Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС СОВЕТСК", Советск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС СОВЕТСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 691 | 25 521 | 30 134 | 28 919 | 33 130 | 47 402 | 44 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 575 | 25 405 | 30 018 | 28 918 | 33 130 | 47 401 | 44 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 037 | 22 772 | 28 876 | 26 967 | 25 474 | 24 284 | 14 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 524 | 2 136 | 1 140 | 1 951 | 7 656 | 23 116 | 30 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 497 | 2 | 1 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 153 | 30 364 | 25 521 | 30 182 | 28 922 | 33 112 | 47 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 153 | 30 249 | 25 405 | 30 065 | 28 921 | 33 111 | 47 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 209 | 26 977 | 22 772 | 28 925 | 26 970 | 25 458 | 24 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 913 | 3 258 | 2 136 | 1 138 | 1 951 | 7 652 | 23 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 14 | 497 | 2 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 691 | 25 521 | 30 134 | 28 919 | 33 130 | 47 402 | 44 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 670 | 471 | 2 969 | 3 602 | 5 005 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 561 | 12 539 | 16 341 | 11 306 | 11 015 | 30 172 | 24 067 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 561 | 12 539 | 16 341 | 11 306 | 11 015 | 30 172 | 24 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 259 | 12 311 | 13 322 | 17 873 | 19 146 | 13 628 | 15 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 969 | 1 276 | 3 954 | 4 782 | 3 275 | 783 | 3 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 290 | 11 035 | 9 368 | 13 091 | 15 871 | 12 845 | 12 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 153 | 30 364 | 25 521 | 30 182 | 28 922 | 33 112 | 47 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 670 | 471 | 2 969 | 3 602 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 981 | 15 561 | 12 539 | 16 341 | 11 306 | 11 015 | 30 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 981 | 15 561 | 12 539 | 16 341 | 11 306 | 11 015 | 30 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 338 | 15 936 | 12 311 | 13 370 | 17 876 | 19 128 | 13 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 3 969 | 1 276 | 3 954 | 4 782 | 3 275 | 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 536 | 11 967 | 11 035 | 9 416 | 13 094 | 15 853 | 12 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 283 | 4 573 | 4 167 | 2 680 | 3 570 | 6 052 | 4 272 |
| Выручка за предыдущий год | 74 545 | 97 930 | 126 990 | 112 321 | 110 623 | 109 988 | 112 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 738 | 93 357 | 122 823 | 109 641 | 107 053 | 103 936 | 108 042 |
| Выручка за отчетный год | 97 921 | 126 990 | 112 321 | 110 623 | 109 988 | 112 314 | 107 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 167 | 2 680 | 3 570 | 6 052 | 4 272 | 5 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 167 | 2 680 | 3 570 | 6 052 | 4 272 | 5 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 353 | 122 823 | 109 641 | 107 053 | 103 936 | 108 042 | 101 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 573 | 4 167 | 2 680 | 3 570 | 6 052 | 4 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 226 | 2 121 | 49 | 577 | 3 518 | 973 | 1 678 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 762 | 1 906 | 2 391 | 2 818 | 2 450 | 3 116 | 3 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 146 | 196 | 177 | 343 | 353 | 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 286 | 436 | 352 | 427 | 536 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 272 | 2 498 | 2 121 | 49 | 577 | 3 518 | 973 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 186 | 1 762 | 1 906 | 2 391 | 2 818 | 2 450 | 3 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 71 | 146 | 196 | 177 | 343 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 384 | 286 | 436 | 352 | 427 | 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 487 | 2 121 | 49 | 577 | 3 506 | 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 11 | 12 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 12 | 340 | 349 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 240 | 2 121 | 49 | 577 | 3 506 | 633 | 1 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 240 | 2 121 | 49 | 577 | 3 506 | 633 | 1 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 45,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 670 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,25 | 1,62 | 1,73 | 3,48 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,40 | 1,70 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 37,09 | 62,98 | — | 10,16 | 12,16 | 7,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,2 % | 2,0 % | 10,6 % | 1,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 316,6 % | 10,4 % | — | 118,1 % | 17,6 % | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 96 дн. | 92 дн. | 89 дн. | 82 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.