Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ СВЕТЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Светлогорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТИ СВЕТЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 044 | 24 336 | 21 626 | 56 694 | 63 587 | 63 983 | 48 285 | 49 192 | 65 974 | 94 588 | 170 655 | 521 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 245 | 4 125 | 1 623 | 1 514 | 2 152 | 7 783 | 5 435 | 10 098 | 24 849 | 56 877 | 133 599 | 132 846 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 174 | 2 044 | 1 623 | 1 514 | 2 048 | 7 668 | 5 435 | 10 098 | 24 849 | 56 877 | 133 599 | 132 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 103 | 115 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 799 | 20 211 | 20 003 | 55 180 | 61 435 | 56 200 | 42 850 | 39 094 | 41 124 | 37 712 | 37 057 | 389 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 630 | 1 411 | 1 295 | 2 470 | 4 906 | 4 857 | 4 057 | 5 066 | 4 047 | 3 049 | 3 403 | 2 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 585 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 130 | 18 587 | 15 765 | 52 609 | 56 047 | 48 608 | 36 631 | 28 237 | 34 400 | 32 989 | 32 296 | 268 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 951 | 176 | 2 893 | 23 | 140 | 2 150 | 2 129 | 5 744 | 2 590 | 1 614 | 1 286 | 117 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 37 | 50 | 48 | 46 | 33 | 46 | 86 | 60 | 73 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 025 | 19 044 | 24 342 | 21 414 | 56 690 | 63 587 | 63 610 | 42 978 | 49 192 | 65 974 | 94 588 | 170 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 401 | 5 245 | 4 124 | 1 623 | 1 514 | 2 152 | 7 668 | 2 512 | 10 098 | 24 849 | 56 877 | 133 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 309 | 3 174 | 2 043 | 1 623 | 1 514 | 2 048 | 7 668 | 2 512 | 10 098 | 24 849 | 56 877 | 133 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 103 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 624 | 13 799 | 20 218 | 19 791 | 55 176 | 61 435 | 55 942 | 40 466 | 39 094 | 41 124 | 37 712 | 37 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 687 | 1 629 | 1 411 | 1 295 | 2 470 | 4 906 | 4 858 | 3 271 | 5 066 | 4 047 | 3 049 | 3 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 585 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 524 | 10 130 | 18 594 | 15 553 | 52 605 | 56 047 | 48 349 | 36 519 | 28 237 | 34 400 | 32 989 | 32 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 327 | 1 951 | 176 | 2 893 | 23 | 140 | 2 150 | 656 | 5 744 | 2 590 | 1 614 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 89 | 37 | 50 | 48 | 46 | 20 | 46 | 86 | 60 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 044 | 24 336 | 21 626 | 56 694 | 63 587 | 63 983 | 48 285 | 49 192 | 65 974 | 94 588 | 170 655 | 521 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 449 | 16 411 | 15 034 | 13 878 | 12 255 | 11 763 | 2 726 | 18 685 | 40 471 | 74 152 | 157 448 | 145 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 23 274 | 55 767 | 132 688 | 132 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 063 | 6 025 | 4 648 | 3 211 | 1 588 | 1 096 | 8 018 | 15 616 | 16 804 | 23 179 | 10 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 428 | 2 736 | 1 030 | 4 440 | 350 064 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 428 | 2 714 | 1 000 | 4 440 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 30 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 064 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 595 | 7 925 | 6 592 | 38 388 | 48 596 | 51 190 | 41 119 | 30 507 | 25 503 | 20 437 | 13 207 | 26 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 352 | 7 250 | 6 346 | 38 388 | 45 462 | 51 190 | 41 119 | 30 507 | 25 385 | 18 714 | 11 366 | 23 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 243 | 675 | 246 | 3 036 | 118 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 1 723 | 1 841 | 3 673 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 025 | 19 044 | 24 342 | 21 414 | 56 690 | 63 587 | 63 610 | 42 978 | 49 192 | 65 974 | 94 588 | 170 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 421 | 13 449 | 16 411 | 15 034 | 13 878 | 12 255 | 10 869 | 11 019 | 18 685 | 40 471 | 74 152 | 157 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 23 274 | 55 767 | 132 688 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 035 | 3 063 | 6 025 | 4 648 | 3 211 | 1 588 | 202 | 352 | 8 018 | 15 616 | 16 804 | 23 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 429 | 2 736 | 1 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 429 | 2 714 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 604 | 5 595 | 7 931 | 6 380 | 38 383 | 48 596 | 51 741 | 31 959 | 30 507 | 25 503 | 20 437 | 13 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 373 | 4 352 | 7 256 | 6 134 | 38 383 | 45 462 | 51 741 | 31 959 | 30 507 | 25 385 | 18 714 | 11 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 231 | 1 243 | 675 | 246 | 3 036 | 118 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 1 723 | 1 841 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 1 843 | 5 304 | 9 861 | 4 503 | 761 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 833 | 46 706 | 49 753 | 56 120 | 89 565 | 140 039 | 125 400 | 110 717 | 134 294 | 101 868 | 116 726 | 125 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 951 | 44 863 | 44 449 | 46 259 | 85 062 | 139 278 | 129 910 | 130 291 | 156 864 | 136 142 | 145 890 | 153 292 |
| Выручка за отчетный год | 46 706 | 49 753 | 56 120 | 89 565 | 140 039 | 125 400 | 121 728 | 134 294 | 101 868 | 116 726 | 125 041 | 141 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 5 304 | 9 861 | 4 503 | 761 | 71 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 843 | 5 304 | 9 861 | 4 503 | 761 | 71 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 863 | 44 449 | 46 259 | 85 062 | 139 278 | 129 910 | 121 657 | 156 864 | 136 142 | 145 890 | 153 292 | 180 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 1 843 | 5 304 | 9 861 | 4 503 | 761 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 4 114 | 1 685 | 1 417 | 2 355 | 78 | 10 664 | 4 817 | 2 836 | 8 733 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 291 | 614 | 323 | 244 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 064 | 607 | 476 | 2 672 | 12 750 | 15 863 | 6 068 | 45 817 | 43 493 | 34 997 | 41 199 | 34 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 199 | 1 797 | 8 642 | 5 467 | 10 542 | 10 952 | 13 016 | 12 583 | 4 442 | 3 009 | 4 215 | 6 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 708 | 4 114 | 1 685 | 1 417 | 2 355 | 78 | 8 772 | 10 664 | 4 817 | 2 836 | 8 733 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 291 | 614 | 323 | 118 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 649 | 1 064 | 607 | 476 | 2 672 | 12 750 | 15 863 | 38 599 | 45 817 | 43 493 | 34 997 | 41 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 557 | 2 199 | 1 797 | 8 642 | 5 467 | 10 542 | 10 952 | 10 135 | 12 583 | 4 442 | 3 009 | 4 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 80 | 4 114 | 762 | 8 772 | 10 664 | 3 355 | 1 320 | 7 083 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 057 | 575 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 13 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 628 | 2 070 | 655 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 057 | 575 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 13 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 144 | 2 070 | 656 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | 2 970 | 761 | 10 664 | 17 544 | 33 813 | 84 004 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 2 970 | 761 | 10 664 | 3 355 | 1 320 | 7 083 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 189 | 32 493 | 76 921 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 974 | 80 | 4 114 | 762 | 8 772 | 10 664 | 17 544 | 33 813 | 5 080 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 189 | 32 493 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 063 | 6 025 | 4 648 | 3 211 | 1 588 | 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 449 | 16 411 | 15 034 | 13 878 | 12 255 | 10 869 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | 9 086 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 025 | 4 647 | 3 211 | 1 588 | 1 096 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 411 | 15 033 | 13 878 | 12 255 | 11 763 | 2 726 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 281 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 970 | 281 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 970 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 281 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 281 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 378 | 1 437 | 1 623 | 492 | 8 143 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 1 378 | 1 437 | 1 623 | 492 | 8 143 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 1 437 | 1 623 | 492 | 8 143 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 378 | 1 437 | 1 623 | 492 | 8 143 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 411 | 15 033 | 13 878 | 12 255 | 11 763 | 2 726 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 449 | 16 411 | 15 034 | 13 878 | 15 291 | 10 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 669 | 2 788 | 6 580 | 376 | 117 153 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 814 | 46 152 | 62 411 | 143 727 | 135 611 | 131 179 | 146 927 | 152 462 | 166 666 | 524 250 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 702 | 45 929 | 59 276 | 133 572 | 121 684 | 124 747 | 102 999 | 116 334 | 125 137 | 139 594 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 223 | 3 135 | 10 155 | 13 927 | 6 432 | 43 928 | 36 128 | 41 529 | 385 135 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 591 | 43 483 | 70 644 | 140 939 | 129 031 | 133 339 | 150 081 | 153 380 | 166 290 | 407 097 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 963 | 22 044 | 37 312 | 86 978 | 72 649 | 77 914 | 101 621 | 103 203 | 115 403 | 356 470 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 018 | 12 788 | 19 094 | 29 577 | 30 962 | 32 308 | 28 807 | 43 426 | 40 287 | 32 180 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 291 | 614 | 323 | 244 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 610 | 8 641 | 13 947 | 23 770 | 25 097 | 22 873 | 19 653 | 6 751 | 10 600 | 1 492 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 | 5 363 | 2 140 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 | 5 363 | 39 | 80 | 5 080 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 4 943 | 5 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 420 | 39 | 80 | 80 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 2 710 | 4 650 | 2 940 | 132 | 708 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 132 | 708 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 714 | 1 714 | 1 560 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 996 | 2 936 | 1 380 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 716 | 117 | 2 010 | 136 | 116 445 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,3 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | |
| Активы | 49,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 521,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 145,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,1 % | +14,6 % | +7,1 % | +13,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,61 | 1,85 | 2,81 | 14,53 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,45 | 1,69 | 2,54 | 14,42 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 4,40 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,61 | 0,78 | 0,92 | 0,28 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 0,63 | 0,28 | 0,08 | 2,60 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -16,8 % | -33,6 % | -25,0 % | -22,6 % | -27,3 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 3,3 % | 1,1 % | 5,7 % | -8,7 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 5,1 % | 1,4 % | 4,2 % | -2,4 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,1 % | 8,3 % | 1,8 % | 4,5 % | -8,5 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 1,54 | 1,23 | 0,73 | 0,27 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 123 дн. | 103 дн. | 94 дн. | 690 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 68 дн. | 47 дн. | 27 дн. | 47 дн. | — |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 66 дн. | 64 дн. | 75 дн. | 649 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,38 | 0,46 | 0,64 | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,78 | 4,48 | 5,79 | 14,22 | 4,89 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).