 | 28 863 | 29 127 | 52 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 177 | 18 997 | 8 767 | 81 421 | 115 500 | 134 119 | 126 729 | 363 293 | 179 908 | 243 122 | 406 421 | 502 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 625 | 11 253 | 20 973 | 163 032 | 216 309 | 34 169 | 70 585 | 284 644 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 202 | 14 002 | 14 994 | 43 585 | 63 728 | 87 876 | 165 452 | 205 137 | 115 118 | 275 126 | 583 397 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 254 | 13 480 | 8 634 | 15 962 | 23 191 | 13 332 | 21 567 | 29 355 | 24 957 | 28 863 | 29 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 13 503 | 36 108 | 7 640 | 48 277 | 232 792 | 89 338 | 245 371 | 524 200 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 937 | 20 765 | 16 961 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 15 420 | 864 | 3 474 | 3 684 | 3 565 | 4 398 | 14 776 | 16 543 | 19 236 | 19 906 | 17 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 54 368 | 2 589 | 513 486 | 459 528 | 83 593 | 48 657 | 174 923 | 723 342 | 293 326 | 236 934 | 28 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 7 232 | 32 753 | 540 840 | 430 989 | 92 685 | 70 603 | 143 664 | 651 630 | 449 249 | 277 066 | 29 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | 13 503 | 36 108 | 8 007 | 77 741 | 232 792 | 89 338 | 245 371 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 937 | 20 765 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 424 | 15 420 | 864 | 3 474 | 3 684 | 3 565 | 8 845 | 14 776 | 16 543 | 19 236 | 19 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 | 52 | 54 368 | 2 589 | 513 486 | 459 528 | 84 117 | 204 588 | 174 923 | 723 342 | 293 326 | 3 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 472 | 7 232 | 32 438 | 540 840 | 430 989 | 93 518 | 281 034 | 143 664 | 651 630 | 449 249 | 43 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 007 | 36 108 | 8 007 | 61 526 | 183 894 | 88 301 | 187 984 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 816 | 8 327 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 007 | 36 108 | 6 824 | 39 950 | 183 894 | 88 301 | 187 984 | 413 236 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 007 | 36 108 | 6 824 | 39 950 | 183 894 | 88 301 | 187 984 | 413 236 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 007 | 36 108 | 8 007 | 61 526 | 183 894 | 88 301 | 187 984 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 571 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | 41 528 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 571 | 41 528 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 886 | 36 108 | 6 824 | 39 950 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 108 | 6 824 | 39 950 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 886 | 36 108 | 6 824 | 39 950 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 886 | 36 108 | 6 824 | 39 950 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 571 | 39 950 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 021 | 19 017 | 11 360 | 91 132 | 56 234 | 65 003 | 321 856 | 379 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 082 | 232 848 | 264 692 | 340 158 | 808 512 | 440 271 | 590 858 | 1 320 947 | 1 716 295 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 082 | 227 258 | 255 791 | 333 963 | 807 051 | 413 190 | 583 351 | 1 319 582 | 1 715 818 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 590 | 8 901 | 6 195 | 1 461 | 27 081 | 7 507 | 1 365 | 477 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 181 | 198 827 | 245 675 | 328 798 | 717 380 | 384 037 | 525 855 | 999 091 | 1 336 345 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 555 | 165 662 | 169 099 | 227 823 | 524 818 | 244 673 | 420 778 | 816 663 | 1 074 163 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 464 | 33 165 | 33 365 | 46 523 | 123 315 | 110 570 | 55 090 | 81 595 | 139 397 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 474 | 14 113 | 338 | 7 339 | 7 069 | 2 690 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 810 | 8 327 | 51 774 | 15 461 | 6 314 | 26 060 | 79 905 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 688 | 28 288 | 45 787 | 10 134 | 6 264 | 40 983 | 74 773 | 42 880 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 294 | 9 278 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 | 797 | 42 | 340 | 14 260 | 20 773 | 16 958 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 823 | 797 | 42 | 340 | 14 260 | 8 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 765 | 16 958 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 954 | 18 263 | 54 959 | 324 941 | 2 527 | 1 966 | 11 495 | 143 253 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 954 | 18 263 | 54 959 | 324 305 | 2 527 | 1 966 | 11 495 | 143 253 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 636 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 496 | 36 540 | 234 563 | 4 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 496 | 235 280 | 50 505 | 238 138 | 10 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 496 | 16 544 | 50 505 | 238 138 | 10 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 736 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 661 | 13 965 | 3 575 | 6 000 | 7 545 | 50 190 | 83 465 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 965 | 3 575 | 6 000 | 7 545 | 50 190 | 83 465 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 661 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 509 | 1 551 | 754 | 58 047 | 69 752 | 280 944 | 170 190 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 338,0 млн ₽ | 814,1 млн ₽ | 354,2 млн ₽ | 617,7 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,0 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | -116,8 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 413,2 млн ₽ | |
| Активы | 257,5 млн ₽ | 976,5 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 41,5 млн ₽ | 343,8 млн ₽ | 432,1 млн ₽ | 315,3 млн ₽ | 503,3 млн ₽ | 916,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +140,8 % | -56,5 % | +74,4 % | +111,0 % | +30,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 7,16 | 5,03 | 8,14 | 5,69 | 16,49 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 4,85 | 2,42 | 5,26 | 4,67 | 13,47 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,48 | 1,09 | 2,39 | 2,87 | 9,65 | 0,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,35 | 0,42 | 0,30 | 0,38 | 0,61 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,20 | 1,84 | 1,37 | 2,35 | 1,63 | 0,63 | 0,95 ▲ |
| Рентабельность продаж | 22,1 % | 26,6 % | 9,6 % | 11,4 % | 21,8 % | 30,9 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 22,6 % | 24,9 % | -18,9 % | 14,4 % | 24,3 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 18,8 % | 8,6 % | -11,1 % | 14,2 % | 27,7 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 53,5 % | 20,4 % | -37,0 % | 37,3 % | 45,1 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,83 | 0,35 | 0,59 | 0,98 | 1,14 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 89 дн. | 98 дн. | 104 дн. | 75 дн. | 51 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 105 дн. | 375 дн. | 265 дн. | 136 дн. | 134 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 37 дн. | 108 дн. | 40 дн. | 82 дн. | 40 дн. | 130 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 180 дн. | 157 дн. | 364 дн. | 329 дн. | 129 дн. | 145 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,86 | 0,80 | 0,88 | 0,82 | 0,94 | 0,27 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | 5,20 | 4,56 | 3,49 | 6,59 | 10,25 | 1,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.92.1 (компаний: 366).