Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ЭКОПОЛИМЕРЫ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ЭКОПОЛИМЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 576 | 2 530 572 | 3 431 713 | 4 916 040 | 5 903 681 | 7 157 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 039 | 385 863 | 239 889 | 240 708 | 136 790 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 464 | 302 | 213 | 453 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 617 | 34 014 | 2 617 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 186 685 | 351 385 | 236 970 | 240 495 | 136 337 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 576 | 2 340 532 | 3 045 850 | 4 676 151 | 5 662 973 | 7 020 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 027 | 1 408 197 | 1 112 211 | 1 864 062 | 2 283 720 | 2 899 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 5 259 | 3 275 | 4 787 | 3 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 825 036 | 1 800 959 | 2 685 422 | 3 118 824 | 3 624 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 521 | 49 096 | 5 915 | 53 871 | 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 34 508 | 80 309 | 115 964 | 194 263 | 487 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 8 772 | 8 043 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 26 576 | 2 530 571 | 3 431 713 | 4 916 040 | 5 903 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 039 | 385 864 | 237 272 | 240 708 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | 464 | 302 | 213 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 617 | 34 014 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 186 685 | 351 385 | 236 970 | 240 495 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 26 576 | 2 340 532 | 3 045 849 | 4 678 768 | 5 662 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 027 | 1 408 197 | 1 112 211 | 1 864 062 | 2 283 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 5 259 | 3 275 | 4 787 | 3 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 | 825 036 | 1 800 959 | 2 685 422 | 3 107 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 521 | 49 096 | 8 532 | 53 871 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 133 | 34 508 | 80 309 | 115 964 | 194 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 19 979 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 576 | 2 530 572 | 3 431 713 | 4 916 040 | 5 903 681 | 7 157 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 879 | 268 818 | 22 | 18 | 84 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 879 | 268 818 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 18 | 84 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 538 | 3 231 897 | 4 572 024 | 5 970 074 | 6 907 972 | 7 335 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 357 687 | 4 206 985 | 5 662 304 | 6 272 944 | 6 247 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 538 | 1 872 073 | 362 698 | 305 647 | 631 851 | 1 084 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 137 | 2 341 | 2 123 | 3 177 | 4 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 26 576 | 2 530 571 | 3 431 713 | 4 916 040 | 5 903 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 37 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 879 | 268 818 | 22 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 879 | 268 818 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 538 | 3 231 897 | 4 572 024 | 5 970 074 | 6 907 972 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 357 687 | 4 206 985 | 5 662 304 | 6 272 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 538 | 1 872 073 | 362 698 | 305 647 | 631 851 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 137 | 2 341 | 2 123 | 3 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 146 822 | 721 230 | 792 056 | 937 726 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 347 | 3 219 100 | 7 254 940 | 10 350 234 | 11 696 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 280 | 3 072 278 | 6 533 710 | 9 558 178 | 10 758 960 | |
| Выручка за отчетный год | 1 347 | 3 219 100 | 7 254 940 | 10 350 234 | 11 696 686 | 18 614 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 146 822 | 721 230 | 792 056 | 937 726 | 2 974 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 298 164 | 119 013 | 136 730 | 1 728 481 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 181 943 | 324 109 | 596 293 | 740 970 | 1 165 012 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | 73 290 | 98 957 | 76 750 | 60 026 | 80 807 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 280 | 3 072 278 | 6 533 710 | 9 558 178 | 10 758 960 | 15 640 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 298 164 | 119 013 | 136 730 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 181 943 | 324 109 | 596 293 | 740 970 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 73 290 | 98 957 | 76 750 | 60 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 469 510 | 46 234 | 1 033 949 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 792 | 1 657 | 28 623 | 7 843 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 348 | 290 892 | 549 965 | 315 855 | 381 693 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 403 876 | 3 223 447 | 8 105 349 | 289 518 | 487 434 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 220 288 | 4 056 135 | 7 206 544 | 92 782 | 808 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 469 511 | 46 234 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 792 | 1 657 | 28 623 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 348 | 290 892 | 549 965 | 315 855 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 403 876 | 3 223 994 | 1 035 936 | 289 595 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 220 288 | 4 056 681 | 137 130 | 92 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 355 075 | 49 747 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 186 685 | 164 700 | 4 316 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 104 114 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 566 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 566 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 186 685 | 164 700 | 4 316 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 414 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 355 074 | 49 747 | 825 611 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 355 074 | 49 763 | 825 611 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 355 075 | 49 747 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 37 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 355 074 | 49 747 | 825 611 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 355 074 | 49 747 | 825 611 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 355 074 | 49 747 | 825 611 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 355 074 | 49 747 | 825 611 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 242 | 659 924 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 749 242 | 659 924 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 242 | 659 924 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 749 242 | 659 924 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 37 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | 1 042 635 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 180 | 4 804 782 | 7 331 626 | 10 133 723 | 12 089 364 | 18 851 111 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 180 | 1 662 832 | 7 315 036 | 10 038 291 | 11 919 965 | 13 744 806 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 141 950 | 16 590 | 95 432 | 169 399 | 5 106 305 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 067 | 5 999 115 | 9 028 036 | 12 324 603 | 12 600 694 | 17 808 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 032 | 2 343 812 | 8 533 470 | 10 951 978 | 2 440 641 | 14 061 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 937 | 74 451 | 60 297 | 52 087 | 87 718 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 286 | 282 896 | 442 024 | 320 992 | 371 265 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 82 922 | 89 967 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 3 596 836 | 137 219 | 870 304 | 9 704 052 | 3 198 132 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 585 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 034 | 1 098 | 50 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 034 | 1 098 | 50 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 370 | 225 008 | 2 055 | 50 | 415 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 644 | 52 | 55 | 50 | 415 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 617 | 224 956 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | 1 242 980 | 1 954 413 | 2 227 530 | 601 986 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 1 512 392 | 6 832 303 | 9 153 389 | 11 623 802 | 8 079 094 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 512 392 | 6 832 303 | 9 153 056 | 11 619 478 | 8 072 592 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 | 4 324 | 6 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 412 | 4 877 890 | 6 925 859 | 11 021 816 | 8 883 593 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 269 412 | 4 836 311 | 6 907 462 | 11 008 196 | 8 883 593 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 579 | 18 397 | 13 620 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 45 277 | 56 029 | 35 693 | 90 606 | 287 721 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -749,2 млн ₽ | 355,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 2,53 млрд ₽ | 4,92 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,72 | 0,78 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,29 | 0,47 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -29,6 % | 7,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 281 дн. | 167 дн. | 71 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.