Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ТРУЖЕНИК МОРЯ", Рыбачий
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "ТРУЖЕНИК МОРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 540 | 66 679 | 53 981 | 33 338 | 33 836 | 33 370 | 31 446 | 51 101 | 48 581 | 41 981 | 58 257 | 57 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 495 | 27 408 | 27 575 | 27 785 | 28 147 | 27 153 | 25 587 | 30 214 | 28 770 | 28 287 | 42 520 | 40 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 495 | 27 408 | 27 575 | 27 785 | 28 147 | 27 153 | 25 587 | 30 214 | 28 770 | 28 287 | 42 520 | 40 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 045 | 39 271 | 26 406 | 5 553 | 5 689 | 6 217 | 5 859 | 20 887 | 19 811 | 13 694 | 15 737 | 16 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 240 | 701 | 486 | 231 | 382 | 597 | 494 | 4 936 | 4 510 | 5 632 | 6 941 | 6 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 28 361 | 23 751 | 4 048 | 3 183 | 3 747 | 2 087 | 8 936 | 9 220 | 5 406 | 6 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 653 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 148 | 10 209 | 2 169 | 1 274 | 2 124 | 1 873 | 3 278 | 7 015 | 6 081 | 2 656 | 2 588 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 767 | 50 540 | 66 679 | 53 981 | 33 338 | 33 836 | 33 370 | 36 331 | 51 101 | 48 581 | 41 981 | 58 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 637 | 35 495 | 27 408 | 27 575 | 27 785 | 28 147 | 27 153 | 22 805 | 30 214 | 28 770 | 28 287 | 42 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 637 | 35 495 | 27 408 | 27 575 | 27 785 | 28 147 | 27 153 | 22 805 | 30 214 | 28 770 | 28 287 | 42 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 130 | 15 045 | 39 271 | 26 406 | 5 553 | 5 689 | 6 217 | 13 526 | 20 887 | 19 811 | 13 694 | 15 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 869 | 1 240 | 701 | 486 | 231 | 382 | 597 | 3 290 | 4 936 | 4 510 | 5 632 | 6 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 036 | 1 657 | 28 361 | 23 751 | 4 048 | 3 183 | 3 747 | 6 775 | 8 936 | 9 220 | 5 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 208 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 225 | 12 148 | 10 209 | 2 169 | 1 274 | 2 124 | 1 873 | 3 461 | 7 015 | 6 081 | 2 656 | 2 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 540 | 66 679 | 53 981 | 33 338 | 33 836 | 33 370 | 31 446 | 51 101 | 48 581 | 41 981 | 58 257 | 57 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 713 | 44 245 | 32 757 | 30 675 | 31 807 | 31 342 | 28 634 | 44 478 | 46 310 | 40 684 | 44 748 | 41 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 827 | 22 434 | 21 224 | 2 663 | 2 029 | 2 028 | 2 812 | 6 623 | 2 271 | 1 297 | 13 509 | 15 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | 1 130 | 1 117 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 724 | 22 209 | 21 224 | 1 141 | 899 | 911 | 2 812 | 6 623 | 2 271 | 1 297 | 13 509 | 15 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 103 | 225 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 767 | 50 540 | 66 679 | 53 981 | 33 338 | 33 836 | 33 370 | 36 331 | 51 101 | 48 581 | 41 981 | 58 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 165 | 43 063 | 44 245 | 32 757 | 30 675 | 31 806 | 31 342 | 27 366 | 44 478 | 46 310 | 40 684 | 44 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 602 | 7 477 | 22 434 | 21 224 | 2 663 | 2 030 | 2 028 | 8 965 | 6 623 | 2 271 | 1 297 | 13 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 522 | 1 130 | 1 117 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 6 724 | 22 209 | 21 224 | 1 141 | 900 | 911 | 8 965 | 6 623 | 2 271 | 1 297 | 13 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 962 | 753 | 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 470 | 976 | 390 | 77 355 | 84 484 | 95 530 | 88 307 | 92 039 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 044 | 22 827 | 20 049 | 15 500 | 19 150 | 24 180 | 23 269 | 41 719 | 42 627 | 48 834 | 40 952 | 45 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 426 | 27 466 | 30 393 | 25 269 | 22 804 | 23 204 | 22 879 | 35 636 | 41 857 | 46 696 | 47 355 | 46 336 |
| Выручка за отчетный год | 22 827 | 20 049 | 15 500 | 19 150 | 24 180 | 23 269 | 19 835 | 42 627 | 48 834 | 40 952 | 45 703 | 58 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 976 | 390 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 976 | 390 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 466 | 30 393 | 25 269 | 22 804 | 23 204 | 22 879 | 23 097 | 41 857 | 46 696 | 47 355 | 46 336 | 61 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 976 | 390 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 386 | 3 249 | 1 599 | 58 | 22 735 | 5 454 | 4 588 | 9 143 | 4 790 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 108 | 48 | 58 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 298 | 39 077 | 741 | 3 460 | 1 909 | 300 | 1 225 | 19 653 | 2 720 | 2 801 | 7 075 | 2 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 088 | 25 484 | 1 568 | 976 | 1 178 | 584 | 404 | 3 082 | 2 734 | 1 787 | 2 068 | 2 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 840 | 3 249 | 1 599 | 58 | 2 101 | 22 735 | 5 454 | 4 588 | 9 143 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 108 | 48 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 526 | 2 298 | 39 077 | 741 | 3 460 | 1 909 | 300 | 249 | 19 653 | 2 720 | 2 801 | 7 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 314 | 2 088 | 25 484 | 1 568 | 976 | 1 178 | 584 | 1 852 | 3 082 | 2 734 | 1 787 | 2 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 793 | 1 882 | 1 599 | 58 | 4 147 | 17 114 | 2 042 | 4 341 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 037 | 1 367 | 333 | 227 | 82 | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 367 | 227 | 82 | 34 | 33 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 882 | 1 599 | 58 | 17 114 | 2 042 | 4 341 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 882 | 1 599 | 58 | 17 114 | 2 042 | 4 341 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +114,9 % | +14,6 % | -16,1 % | +11,6 % | +28,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,15 | 8,72 | 10,56 | 1,16 | 1,12 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,41 | 6,74 | 6,22 | 0,65 | 0,69 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 1,06 | 2,68 | 2,05 | 0,19 | 0,69 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,87 | 0,95 | 0,97 | 0,77 | 0,73 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,30 | 0,36 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -16,4 % | 1,8 % | 4,4 % | -15,6 % | -1,4 % | -4,5 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -12,6 % | 40,1 % | 4,2 % | -13,2 % | 9,5 % | -4,3 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 33,5 % | 4,2 % | -12,9 % | 7,5 % | -4,4 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | 38,5 % | 4,4 % | -13,3 % | 9,7 % | -6,0 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,83 | 1,01 | 0,98 | 0,78 | 1,02 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 77 дн. | 69 дн. | 48 дн. | 50 дн. | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 43 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 55 дн. | 39 дн. | 88 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 58 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 106 дн. | 91 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 62 дн. | 86 дн. | 82 дн. | -2 дн. | — | 128 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,68 | 0,89 | 0,91 | 0,14 | 0,10 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,79 | — | — | — | — | — | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).