Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАГРОСЕРВИС", Калининградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАГРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 131 | 41 253 | 90 889 | 38 287 | 59 770 | 86 222 | 78 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 222 | 1 074 | 1 006 | 1 694 | 1 717 | 1 238 | 1 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 168 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 222 | 1 074 | 1 006 | 1 635 | 1 549 | 1 238 | 1 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 909 | 40 179 | 89 883 | 36 593 | 58 053 | 84 984 | 77 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 284 | 7 038 | 36 860 | 9 941 | 11 437 | 14 028 | 12 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 261 | 406 | 1 096 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 558 | 33 059 | 50 813 | 13 393 | 17 119 | 22 736 | 17 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 548 | 12 906 | 25 961 | 46 187 | 43 220 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 82 | 1 434 | 65 | 3 103 | 911 | 3 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 599 | 86 131 | 41 253 | 90 889 | 38 287 | 59 770 | 86 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 1 222 | 1 074 | 1 006 | 1 694 | 1 717 | 1 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 168 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 431 | 1 222 | 1 074 | 1 006 | 1 635 | 1 549 | 1 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 168 | 84 909 | 40 179 | 89 883 | 36 593 | 58 053 | 84 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 412 | 5 284 | 7 038 | 36 860 | 9 941 | 11 437 | 14 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 261 | 406 | 1 096 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 352 | 79 558 | 27 900 | 50 813 | 13 393 | 17 119 | 22 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 131 | 548 | 12 906 | 25 961 | 46 187 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 67 | 82 | 1 433 | 65 | 3 103 | 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 131 | 41 253 | 90 889 | 38 287 | 59 770 | 86 222 | 78 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 252 | 3 397 | 6 157 | 7 926 | 9 779 | 14 208 | 13 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 147 | 7 916 | 9 769 | 14 198 | 13 793 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 791 | 2 042 | 817 | 267 | 1 038 | 2 216 | 19 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 791 | 2 042 | 817 | 267 | 1 038 | 2 216 | 19 498 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 088 | 35 814 | 83 915 | 30 094 | 48 953 | 69 798 | 45 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 498 | 24 218 | 8 872 | 3 912 | 2 942 | 5 951 | 9 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 627 | 11 596 | 75 043 | 26 182 | 46 011 | 63 847 | 35 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 963 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 599 | 86 131 | 41 253 | 90 889 | 38 287 | 59 770 | 86 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 181 | 3 252 | 3 397 | 6 157 | 7 926 | 9 779 | 14 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 387 | 6 147 | 7 916 | 9 769 | 14 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 174 | 2 791 | 2 042 | 817 | 267 | 1 038 | 2 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 174 | 2 791 | 2 042 | 817 | 267 | 1 038 | 2 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 244 | 80 088 | 35 814 | 83 915 | 30 094 | 48 953 | 69 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 338 | 29 498 | 24 218 | 8 872 | 3 912 | 2 942 | 5 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 687 | 44 627 | 11 596 | 75 043 | 26 182 | 46 011 | 63 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 5 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 016 | 9 019 | 28 486 | 47 458 | 35 255 | 22 984 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 292 | 85 972 | 123 979 | 246 832 | 373 542 | 380 351 | 215 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 724 | 86 068 | 114 960 | 218 346 | 326 084 | 345 096 | 192 486 |
| Выручка за отчетный год | 85 972 | 123 979 | 246 832 | 348 542 | 380 351 | 215 470 | 226 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 | 28 533 | 22 458 | 35 255 | 22 984 | 24 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | 13 737 | 7 214 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 796 | 27 823 | 28 041 | 32 914 | 28 545 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | 290 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 068 | 122 890 | 218 299 | 326 084 | 345 096 | 192 486 | 201 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 089 | 13 690 | 19 635 | 7 214 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 930 | 14 796 | 27 823 | 28 041 | 32 914 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 007 | 231 | 3 491 | 2 233 | 1 680 | 5 429 | 437 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 26 | 3 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 131 | 2 400 | 566 | 95 | 105 | 63 | 1 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 605 | 3 174 | 16 466 | 43 638 | 28 738 | 43 356 | 11 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 1 632 | 26 149 | 35 945 | 34 193 | 27 861 | 4 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 781 | 105 | 231 | 3 423 | 2 233 | 1 680 | 5 429 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 3 | 26 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 358 | 2 131 | 2 400 | 566 | 95 | 105 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 697 | 2 605 | 3 141 | 16 466 | 18 638 | 28 738 | 43 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 726 | 273 | 1 632 | 26 170 | 35 945 | 34 193 | 27 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 71 | 145 | 3 423 | 1 769 | 1 324 | 4 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 36 | 86 | 464 | 356 | 1 106 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 86 | 732 | 464 | 356 | 1 106 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 145 | 2 759 | 1 769 | 1 324 | 4 323 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 145 | 2 759 | 1 769 | 1 324 | 4 323 | 349 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 3 423 | 1 769 | 1 324 | 4 323 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 147 | 9 371 | 11 051 | 15 480 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 157 | 9 381 | 11 061 | 15 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 916 | 11 051 | 15 480 | 15 047 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 926 | 11 061 | 15 490 | 15 057 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 | 1 680 | 4 429 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 769 | 1 680 | 4 429 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 | 1 680 | 4 429 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 769 | 1 680 | 4 429 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 433 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 433 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 926 | 10 396 | 14 208 | 13 803 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 158 | 7 926 | 9 779 | 14 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 216 | 11 484 | 14 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 251 | 473 107 | 296 364 | 261 224 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 280 | 440 145 | 292 737 | 260 563 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 971 | 32 962 | 3 627 | 661 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 035 | 461 623 | 281 774 | 280 789 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 382 | 385 356 | 247 860 | 256 329 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 285 | 9 582 | 14 202 | 15 551 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 15 | 477 | 1 264 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 744 | 356 | 1 065 | 560 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 539 | 66 314 | 18 170 | 7 085 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 443 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 778 | 12 209 | 23 773 | 21 708 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 778 | 12 209 | 23 773 | 21 708 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 633 | 23 106 | 44 244 | 16 265 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 633 | 23 106 | 44 244 | 16 265 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 451 | 3 689 | 17 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 577 | 26 675 | 13 669 | 122 373 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 577 | 26 675 | 13 669 | 122 373 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 307 | 24 224 | 9 980 | 105 365 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 307 | 24 224 | 9 980 | 105 365 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 038 | 2 886 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 78,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 11,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.